Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
121,14 EUR 09/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 404,480 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,70 %
Liquidez 4,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,52 %
USD - Dólar americano 10,98 %
GBP - Libra esterlina 8,99 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,26 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,75 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,32 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,31 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 20-APR-2023 1,28 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 1,27 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,22 %
TEVA PHARMA 3.250% 15-APR-2022 1,22 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 4.500% 15-MAY-2023 1,14 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 30-JUL-2022 1,13 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % 1,62 %
Rendimiento a 6 meses 3,60 % 6,38 %
Rendimiento a 1 año 11,87 % 18,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 3,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,59 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,43