Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
305,00 EUR 21/04/2021
Acciones Globales Categoría
11,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 4280,340 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,26 %
Obligaciones 2,16 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,39 %
Tecnológico 21,00 %
Farmacéutico 17,96 %
Industrial y servicios 12,59 %
Siderúrgico y minero 7,99 %
Financiero y asegurador 7,69 %
Servicios públicos 5,85 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Países Peso
Estados Unidos 56,14 %
Reino Unido 5,22 %
Francia 5,06 %
Japón 4,66 %
Alemania 4,28 %
Canadá 3,17 %
Suiza 3,16 %
Irlanda 2,57 %
China 2,40 %
Holanda 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,45 %
EUR - Euro 15,54 %
JPY - Yen japones 4,64 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
CHF - Franco suizo 2,91 %
CAD - Dólar canadiense 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
NOK - Corona noruega 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
VISA INC ORD 0,87 %
EQUINIX INC ORD 0,84 %
ECOLAB INC ORD 0,79 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,78 %
WEYERHAEUSER CO ORD 0,75 %
AUTODESK INC ORD 0,70 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,70 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,66 %
NESTLE SA ORD 0,64 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 3,39 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 15,53 % 19,99 %
Rendimiento a 1 año 40,18 % 39,25 %
Rendimiento anual a 3 años 13,85 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 11,98 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años 10,66 % 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,66