Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
462,15 EUR 04/06/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 9,300 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 41,07 %
Tecnológico 24,87 %
Bienes de consumo 13,97 %
Servicios públicos 11,99 %
Siderúrgico y minero 6,96 %
Industrial y servicios 1,14 %
Países Peso
China 29,10 %
Corea del Sur 10,78 %
Rusia 8,72 %
Brasil 8,41 %
Sudáfrica 8,04 %
Hong Kong 4,43 %
México 4,36 %
Singapur 3,45 %
Tailandia 2,60 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,64 %
KRW - Won sudcoreano 10,78 %
USD - Dólar americano 8,91 %
ZAR - Rand sudafricano 8,04 %
CNY - Yuan chino 6,34 %
RUB - Rublo ruso 5,29 %
BRL - Real brasileño 4,82 %
MXN - Peso mexicano 4,36 %
THB - Baht tailandés 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,76 %
NASPERS N ORD 6,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,07 %
Ping An ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,02 %
Cm Bank Ord H 3,98 %
BOC AVIATION ORD 3,45 %
NK LUKOIL ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,70 %
TISCO FINANCIAL GROUP ORD F 2,60 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,03 % 7,96 %
Rendimiento a 3 meses -6,02 % -8,84 %
Rendimiento a 6 meses -4,13 % -12,50 %
Rendimiento a 1 año 5,62 % -8,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,73 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,91 % 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,62 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -