Pioneer SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,684 EUR 14/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0271691478
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 34,590 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,23 %
Liquidez 7,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 9,28 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 8,24 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 7,29 %
EUR CASH 5,61 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,57 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,19 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,96 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,44 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 4,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 4,18 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,69 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 0,48 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,09 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,23