Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
245,73 EUR 26/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 47,540 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,22 %
Liquidez 6,74 %
Países Peso
Estados Unidos 21,57 %
Francia 14,31 %
Italia 11,46 %
Alemania 10,07 %
Europa 6,35 %
España 6,16 %
Reino Unido 4,78 %
Holanda 4,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,36 %
USD - Dólar americano 18,51 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,61 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 5,86 %
JPMORGAN CHASE & CO/MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH Y 2,66 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,55 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,40 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,24 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 1,16 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-2026 1,15 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,15 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,10 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -0,73 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % 1,05 %
Rendimiento a 1 año 4,66 % 7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 2,46 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 2,11 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años 4,58 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,39 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,21