Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
600,79 USD 22/06/2022
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/05/2022) 124,210 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,90 %
Liquidez 3,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 7,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 4,01 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,53 % -3,82 %
Rendimiento a 6 meses -3,40 % -9,49 %
Rendimiento a 1 año 2,10 % -2,10 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 2,51 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 3,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,48 %
Volatilidad del índice de referencia 10,19 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,54

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