PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,75 EUR 03/07/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 17,940 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,77 %
Liquidez 14,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,91 %
USD - Dólar americano 18,88 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 13,99 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,22 %
LLOYDS BANK 0.50% 07/22/20 SR:2015-3 1,83 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,63 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 1,51 %
SSE 2.00% 06/17/20 SR:8 1,48 %
SCHAEFFLER FIN 3.25% 05/15/25 SR: 1,48 %
BOFAML 0.00% 09/21/21 SR: 1,29 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 1,24 %
JP MORGAN 1.50% 10/26/22 SR:88 1,22 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,13 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses -1,19 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -1,73 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,47 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años -1,25 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años -0,26 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,00 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -