PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,74 EUR 14/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 18,040 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,06 %
Liquidez 13,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,58 %
USD - Dólar americano 17,82 %
JPY - Yen japones 5,62 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
REPO GENERAL SECURITY 6,33 %
EUROPEAN AGENCY REPO 5,21 %
JAPAN 0.00% 10/26/20 SR:925 3,69 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 2,14 %
GERMANY 0.00% 01/20/21 SR: 2,14 %
EUR CASH 1,55 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 1,38 %
IRELAND 0.00% 02/22/21 SR: 1,33 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,23 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 1,13 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,09 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año -1,19 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años -1,33 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años -0,32 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,97 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -