Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
623,61 EUR 19/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 26,280 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,85 %
Liquidez 1,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,56 %
Financiero y asegurador 26,25 %
Bienes de consumo 11,66 %
Industrial y servicios 5,80 %
Farmacéutico 5,47 %
Siderúrgico y minero 4,01 %
Servicios públicos 1,54 %
Países Peso
China 38,37 %
Corea del Sur 9,21 %
Brasil 4,61 %
Hong Kong 4,15 %
México 3,69 %
India 3,43 %
Singapur 3,27 %
Chipre 3,27 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,34 %
USD - Dólar americano 16,53 %
KRW - Won sudcoreano 9,21 %
CNY - Yuan chino 6,42 %
BRL - Real brasileño 4,61 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
INR - Rupia india 3,43 %
HUF - Florín húngaro 1,68 %
EUR - Euro 1,63 %
IDR - Rupia indonesia 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,50 %
MEITUAN ORD 2,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,57 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 2,35 %
MEDIATEK INC ORD 2,08 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,07 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % 3,77 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % 7,36 %
Rendimiento a 6 meses -2,54 % 10,66 %
Rendimiento a 1 año 20,50 % 26,65 %
Rendimiento anual a 3 años 14,31 % 10,93 %
Rendimiento anual a 5 años 8,55 % 7,39 %
Rendimiento anual a 10 años 6,46 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,38