Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
664,72 USD 03/03/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 21 días - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 120,240 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,55 %
Liquidez 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 86,71 %
Suecia 3,60 %
Alemania 3,14 %
Canadá 2,37 %
Dinamarca 0,84 %
Australia 0,51 %
Finlandia 0,46 %
Noruega 0,45 %
Luxemburgo 0,25 %
Corea del Sur 0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,55 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,10 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 3,76 %
US TREASURY 6.00% 02/15/26 SR:2026 3,66 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,61 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,52 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,98 %
US TREASURY 6.50% 11/15/26 SR: 2,88 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,78 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,78 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,44 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,64 % -1,77 %
Rendimiento a 3 meses -2,36 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses -6,32 % -3,73 %
Rendimiento a 1 año -9,60 % -6,21 %
Rendimiento anual a 3 años 5,11 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 0,97 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,60 %
Volatilidad del índice de referencia 7,10 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,10