PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,69 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 15,350 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,58 %
Liquidez 5,22 %
Acciones 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,21 %
GBP - Libra esterlina 15,87 %
USD - Dólar americano 9,84 %
JPY - Yen japones 6,98 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AU 3,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 3,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-MAY-2021 2,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2021 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MAY-2021 1,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,53 %
CATALONIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 4.9% 15-SEP-202 1,46 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 1,25 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,47 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -1,10 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -1,19 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años -0,46 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,97 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -