Pictet-Japanese Equity Opportunities-R JPY

LU0155301624
12.234,15 JPY 04/08/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0155301624
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/07/2021) 18,810 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,75 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,98 %
Bienes de consumo 26,48 %
Tecnológico 20,22 %
Financiero y asegurador 12,74 %
Siderúrgico y minero 5,05 %
Telecomunicaciones 3,52 %
Farmacéutico 3,47 %
Servicios públicos 0,48 %
Países Peso
Japón 99,98 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,75 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,63 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,05 %
SONY CORP ORD 2,80 %
HITACHI LTD ORD 2,72 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,39 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,33 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,15 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,12 %
KEYENCE CORP ORD 1,99 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,99 % 2,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,19 % 0,72 %
Rendimiento a 1 año 28,99 % 20,16 %
Rendimiento anual a 3 años 6,53 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 8,40 % 7,41 %
Rendimiento anual a 10 años 9,52 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,16 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,59