Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
222,96 EUR 12/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 33,800 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,81 %
Liquidez 6,93 %
Países Peso
Estados Unidos 25,16 %
Alemania 15,22 %
Francia 14,81 %
Italia 8,66 %
Reino Unido 6,45 %
España 5,27 %
Suecia 4,23 %
Suiza 3,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,00 %
USD - Dólar americano 18,51 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,25 %
FAURECIA SE 3.75% 15-JUN-2028 2,31 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,10 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,62 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 5.5% 01-MAR 1,22 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,19 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 1,11 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 1,01 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,01 %
BELDEN INC 3.875% 15-MAR-2028 0,87 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,42 % -3,27 %
Rendimiento a 3 meses -6,24 % -5,94 %
Rendimiento a 6 meses -9,56 % -9,07 %
Rendimiento a 1 año -9,28 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años -1,58 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años 2,86 % 4,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,69 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,33