Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
112,65 EUR 27/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 516,750 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,22 %
Liquidez 7,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,47 %
USD - Dólar americano 10,96 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
CHF - Franco suizo 2,53 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,29 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,21 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,20 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,18 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,13 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,10 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,84 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -6,06 % -5,35 %
Rendimiento a 6 meses -7,15 % -5,85 %
Rendimiento a 1 año -6,51 % -1,99 %
Rendimiento anual a 3 años -2,25 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -