Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
569,56 EUR 27/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 10,320 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,74 %
Financiero y asegurador 31,27 %
Bienes de consumo 16,65 %
Servicios públicos 5,42 %
Siderúrgico y minero 4,37 %
Industrial y servicios 1,44 %
Países Peso
China 37,03 %
Corea del Sur 10,98 %
Brasil 6,70 %
Rusia 6,46 %
México 4,95 %
Chipre 4,65 %
Turquía 3,30 %
Singapur 2,88 %
Hong Kong 2,17 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,63 %
USD - Dólar americano 14,09 %
KRW - Won sudcoreano 10,98 %
CNY - Yuan chino 9,48 %
MXN - Peso mexicano 4,95 %
TRY - Lira turca 3,30 %
BRL - Real brasileño 3,02 %
RUB - Rublo ruso 2,67 %
EUR - Euro 2,53 %
HUF - Florín húngaro 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 7,22 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,14 %
Tencent ORD 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,18 %
Ping An ORD H 3,63 %
Cm Bank Ord H 3,06 %
BOC AVIATION ORD 2,88 %
Sberbank Of Russia ADR 2,81 %
YANGHE BREWERY ORD A 2,55 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,46 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,52 % 6,87 %
Rendimiento a 3 meses 12,86 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 29,29 % 16,69 %
Rendimiento a 1 año 15,40 % -2,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,74 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años 8,30 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,12 % 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,28 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,16