Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
668,38 USD 10/06/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 4 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (28/05/2021) 111,630 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,65 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.5% 15-NOV- 2,93 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses -3,24 % -0,63 %
Rendimiento a 1 año -9,85 % -6,43 %
Rendimiento anual a 3 años 3,63 % 4,55 %
Rendimiento anual a 5 años 0,44 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,34