Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
246,15 EUR 08/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 46,090 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,32 %
Liquidez 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 22,54 %
Italia 11,05 %
Alemania 9,85 %
Reino Unido 7,06 %
Francia 6,98 %
España 6,01 %
Europa 5,44 %
Holanda 5,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,56 %
USD - Dólar americano 8,24 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
ALTICE FR HLG 8.000% 15-MAY-2027 2,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,68 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 2,47 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,43 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,83 %
WEBUILD SPA 3.750% 24-JUN-2021 1,73 %
SES SA PERP 1,56 %
TEVA PHARM 3 6.750% 01-MAR-2028 1,53 %
NIDDA HLTH HLDG 3.500% 30-SEP-2024 1,45 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,30 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 4,66 % 6,48 %
Rendimiento a 1 año 14,08 % 18,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,56 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,52 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,60