Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
222,87 EUR 22/10/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones del sector agrícola, ¿cuál elegir? hace 3 meses - viernes, 10 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2020) 125,250 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,79 %
Liquidez 6,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 64,12 %
Siderúrgico y minero 14,69 %
Industrial y servicios 9,02 %
Farmacéutico 5,46 %
Financiero y asegurador 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 33,15 %
Reino Unido 10,32 %
Suiza 10,03 %
Japón 6,68 %
Noruega 5,91 %
Francia 5,87 %
Holanda 4,69 %
Irlanda 4,17 %
China 3,77 %
Hong Kong 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,10 %
EUR - Euro 15,96 %
CHF - Franco suizo 10,03 %
GBP - Libra esterlina 7,37 %
JPY - Yen japones 6,68 %
NOK - Corona noruega 6,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,27 %
DKK - Corona danesa 2,18 %
CAD - Dólar canadiense 2,02 %
THB - Baht tailandés 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,21 %
DANONE ORD 5,24 %
NESTLE N ORD 5,24 %
DSM KON ORD 4,69 %
KERRY GROUP ORD 4,17 %
US FOODS ORD 4,05 %
COMPASS GROUP ORD 3,49 %
ZOETIS CL A ORD 2,98 %
ECOLAB ORD 2,97 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,95 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,60 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 6,27 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 18,75 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año 8,53 % 2,74 %
Rendimiento anual a 3 años 6,18 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 7,25 %
Rendimiento anual a 10 años 4,76 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,63 %
Beta 0,63
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,48