Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
133,08 EUR 20/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 1634,470 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,06 %
Acciones 22,84 %
Liquidez 12,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,61 %
Financiero y asegurador 4,13 %
Farmacéutico 3,70 %
Bienes de consumo 3,33 %
Industrial y servicios 1,89 %
Siderúrgico y minero 1,34 %
Servicios públicos 0,82 %
Telecomunicaciones 0,63 %
Países Peso
Estados Unidos 22,11 %
Italia 9,20 %
Japón 6,57 %
Reino Unido 6,00 %
Francia 5,47 %
China 4,60 %
Alemania 4,30 %
Grecia 3,40 %
Holanda 3,23 %
Suiza 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,27 %
USD - Dólar americano 28,84 %
JPY - Yen japones 5,23 %
CNY - Yuan chino 2,97 %
CHF - Franco suizo 2,53 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
NOK - Corona noruega 1,21 %
SGD - Dólar de Singapur 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,30 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,71 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2021 1,53 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,48 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,29 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-Z USD 1,25 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,37 % -1,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,17 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año 0,91 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años 2,35 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,84 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,03