Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
131,90 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 1369,270 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,51 %
Acciones 11,36 %
Liquidez 9,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,29 %
Farmacéutico 2,52 %
Tecnológico 2,38 %
Industrial y servicios 1,27 %
Financiero y asegurador 1,09 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Servicios públicos 0,23 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 16,50 %
Italia 14,45 %
Francia 9,59 %
Japón 7,40 %
Holanda 4,51 %
Grecia 3,97 %
Alemania 3,80 %
Reino Unido 3,48 %
Luxemburgo 2,22 %
China 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,21 %
USD - Dólar americano 21,30 %
JPY - Yen japones 7,39 %
CNY - Yuan chino 1,09 %
CHF - Franco suizo 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
NOK - Corona noruega 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
INR - Rupia india 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,81 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,22 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,01 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,84 %
ITALY 0.00% 03/12/21 SR:1Y 2,47 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,91 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 1,85 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,71 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,69 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,69 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,96 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 4,87 % 2,15 %
Rendimiento a 1 año 5,34 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 3,41 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,63