Pioneer SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,598 EUR 20/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0271691478
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 27,080 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,53 %
Liquidez 4,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dólar americano 0,06 %
BRL - Real brasileño 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 10,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 10,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 8,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 6,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 6,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,26 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -0,79 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % -1,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,89 % -0,48 %
Rendimiento a 1 año -1,57 % -1,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % 0,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,65 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -