Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
121,70 EUR 26/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0726357873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 379,990 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,12 %
Liquidez 4,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,07 %
GBP - Libra esterlina 9,37 %
USD - Dólar americano 8,37 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,78 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,45 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,42 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,40 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,39 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,39 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.25 1,35 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,22 %
VOLVO CAR AB 2.125% 02-APR-2024 1,21 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 1,15 %
Rendimiento a 6 meses 1,57 % 2,83 %
Rendimiento a 1 año 4,91 % 9,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,28