Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
242,42 EUR 16/05/2022
Acciones Sector Agrícola Categoría
5,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0366534773
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/2009
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/04/2022) 313,710 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,83 %
Liquidez 3,16 %
Obligaciones 2,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 50,93 %
Industrial y servicios 19,05 %
Siderúrgico y minero 12,90 %
Farmacéutico 8,28 %
Tecnológico 1,60 %
Financiero y asegurador 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 47,01 %
Suiza 7,25 %
Reino Unido 6,86 %
Irlanda 5,37 %
Francia 5,13 %
Noruega 5,05 %
Alemania 4,70 %
Holanda 4,49 %
Hong Kong 3,31 %
Canadá 3,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,49 %
EUR - Euro 22,84 %
CHF - Franco suizo 7,37 %
NOK - Corona noruega 5,70 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
CAD - Dólar canadiense 2,92 %
JPY - Yen japones 1,71 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,78 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,43 %
DEERE & CO ORD 4,25 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,64 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,59 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,39 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,31 %
ZOETIS INC ORD 3,03 %
MOWI ASA ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,15 % -5,54 %
Rendimiento a 3 meses -1,85 % 4,81 %
Rendimiento a 6 meses -12,01 % 16,01 %
Rendimiento a 1 año -3,40 % 39,47 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 27,09 %
Rendimiento anual a 5 años 5,55 % 17,25 %
Rendimiento anual a 10 años 6,18 % 12,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,33 %
Volatilidad del índice de referencia 16,18 %
Beta 0,60
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,67