Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
307,42 EUR 20/01/2022
Acciones Globales Categoría
10,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 4933,830 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Liquidez 2,02 %
Obligaciones 0,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,91 %
Bienes de consumo 22,26 %
Farmacéutico 18,35 %
Industrial y servicios 12,79 %
Financiero y asegurador 7,02 %
Siderúrgico y minero 6,74 %
Servicios públicos 4,42 %
Telecomunicaciones 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 59,99 %
Reino Unido 5,16 %
Francia 4,23 %
Alemania 3,88 %
Japón 3,30 %
China 3,15 %
Canadá 2,76 %
Suiza 2,58 %
Irlanda 2,56 %
Holanda 2,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,77 %
EUR - Euro 13,39 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
JPY - Yen japones 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
CAD - Dólar canadiense 2,25 %
CHF - Franco suizo 2,18 %
SEK - Corona sueca 1,43 %
DKK - Corona danesa 0,98 %
NOK - Corona noruega 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,96 %
USD CASH 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,72 %
EQUINIX INC ORD 0,69 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,66 %
VISA INC ORD 0,66 %
AUTODESK INC ORD 0,63 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,62 %
COMPASS GROUP PLC ORD 0,59 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,34 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -4,04 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses -1,16 % 5,82 %
Rendimiento a 1 año 3,90 % 15,59 %
Rendimiento anual a 3 años 14,57 % 15,30 %
Rendimiento anual a 5 años 10,30 % 10,89 %
Rendimiento anual a 10 años 11,08 % 11,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,87