Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
221,82 EUR 01/02/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/01/2023) 29,690 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,23 %
Liquidez 11,72 %
Países Peso
Francia 16,68 %
Estados Unidos 14,62 %
Italia 12,83 %
Reino Unido 12,01 %
Alemania 11,92 %
España 8,55 %
Europa 5,69 %
Holanda 5,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,48 %
USD - Dólar americano 10,13 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
JPY - Yen japones 0,22 %
CHF - Franco suizo 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,65 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,78 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,26 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,14 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-AUG-2025 1,12 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.874% 18-AUG-2080 1,10 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,08 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,04 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,41 % 4,31 %
Rendimiento a 3 meses 5,70 % 7,09 %
Rendimiento a 6 meses 1,61 % 3,21 %
Rendimiento a 1 año -8,36 % -6,42 %
Rendimiento anual a 3 años -3,16 % -0,73 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % 0,97 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 3,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,96 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -