PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,66 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 15,110 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,65 %
Liquidez 3,71 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,37 %
GBP - Libra esterlina 14,87 %
USD - Dólar americano 8,30 %
JPY - Yen japones 6,30 %
DKK - Corona danesa 3,68 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 3,48 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .466% 30-APR-2024 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-DEC-2021 1,99 %
CATALONIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 4.9% 15-SEP-202 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 1,87 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,49 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,39 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 1,37 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY FRN 20-OCT-20 1,14 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,56 % -0,23 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años -1,21 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años -0,32 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,97 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -