Pictet-Japanese Equity Opportunities-R JPY

LU0155301624
9.759,25 JPY 28/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
6,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0155301624
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 15,560 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,57 %
Bienes de consumo 25,69 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Tecnológico 13,00 %
Farmacéutico 4,07 %
Telecomunicaciones 3,86 %
Siderúrgico y minero 3,11 %
Servicios públicos 0,91 %
Países Peso
Japón 99,62 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,62 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor ORD 4,79 %
HITACHI ORD 3,90 %
NTT ORD 3,86 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,34 %
EAST JAPAN RY ORD 2,98 %
SONY ORD 2,71 %
SMFG ORD 2,54 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,49 %
SHIONOGI ORD 2,46 %
Shin Etsu Chem Ord 2,44 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,99 % 5,29 %
Rendimiento a 3 meses 4,15 % 3,22 %
Rendimiento a 6 meses 15,05 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año -1,60 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 2,77 % 5,16 %
Rendimiento anual a 5 años 6,30 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años 8,33 % 8,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,00 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,63