PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,76 EUR 04/08/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2020) 17,300 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,26 %
Liquidez 10,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,59 %
USD - Dólar americano 14,55 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 10,08 %
FRANCE 0.00% 08/26/20 SR: 5,69 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 4,72 %
FRANCE 0.00% 07/08/20 SR: 4,49 %
FRANCE 0.00% 09/02/20 SR: 2,38 %
GERMANY 0.00% 01/20/21 SR: 2,25 %
LLOYDS BANK 0.50% 07/22/20 SR:2015-3 1,70 %
SCHAEFFLER FIN 3.25% 05/15/25 SR: 1,45 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 1,43 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,29 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses -1,10 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -1,54 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -1,44 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años -1,25 % 0,09 %
Rendimiento anual a 10 años -0,28 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,00 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -