Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
133,78 EUR 13/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 1570,400 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,23 %
Acciones 19,07 %
Liquidez 13,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,02 %
Industrial y servicios 3,88 %
Financiero y asegurador 2,66 %
Bienes de consumo 2,58 %
Siderúrgico y minero 1,54 %
Farmacéutico 1,14 %
Servicios públicos 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 20,99 %
Italia 10,58 %
Japón 6,34 %
China 5,69 %
Francia 5,62 %
Reino Unido 5,34 %
Grecia 4,56 %
Holanda 4,07 %
Alemania 4,01 %
Suiza 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,89 %
USD - Dólar americano 28,31 %
JPY - Yen japones 5,05 %
CNY - Yuan chino 4,36 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
NOK - Corona noruega 1,47 %
CHF - Franco suizo 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
SGD - Dólar de Singapur 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,53 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 2,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,91 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-APR-2021 1,69 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,45 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,44 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-Z USD 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 1,38 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 5,26 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 4,00 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,83 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,68