Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
247,30 EUR 21/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 46,980 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,70 %
Liquidez 5,47 %
Países Peso
Estados Unidos 23,28 %
Italia 11,59 %
Alemania 9,65 %
Francia 8,50 %
Reino Unido 6,40 %
Europa 6,28 %
España 5,96 %
Holanda 5,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,73 %
USD - Dólar americano 13,85 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,96 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 1,42 %
SOLVAY FINANCE 5.869% 1,42 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,40 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 1,34 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,34 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,31 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 1,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,08 % 2,46 %
Rendimiento a 1 año 6,34 % 9,67 %
Rendimiento anual a 3 años 2,27 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,48 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,66