Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
133,94 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 1546,120 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,42 %
Acciones 15,80 %
Liquidez 10,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,54 %
Tecnológico 3,38 %
Farmacéutico 2,60 %
Industrial y servicios 2,53 %
Siderúrgico y minero 1,34 %
Servicios públicos 1,20 %
Financiero y asegurador 1,11 %
Países Peso
Estados Unidos 18,76 %
Italia 14,06 %
Japón 8,38 %
Grecia 5,63 %
Francia 4,91 %
China 3,88 %
Alemania 3,80 %
Reino Unido 3,46 %
Holanda 3,31 %
Suiza 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,66 %
USD - Dólar americano 25,12 %
JPY - Yen japones 8,20 %
CNY - Yuan chino 2,57 %
CHF - Franco suizo 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
NOK - Corona noruega 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
CAD - Dólar canadiense 0,42 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MAR-2021 2,19 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 1,93 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-APR-2021 1,82 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 1,79 %
PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN-Z USD 1,66 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 1,49 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 2,78 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 6,98 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,37 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,83 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,15