Pioneer SF Euro Curve 3-5 year E No Dis EUR

LU0271691478
6,66 EUR 16/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0271691478
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 31,110 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,14 %
Liquidez 1,70 %
Acciones -0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dólar americano 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 10,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 9,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 8,88 %
AMUNDI 3 M I - (C) 6,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 5,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 4,61 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,53 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses -0,67 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año 2,13 % 1,10 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 0,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,04