Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
121,32 EUR 22/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 361,960 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,54 %
Liquidez 4,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,21 %
GBP - Libra esterlina 11,27 %
USD - Dólar americano 7,55 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,66 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,59 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,56 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,49 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,48 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,37 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 1,32 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,26 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,26 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % 0,86 %
Rendimiento a 1 año 3,75 % 7,16 %
Rendimiento anual a 3 años 0,42 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % 4,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,56 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,56
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,04