Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
234,14 EUR 23/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/08/2020) 48,660 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,12 %
Liquidez 4,05 %
Países Peso
Italia 19,85 %
Estados Unidos 15,79 %
Francia 11,86 %
Alemania 11,76 %
España 9,15 %
Reino Unido 6,09 %
Holanda 5,06 %
Luxemburgo 5,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,76 %
USD - Dólar americano 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,63 %
LOXAM SAS 6.00% 04/15/25 SR: 1,78 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 06/15/26 SR: 1,70 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,69 %
UPCB FINANCE 7 3.63% 06/15/29 SR: 1,66 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,65 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 1,40 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 3,36 % 2,33 %
Rendimiento a 6 meses 18,26 % 19,73 %
Rendimiento a 1 año -3,41 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 1,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,20 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,73 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,54