Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
116,59 EUR 31/01/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/01/2023) 266,670 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,91 %
Liquidez 12,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,73 %
GBP - Libra esterlina 7,32 %
USD - Dólar americano 4,33 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
JPY - Yen japones 0,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
SGD - Dólar de Singapur 0,13 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 8,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,16 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,61 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,56 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,48 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,38 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,31 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,28 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,26 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 1,12 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,95 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % 6,05 %
Rendimiento a 6 meses 2,09 % 2,25 %
Rendimiento a 1 año -3,54 % -7,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,43 % -1,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años 0,72 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -