Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
267,07 EUR 21/10/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
9,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2021) 255,520 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,31 %
Liquidez 2,76 %
Obligaciones 1,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 50,56 %
Industrial y servicios 16,40 %
Siderúrgico y minero 13,73 %
Farmacéutico 8,38 %
Tecnológico 3,58 %
Financiero y asegurador 1,79 %
Países Peso
Estados Unidos 42,02 %
Suiza 8,17 %
Reino Unido 7,73 %
Noruega 5,61 %
Alemania 5,32 %
Francia 4,44 %
Holanda 4,38 %
Irlanda 4,22 %
Japón 3,48 %
Hong Kong 3,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,66 %
EUR - Euro 21,11 %
CHF - Franco suizo 8,17 %
NOK - Corona noruega 7,01 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,13 %
JPY - Yen japones 3,49 %
CAD - Dólar canadiense 2,90 %
DKK - Corona danesa 1,95 %
SGD - Dólar de Singapur 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
DEERE & CO ORD 4,86 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,81 %
NESTLE SA ORD 3,59 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,49 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,35 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,00 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,69 %
ECOLAB INC ORD 2,67 %
DANONE SA ORD 2,59 %
MOWI ASA ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 4,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % 11,52 %
Rendimiento a 6 meses 5,54 % 17,31 %
Rendimiento a 1 año 18,82 % 62,40 %
Rendimiento anual a 3 años 11,49 % 18,12 %
Rendimiento anual a 5 años 9,48 % 13,97 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 12,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,23