Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
254,00 EUR 15/04/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
9,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones del sector agrícola, ¿cuál elegir? hace 9 meses - viernes, 10 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/03/2021) 176,830 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 4,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 54,48 %
Siderúrgico y minero 17,55 %
Industrial y servicios 12,04 %
Farmacéutico 8,43 %
Financiero y asegurador 2,33 %
Tecnológico 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 36,78 %
Suiza 10,97 %
Reino Unido 8,88 %
Alemania 5,62 %
Noruega 5,50 %
Holanda 5,00 %
Francia 4,82 %
Irlanda 4,68 %
Japón 3,87 %
Dinamarca 3,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,64 %
EUR - Euro 21,13 %
CHF - Franco suizo 10,97 %
NOK - Corona noruega 6,83 %
GBP - Libra esterlina 6,01 %
JPY - Yen japones 3,87 %
DKK - Corona danesa 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
BRL - Real brasileño 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,00 %
NESTLE SA ORD 4,81 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,15 %
DEERE & CO ORD 3,83 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,71 %
DANONE SA ORD 3,62 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 3,35 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 3,31 %
ZOETIS INC ORD 3,27 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 10,14 %
Rendimiento a 3 meses 6,83 % 19,22 %
Rendimiento a 6 meses 11,87 % 35,48 %
Rendimiento a 1 año 38,46 % 55,13 %
Rendimiento anual a 3 años 11,28 % 15,59 %
Rendimiento anual a 5 años 9,22 % 13,09 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 10,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 0,64
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 15,02