Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
610,21 EUR 26/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 15,780 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,84 %
Liquidez 2,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,03 %
Financiero y asegurador 27,22 %
Bienes de consumo 13,49 %
Farmacéutico 6,12 %
Industrial y servicios 4,96 %
Siderúrgico y minero 1,03 %
Países Peso
China 35,70 %
Corea del Sur 7,06 %
Hong Kong 6,71 %
Brasil 5,03 %
Grecia 4,08 %
México 3,69 %
India 3,68 %
Chipre 3,62 %
Singapur 2,93 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,50 %
USD - Dólar americano 16,24 %
KRW - Won sudcoreano 7,06 %
BRL - Real brasileño 5,03 %
CNY - Yuan chino 4,14 %
EUR - Euro 4,08 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
INR - Rupia india 3,68 %
HUF - Florín húngaro 1,95 %
IDR - Rupia indonesia 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 3,25 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 3,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,48 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,39 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,36 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,73 % -2,37 %
Rendimiento a 3 meses -5,76 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses -4,73 % 5,01 %
Rendimiento a 1 año 26,18 % 21,84 %
Rendimiento anual a 3 años 10,91 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 8,90 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,15 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,92