Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
239,59 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones del sector agrícola, ¿cuál elegir? hace 6 meses - viernes, 10 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/12/2020) 144,970 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,44 %
Obligaciones 4,26 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 56,55 %
Siderúrgico y minero 17,02 %
Industrial y servicios 10,59 %
Farmacéutico 7,63 %
Financiero y asegurador 2,65 %
Países Peso
Estados Unidos 33,81 %
Suiza 11,12 %
Reino Unido 8,66 %
Francia 6,27 %
Noruega 6,10 %
Holanda 4,92 %
Irlanda 4,66 %
Alemania 4,63 %
Japón 4,43 %
Dinamarca 3,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,91 %
EUR - Euro 23,04 %
CHF - Franco suizo 11,12 %
NOK - Corona noruega 7,53 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,68 %
JPY - Yen japones 4,40 %
DKK - Corona danesa 3,79 %
CAD - Dólar canadiense 1,59 %
THB - Baht tailandés 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,14 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,90 %
DSM KON ORD 4,82 %
DANONE ORD 4,44 %
KERRY GROUP ORD 4,16 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,73 %
TRACTOR SUPPLY ORD 3,59 %
ECOLAB ORD 3,11 %
IDEXX LABORATORIES ORD 3,05 %
ZOETIS CL A ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,35 % 8,57 %
Rendimiento a 3 meses 4,11 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 17,06 % 19,26 %
Rendimiento a 1 año 11,37 % 8,75 %
Rendimiento anual a 3 años 7,63 % 11,19 %
Rendimiento anual a 5 años 8,98 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 4,32 % 7,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 0,67
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,08