Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
122,30 EUR 22/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 1438,740 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,79 %
Acciones 23,23 %
Liquidez 12,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,30 %
Bienes de consumo 5,01 %
Financiero y asegurador 3,65 %
Industrial y servicios 2,79 %
Farmacéutico 1,67 %
Siderúrgico y minero 1,05 %
Servicios públicos 0,84 %
Telecomunicaciones 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 24,79 %
Italia 13,75 %
Reino Unido 6,76 %
Francia 5,80 %
Alemania 4,50 %
Japón 4,09 %
Holanda 4,07 %
China 3,43 %
Canadá 2,58 %
Bélgica 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,38 %
USD - Dólar americano 32,57 %
JPY - Yen japones 3,21 %
CNY - Yuan chino 2,76 %
CAD - Dólar canadiense 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
SGD - Dólar de Singapur 1,16 %
NOK - Corona noruega 1,13 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 5,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,81 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 3,18 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,76 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,87 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,65 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,51 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,31 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -6,25 % -2,63 %
Rendimiento a 6 meses -9,61 % -3,07 %
Rendimiento a 1 año -8,23 % -1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,21 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -