Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR

LU0391944815
293,25 EUR 14/01/2021
Acciones Globales Categoría
12,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0391944815
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 3949,590 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Obligaciones 1,93 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,69 %
Bienes de consumo 21,78 %
Farmacéutico 17,61 %
Industrial y servicios 12,54 %
Financiero y asegurador 7,66 %
Siderúrgico y minero 7,56 %
Servicios públicos 5,09 %
Telecomunicaciones 2,02 %
Países Peso
Estados Unidos 56,27 %
Francia 5,04 %
Reino Unido 5,02 %
Japón 4,85 %
Alemania 4,20 %
Canadá 2,97 %
Suiza 2,90 %
China 2,45 %
Irlanda 2,31 %
Holanda 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,22 %
EUR - Euro 15,26 %
JPY - Yen japones 4,85 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
CHF - Franco suizo 2,59 %
CAD - Dólar canadiense 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,94 %
SEK - Corona sueca 1,55 %
DKK - Corona danesa 1,06 %
NOK - Corona noruega 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,51 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,16 %
ECOLAB ORD 0,92 %
Visa Cl A ORD 0,92 %
EQUINIX REIT ORD 0,83 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,83 %
AUTODESK ORD 0,82 %
SPLUNK ORD 0,74 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,72 %
WASTE MANAGEMENT ORD 0,72 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,68 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 8,96 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 19,71 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 15,24 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 11,29 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 12,12 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 9,70 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,68