Pictet-Multi Asset Global Opportunities-P EUR

LU0941349192
125,20 EUR 28/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0941349192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/08/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 1281,290 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,41 %
Acciones 18,22 %
Liquidez 8,85 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 4,86 %
Financiero y asegurador 4,53 %
Bienes de consumo 3,01 %
Tecnológico 2,51 %
Farmacéutico 1,58 %
Siderúrgico y minero 0,64 %
Servicios públicos 0,53 %
Telecomunicaciones 0,44 %
Países Peso
Estados Unidos 18,79 %
Italia 13,05 %
Francia 9,67 %
Japón 9,03 %
Reino Unido 5,71 %
Alemania 4,75 %
Grecia 2,98 %
Holanda 2,67 %
Luxemburgo 1,71 %
Canadá 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,68 %
USD - Dólar americano 23,51 %
JPY - Yen japones 8,60 %
NOK - Corona noruega 1,30 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
CAD - Dólar canadiense 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
RUB - Rublo ruso 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,13 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,75 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,48 %
MORGAN STANLEY/MSCBSPIE INDEX TRS 2,02 %
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA-I EUR 2,01 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,80 %
PICTET TR - CORTO EUROPE-I EUR 1,76 %
GREECE 0.00% 05/04/20 SR: 1,76 %
JAPAN 0.10% 02/01/21 SR:397 1,73 %
JAPAN 0.10% 01/01/21 SR:396 1,73 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses 2,98 % 0,63 %
Rendimiento a 1 año 1,57 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,32 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 3,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,15