Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
676,95 USD 15/09/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 7 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 111,720 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,36 %
Liquidez 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,36 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-JUN-20 3,48 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 4,94 % 3,86 %
Rendimiento a 6 meses 3,91 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año -2,35 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años 4,60 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 1,60 %
Rendimiento anual a 10 años 3,63 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,83