Pioneer SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,647 EUR 22/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0271691478
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 28,460 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,71 %
Liquidez 5,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dólar americano 0,03 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 14,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 9,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 9,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 5,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,94 %
EUR CASH 4,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,22 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % 0,08 %
Rendimiento a 1 año -0,33 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,22 % 1,27 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % 0,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,64 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -