Pictet-Health-R USD

LU0188501331
301,83 USD 26/01/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2004
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2021) 66,720 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Obligaciones 2,42 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,47 %
Países Peso
Estados Unidos 65,31 %
Reino Unido 11,50 %
Dinamarca 5,95 %
Alemania 3,79 %
Suiza 3,14 %
Italia 2,67 %
Japón 1,68 %
Australia 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
GBP - Libra esterlina 11,69 %
DKK - Corona danesa 6,23 %
EUR - Euro 5,71 %
CHF - Franco suizo 4,49 %
JPY - Yen japones 4,39 %
NOK - Corona noruega 1,62 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 6,05 %
Thermo Fisher Scientific 5,74 %
Eli Lilly & Co 4,01 %
Abbott Labs 3,82 %
Reckitt Benckiser Group 3,50 %
Quest Diagnostics 3,34 %
Boston Scientific 3,31 %
Croda International 3,16 %
DEXCOM INC 3,05 %
Roche Holdings Genusscheine 2,72 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,80 % -7,15 %
Rendimiento a 3 meses -8,60 % -3,82 %
Rendimiento a 6 meses -5,62 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año 3,11 % 3,06 %
Rendimiento anual a 3 años 7,88 % 11,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,87 % 9,65 %
Rendimiento anual a 10 años 10,58 % 13,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,73 %
Volatilidad del índice de referencia 12,36 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,87