Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
469,61 EUR 20/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0257359603
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 19,630 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,87 %
Liquidez 7,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,63 %
Financiero y asegurador 22,55 %
Bienes de consumo 9,65 %
Servicios públicos 4,99 %
Industrial y servicios 4,32 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Farmacéutico 2,07 %
Países Peso
China 27,89 %
Corea del Sur 8,66 %
Brasil 6,11 %
India 4,74 %
Rusia 3,07 %
Grecia 2,59 %
Suiza 2,18 %
México 2,08 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,88 %
USD - Dólar americano 14,00 %
KRW - Won sudcoreano 8,66 %
CNY - Yuan chino 8,41 %
INR - Rupia india 4,74 %
BRL - Real brasileño 4,29 %
EUR - Euro 2,59 %
MXN - Peso mexicano 2,08 %
HUF - Florín húngaro 1,97 %
RUB - Rublo ruso 1,97 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,13 %
MEITUAN ORD 3,21 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
WIWYNN CORP ORD 2,85 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,62 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,46 % -2,93 %
Rendimiento a 3 meses -17,10 % 2,20 %
Rendimiento a 6 meses -24,12 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año -24,04 % 16,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 9,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,29 % 7,16 %
Rendimiento anual a 10 años 3,22 % 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,50