Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
316,71 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
11,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 4605,810 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,06 %
Obligaciones 0,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,02 %
Bienes de consumo 23,01 %
Farmacéutico 17,87 %
Industrial y servicios 13,20 %
Siderúrgico y minero 7,44 %
Financiero y asegurador 6,91 %
Servicios públicos 4,65 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 58,08 %
Reino Unido 5,26 %
Francia 4,53 %
Alemania 4,12 %
Japón 3,97 %
China 3,67 %
Canadá 2,88 %
Suiza 2,75 %
Irlanda 2,17 %
Holanda 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,12 %
EUR - Euro 13,50 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
JPY - Yen japones 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
CAD - Dólar canadiense 2,52 %
CHF - Franco suizo 2,32 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
DKK - Corona danesa 0,96 %
NOK - Corona noruega 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 0,70 %
ECOLAB INC ORD 0,64 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,61 %
VISA INC ORD 0,61 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 0,59 %
KLA CORP ORD 0,58 %
AUTODESK INC ORD 0,58 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 2,89 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 17,67 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 15,32 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 11,94 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años 12,51 % 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,07