Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
640,47 EUR 07/05/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2021) 15,380 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,66 %
Financiero y asegurador 23,77 %
Bienes de consumo 16,22 %
Farmacéutico 6,51 %
Industrial y servicios 5,40 %
Siderúrgico y minero 1,31 %
Servicios públicos 1,14 %
Países Peso
China 42,54 %
Hong Kong 6,46 %
Corea del Sur 6,23 %
Brasil 4,78 %
India 4,29 %
México 3,13 %
Chipre 2,90 %
Rusia 2,81 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,77 %
USD - Dólar americano 12,44 %
CNY - Yuan chino 7,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,23 %
BRL - Real brasileño 4,78 %
INR - Rupia india 4,29 %
MXN - Peso mexicano 3,13 %
EUR - Euro 2,05 %
IDR - Rupia indonesia 1,56 %
HUF - Florín húngaro 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,61 %
MEITUAN ORD 3,98 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,62 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,41 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %
HDFC BANK LTD ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,35 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -3,79 % 1,25 %
Rendimiento a 6 meses 19,12 % 14,04 %
Rendimiento a 1 año 48,52 % 30,03 %
Rendimiento anual a 3 años 11,80 % 4,75 %
Rendimiento anual a 5 años 12,99 % 8,75 %
Rendimiento anual a 10 años 4,66 % 4,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,38