PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,44 EUR 26/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 14,370 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,30 %
Liquidez 7,93 %
Acciones 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,30 %
GBP - Libra esterlina 16,20 %
USD - Dólar americano 8,13 %
JPY - Yen japones 6,49 %
DKK - Corona danesa 3,50 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 4,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 3,35 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .444% 30-APR-2024 2,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 2,22 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,66 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .26% 27-MAR-2024 1,55 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 161RR AR FLT 1,27 %
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-MAR-2024 1,26 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-20 1,24 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,79 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -2,52 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,54 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -1,50 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -