Pictet-Health-R USD

LU0188501331
332,04 USD 22/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2004
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 63,700 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Obligaciones 1,23 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,73 %
Países Peso
Estados Unidos 62,19 %
Reino Unido 11,61 %
Suiza 6,20 %
Japón 4,02 %
Dinamarca 3,83 %
Alemania 3,07 %
Italia 1,54 %
España 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,04 %
GBP - Libra esterlina 12,00 %
CHF - Franco suizo 8,14 %
EUR - Euro 7,03 %
JPY - Yen japones 5,11 %
DKK - Corona danesa 1,95 %
NOK - Corona noruega 1,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,76 %
Abbott Labs 4,38 %
Thermo Fisher Scientific 4,09 %
Roche Holdings Genusscheine 4,03 %
Unilever 3,57 %
Boston Scientific 3,44 %
Eli Lilly & Co 3,18 %
AstraZeneca 3,00 %
Quest Diagnostics 2,92 %
Reckitt Benckiser Group 2,89 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,08 % 2,59 %
Rendimiento a 3 meses 4,60 % 8,24 %
Rendimiento a 6 meses 9,46 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año 11,93 % 12,02 %
Rendimiento anual a 3 años 10,00 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 6,18 % 8,80 %
Rendimiento anual a 10 años 10,51 % 14,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,43