Pioneer SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,641 EUR 07/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0271691478
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 42,660 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,50 %
Liquidez 3,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,37 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 18,64 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 13,72 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 10,43 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 10,42 %
AMUNDI 3 M I - (C) 9,05 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 5,27 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,42 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 2,85 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,81 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 2,67 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,79 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,69 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,72
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,03