Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
317,06 EUR 29/07/2021
Acciones Globales Categoría
11,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 4594,410 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Obligaciones 1,39 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,05 %
Tecnológico 22,00 %
Farmacéutico 17,74 %
Industrial y servicios 12,68 %
Siderúrgico y minero 7,78 %
Financiero y asegurador 7,14 %
Servicios públicos 5,75 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Estados Unidos 56,69 %
Reino Unido 5,72 %
Francia 4,94 %
Alemania 4,23 %
Japón 4,21 %
China 3,36 %
Canadá 3,27 %
Suiza 2,82 %
Irlanda 2,18 %
Holanda 1,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,32 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
JPY - Yen japones 4,18 %
CAD - Dólar canadiense 2,92 %
CHF - Franco suizo 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
DKK - Corona danesa 0,99 %
NOK - Corona noruega 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,09 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,89 %
ECOLAB INC ORD 0,76 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,73 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,73 %
AUTODESK INC ORD 0,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 0,65 %
EQUINIX INC ORD 0,63 %
VISA INC ORD 0,61 %
APPLE INC ORD 0,56 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 3,01 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 10,84 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 27,91 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,96 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 11,91 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años 11,55 % 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,04