PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,72 EUR 15/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 16,570 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,85 %
Liquidez 12,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,85 %
USD - Dólar americano 18,08 %
JPY - Yen japones 6,59 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
DKK - Corona danesa 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NETHERLANDS (GOVERNMENT OF) REPO 6,85 %
EUR CASH 5,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2021 3,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2021 1,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-JA 1,86 %
JAPAN 0.000% 01-MAR-2021 1,81 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 22-FEB-2021 1,57 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,20 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,11 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,38 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,30 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años -0,45 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,97 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -