Pictet-Biotech-R USD

LU0112497440
859,42 USD 04/08/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
6,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112497440
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/07/2021) 262,180 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,97 %
Obligaciones 2,94 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,86 %
Tecnológico 10,80 %
Países Peso
Estados Unidos 92,15 %
Canadá 2,17 %
China 2,09 %
Dinamarca 1,02 %
Alemania 0,64 %
Holanda 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,55 %
CAD - Dólar canadiense 2,37 %
EUR - Euro 1,27 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
JPY - Yen japones 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Biogen Inc 5,85 %
Gilead Sciences 5,72 %
AMGEN 5,61 %
Vertex Pharmaceuticals 5,34 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,09 %
Seagen Inc 4,68 %
Horizon Therapeutics PLC 4,65 %
Alexion Pharmaceuticals 3,21 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,90 %
Biomarin Pharmaceutical 2,74 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,98 % 4,47 %
Rendimiento a 3 meses 3,65 % 19,21 %
Rendimiento a 6 meses -7,91 % 7,13 %
Rendimiento a 1 año 8,07 % 29,48 %
Rendimiento anual a 3 años 8,19 % 19,02 %
Rendimiento anual a 5 años 6,69 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años 15,11 % 23,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,97 %
Volatilidad del índice de referencia 17,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,11