Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
132,50 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 1478,630 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,30 %
Acciones 13,78 %
Liquidez 9,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,54 %
Tecnológico 2,85 %
Farmacéutico 2,49 %
Industrial y servicios 1,34 %
Financiero y asegurador 0,99 %
Servicios públicos 0,83 %
Siderúrgico y minero 0,47 %
Países Peso
Estados Unidos 17,11 %
Italia 14,78 %
Japón 7,79 %
Francia 7,58 %
Grecia 5,74 %
Holanda 4,10 %
Alemania 4,04 %
Reino Unido 3,89 %
China 2,78 %
Suiza 1,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,40 %
USD - Dólar americano 22,82 %
JPY - Yen japones 7,64 %
CNY - Yuan chino 1,71 %
CHF - Franco suizo 1,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
NOK - Corona noruega 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
CAD - Dólar canadiense 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,83 %
10-YR NTS DUE 05/15/2030 3,10 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,67 %
GREECE 0.00% 10/09/20 SR: 2,37 %
ITGV BOT DUE 12 MAR 21 2,37 %
ITGV BTP 3.45% DUE TO 01 MAR 2048 1,98 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,91 %
5YR TIPS DUE 04/15/2025 1,80 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,67 %
0.25% OAT DUE 25 NOV 2026 1,66 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,61 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 4,84 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año 11,18 % 6,85 %
Rendimiento anual a 3 años 3,85 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 3,10 % 3,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,83 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,09