Pictet-Health-R USD

LU0188501331
329,16 USD 14/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2004
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 63,940 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 0,17 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,55 %
Países Peso
Estados Unidos 62,32 %
Reino Unido 11,08 %
Dinamarca 6,33 %
Suiza 5,03 %
Japón 4,69 %
Alemania 3,55 %
Italia 2,47 %
España 1,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,86 %
GBP - Libra esterlina 11,93 %
CHF - Franco suizo 5,97 %
EUR - Euro 4,76 %
JPY - Yen japones 4,72 %
DKK - Corona danesa 4,09 %
NOK - Corona noruega 1,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,55 %
Thermo Fisher Scientific 4,62 %
Abbott Labs 4,53 %
Roche Holdings Genusscheine 4,48 %
Eli Lilly & Co 3,93 %
Boston Scientific 3,51 %
Quest Diagnostics 3,23 %
Unilever 3,18 %
AstraZeneca 2,96 %
Align Technology Inc 2,86 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % -0,82 %
Rendimiento a 6 meses 7,35 % 9,02 %
Rendimiento a 1 año 11,25 % 12,69 %
Rendimiento anual a 3 años 9,48 % 11,99 %
Rendimiento anual a 5 años 8,33 % 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años 12,08 % 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,46