Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
119,77 EUR 18/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 450,740 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,15 %
Liquidez 4,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,29 %
USD - Dólar americano 12,87 %
GBP - Libra esterlina 8,29 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
JPY - Yen japones 0,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,54 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,24 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,24 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 04/20/23 SR: 1,19 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,18 %
TEVA PHARMA 3.25% 04/15/22 SR:B 1,17 %
K&S 2.63% 04/06/23 SR: 1,10 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 1,09 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,08 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,55 % 4,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,92 % 7,55 %
Rendimiento a 1 año -1,88 % 2,61 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % 3,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,95 % 5,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,63 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,39