Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
657,09 USD 14/01/2022
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 11 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 116,820 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,07 %
Liquidez 3,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,07 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 6,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,19 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,09 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,75 % -2,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 1,09 %
Rendimiento a 6 meses 1,42 % 1,51 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % 3,80 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 3,77 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 1,44 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,56 %
Volatilidad del índice de referencia 7,02 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,17