Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
244,66 EUR 22/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133807916
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2001
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 47,340 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,36 %
Liquidez 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 21,13 %
Italia 14,06 %
Alemania 9,90 %
España 7,28 %
Reino Unido 6,79 %
Francia 6,00 %
Holanda 5,85 %
México 3,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,20 %
USD - Dólar americano 7,70 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 2,15 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,07 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,76 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,68 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,65 %
TEVA PHARMA III 6.75% 03/01/28 SR:B 1,57 %
SES SA 4.63% SR: 1,52 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 1,48 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,44 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,42 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 3,95 % 4,77 %
Rendimiento a 6 meses 4,97 % 6,74 %
Rendimiento a 1 año -0,24 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años 1,12 % 3,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,43 % 5,66 %
Rendimiento anual a 10 años 3,74 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,70 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,68