Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
224,41 EUR 01/02/2023
Acciones Sector Agrícola Categoría
3,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/01/2023) 301,170 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,18 %
Liquidez 5,20 %
Obligaciones 2,62 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,33 %
Alimentación 38,78 %
Países Peso
Estados Unidos 48,35 %
Suiza 9,31 %
Francia 8,63 %
Reino Unido 5,17 %
Irlanda 4,93 %
China 4,05 %
Noruega 3,58 %
Japón 3,38 %
Holanda 3,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,66 %
EUR - Euro 24,04 %
CHF - Franco suizo 8,81 %
CAD - Dólar canadiense 3,93 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
NOK - Corona noruega 3,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
JPY - Yen japones 2,76 %
DKK - Corona danesa 1,57 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
China Mengniu Dairy Co 4,05 %
Darling Ingredients Inc 3,93 %
Compass Group 3,92 %
Danone 3,83 %
Kerry Group PLC-A 3,70 %
Sysco 3,66 %
Deere & Co 3,40 %
Zoetis Inc 3,38 %
International Flavors & Fragrances 3,36 %
Koninklijke Dsm Nv 3,16 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,89 % 4,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -2,86 %
Rendimiento a 6 meses -8,48 % -7,94 %
Rendimiento a 1 año -9,94 % 6,59 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 19,39 %
Rendimiento anual a 5 años 3,47 % 16,16 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 10,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,36 %
Volatilidad del índice de referencia 18,37 %
Beta 0,66
Tracking Error 3,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,33

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