Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
653,86 EUR 03/03/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
13,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (26/02/2021) 15,010 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,66 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,55 %
Financiero y asegurador 24,70 %
Bienes de consumo 16,61 %
Industrial y servicios 3,21 %
Siderúrgico y minero 2,64 %
Farmacéutico 2,40 %
Servicios públicos 1,19 %
Países Peso
China 43,13 %
Corea del Sur 8,28 %
India 4,66 %
Chipre 3,98 %
Rusia 3,55 %
Hong Kong 3,47 %
Brasil 3,27 %
México 3,00 %
Grecia 2,43 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,57 %
USD - Dólar americano 13,51 %
CNY - Yuan chino 7,08 %
KRW - Won sudcoreano 5,90 %
INR - Rupia india 4,69 %
BRL - Real brasileño 3,26 %
MXN - Peso mexicano 3,13 %
EUR - Euro 2,58 %
IDR - Rupia indonesia 1,79 %
RUB - Rublo ruso 1,63 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,20 %
BABA-SW ORD 9,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,02 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,26 %
Ping An ORD H 3,06 %
MEDIATEK INC ORD 2,80 %
MEITUAN-W ORD 2,71 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,60 %
Galaxy Ent ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 15,45 % 8,48 %
Rendimiento a 6 meses 30,65 % 15,72 %
Rendimiento a 1 año 34,81 % 11,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,21 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 13,46 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años 4,69 % 4,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,60