Pictet-Japanese Equity Opportunities-R JPY

LU0155301624
12.509,02 JPY 02/12/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0155301624
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2021) 18,960 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,36 %
Bienes de consumo 25,83 %
Tecnológico 17,20 %
Financiero y asegurador 12,59 %
Farmacéutico 4,71 %
Siderúrgico y minero 3,78 %
Telecomunicaciones 3,43 %
Servicios públicos 0,80 %
Países Peso
Japón 98,69 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,15 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,85 %
HITACHI LTD ORD 2,87 %
SONY GROUP CORP ORD 2,61 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,19 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,08 %
KEYENCE CORP ORD 1,89 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,80 %
ORIX CORP ORD 1,76 %
DENSO CORP ORD 1,71 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % -2,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 7,43 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año 14,40 % 8,88 %
Rendimiento anual a 3 años 9,41 % 7,41 %
Rendimiento anual a 5 años 7,45 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 10,39 % 10,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,03