Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
266,94 EUR 19/10/2020
Acciones Globales Categoría
8,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 3623,330 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,84 %
Liquidez 2,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,40 %
Tecnológico 22,58 %
Industrial y servicios 15,08 %
Farmacéutico 9,81 %
Siderúrgico y minero 8,57 %
Financiero y asegurador 7,97 %
Servicios públicos 5,87 %
Telecomunicaciones 2,56 %
Países Peso
Estados Unidos 52,30 %
Japón 5,97 %
Francia 5,93 %
Reino Unido 5,51 %
Suiza 3,13 %
Alemania 3,09 %
Canadá 2,74 %
China 2,61 %
Holanda 2,51 %
Irlanda 2,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,02 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Yen japones 5,97 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
CHF - Franco suizo 3,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
CAD - Dólar canadiense 2,39 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
DKK - Corona danesa 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,12 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,25 %
Visa Cl A ORD 1,22 %
ECOLAB ORD 1,05 %
AUTODESK ORD 0,90 %
EQUINIX REIT ORD 0,89 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,84 %
WASTE MANAGEMENT ORD 0,77 %
NESTLE N ORD 0,74 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0,70 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % 2,51 %
Rendimiento a 3 meses 6,34 % 3,07 %
Rendimiento a 6 meses 20,09 % 12,79 %
Rendimiento a 1 año 14,26 % 4,46 %
Rendimiento anual a 3 años 9,20 % 6,35 %
Rendimiento anual a 5 años 8,74 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 9,94 % 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,17