Pictet-Health-R USD

LU0188501331
288,45 USD 29/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2004
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 57,520 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,34 %
Países Peso
Estados Unidos 62,08 %
Suiza 8,37 %
Reino Unido 8,24 %
Japón 4,81 %
Holanda 3,41 %
Alemania 2,79 %
Italia 2,18 %
Dinamarca 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
CHF - Franco suizo 10,07 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Yen japones 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
DKK - Corona danesa 1,96 %
NOK - Corona noruega 1,73 %
Pincipales posiciones Peso
Abbott Labs 4,98 %
Unitedhealth Group 4,84 %
Roche Holdings Genusscheine 4,58 %
Thermo Fisher Scientific 4,49 %
Reckitt Benckiser Group 3,49 %
UNILEVER NV 3,41 %
Boston Scientific 3,38 %
Humana 2,94 %
AstraZeneca 2,92 %
Eli Lilly & Co 2,91 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,20 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses 20,63 % 16,75 %
Rendimiento a 1 año 7,25 % 15,24 %
Rendimiento anual a 3 años 7,19 % 9,95 %
Rendimiento anual a 5 años 4,77 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años 9,22 % 14,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,27 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,61