Pioneer SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,702 EUR 28/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0271691478
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 40,440 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,28 %
Liquidez 2,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,66 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
USD - Dólar americano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 9,91 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,45 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 6,25 %
AMUNDI 3 M I - (C) 5,90 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,50 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 4,35 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 3,87 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,82 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,81 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,24 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 0,54 %
Rendimiento a 6 meses 2,52 % 1,80 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % 1,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 1,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,58
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,13