Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
116,41 EUR 13/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 298,110 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,32 %
Liquidez 3,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,60 %
GBP - Libra esterlina 10,46 %
USD - Dólar americano 5,55 %
CHF - Franco suizo 1,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
JPY - Yen japones 0,14 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,67 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,10 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,63 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,53 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,21 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,18 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,17 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,03 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,02 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,08 % -3,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,88 % -5,71 %
Rendimiento a 6 meses -4,39 % -8,94 %
Rendimiento a 1 año -3,83 % -7,70 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % 0,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,70 % 1,38 %
Rendimiento anual a 10 años 1,36 % 4,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,69 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -