Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
124,92 EUR 06/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 1226,100 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Sectores Peso
Tecnológico 3,54 %
Farmacéutico 3,28 %
Bienes de consumo 2,75 %
Industrial y servicios 2,32 %
Financiero y asegurador 2,08 %
Servicios públicos 1,91 %
Siderúrgico y minero 0,71 %
Países Peso
Estados Unidos 19,93 %
Italia 10,39 %
Francia 9,64 %
Japón 7,34 %
Reino Unido 4,25 %
España 3,73 %
Alemania 3,49 %
Holanda 3,03 %
Grecia 2,46 %
Luxemburgo 1,75 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,35 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,64 %
MORGAN STANLEY/MSCBSPIE INDEX TRS 2,46 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 2,42 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 2,28 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 2,11 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,07 %
JAPAN 0.10% 01/01/21 SR:396 2,03 %
JAPAN 0.10% 02/01/21 SR:397 2,03 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,92 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 5,09 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,25 % 0,75 %
Rendimiento a 1 año 2,15 % 3,86 %
Rendimiento anual a 3 años 1,85 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,69