PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst E Cl EUR Acc

IE00BZ6SF527
11,57 EUR 26/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BZ6SF527
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2016
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/12/2022) 1912,340 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 44,95 %
Obligaciones 42,80 %
Liquidez 14,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,16 %
Farmacéutico 8,67 %
Servicios públicos 6,77 %
Siderúrgico y minero 4,74 %
Industrial y servicios 4,70 %
Bienes de consumo 2,35 %
Financiero y asegurador 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 27,46 %
Japón 17,07 %
Luxemburgo 5,07 %
Francia 4,51 %
Reino Unido 4,20 %
Irlanda 3,84 %
Holanda 3,42 %
Italia 3,35 %
China 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,96 %
USD - Dólar americano 28,38 %
JPY - Yen japones 16,81 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
CNY - Yuan chino 1,15 %
CAD - Dólar canadiense 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,02 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 9,01 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,96 %
BRL/USD NDF 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,48 %
CLP/USD NDF 2,12 %
Krw/Usd Forward Contract 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 1,75 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,12 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,71 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,53 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -6,62 % -0,36 %
Rendimiento anual a 3 años 0,49 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -