Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
116,79 EUR 19/10/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 484,870 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,51 %
Liquidez 4,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,00 %
USD - Dólar americano 15,90 %
GBP - Libra esterlina 9,90 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
JPY - Yen japones 0,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,86 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,62 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,69 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,40 %
MOTOR OIL FIN 3.25% 04/01/22 SR: 1,29 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,26 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,18 %
TEVA PHARMA 3.25% 04/15/22 SR:B 1,12 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 04/20/23 SR: 1,10 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 1,06 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 5,91 % 9,54 %
Rendimiento a 1 año -3,42 % 0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -1,27 % 1,90 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,55 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,71