Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
225,08 EUR 27/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 47,260 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,80 %
Liquidez 3,42 %
Países Peso
Italia 19,72 %
Estados Unidos 14,76 %
Francia 13,10 %
Alemania 10,20 %
España 9,00 %
Reino Unido 5,82 %
Luxemburgo 5,06 %
Holanda 4,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
USD - Dólar americano 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,54 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -4,70 % -5,35 %
Rendimiento a 6 meses -7,29 % -5,85 %
Rendimiento a 1 año -4,05 % -1,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,63 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años 4,34 % 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,61 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,54