PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst E Cl EUR Acc

IE00BZ6SF527
10,43 EUR 21/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BZ6SF527
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2016
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 1357,080 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,08 %
Acciones 21,36 %
Liquidez 11,04 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,48 %
Tecnológico 5,85 %
Industrial y servicios 3,80 %
Siderúrgico y minero 2,94 %
Financiero y asegurador 1,74 %
Bienes de consumo 0,49 %
Países Peso
Estados Unidos 3,71 %
Hungría 3,16 %
Israel -3,08 %
Reino Unido -5,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,88 %
USD - Dólar americano 33,86 %
JPY - Yen japones 8,40 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
CAD - Dólar canadiense 1,15 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
CNY - Yuan chino 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 9,41 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 8,20 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,65 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 5,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-SEP-2023 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 3,78 %
CLP/USD NDF 2,93 %
INR/USD NDF 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 2,84 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses -3,96 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses -7,04 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -8,19 % -4,10 %
Rendimiento anual a 3 años -4,99 % 1,29 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % 4,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,92 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,35
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -