Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
205,12 EUR 07/07/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2020) 113,320 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Sectores Peso
Bienes de consumo 60,02 %
Industrial y servicios 16,29 %
Siderúrgico y minero 12,86 %
Farmacéutico 6,33 %
Países Peso
Estados Unidos 39,91 %
Suiza 10,88 %
Japón 7,70 %
Reino Unido 7,67 %
Noruega 5,88 %
Francia 5,40 %
Holanda 3,81 %
Irlanda 3,57 %
Hong Kong 2,76 %
Dinamarca 2,62 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 4,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,45 %
DANONE ORD 4,37 %
DEERE ORD 4,06 %
ZOETIS CL A ORD 3,89 %
US FOODS ORD 3,76 %
DSM KON ORD 3,75 %
KERRY GROUP ORD 3,57 %
COMPASS GROUP ORD 3,10 %
GIVAUDAN N ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -2,65 %
Rendimiento a 3 meses 12,11 % 15,73 %
Rendimiento a 6 meses -4,20 % -6,65 %
Rendimiento a 1 año -2,22 % -2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 4,23 % 5,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 5,32 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,64
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,74