Pictet-Biotech-R USD

LU0112497440
764,38 USD 03/12/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
6,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112497440
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/06/2000
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/11/2021) 250,470 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,53 %
Obligaciones 3,08 %
Liquidez 0,39 %
Sectores Peso
Farmacéutico 22,02 %
Tecnológico 18,26 %
Alimentación 2,31 %
Países Peso
Estados Unidos 83,57 %
China 3,15 %
Holanda 3,03 %
Dinamarca 2,69 %
Alemania 2,56 %
Canadá 1,55 %
Reino Unido 1,04 %
Suiza 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,83 %
CAD - Dólar canadiense 2,18 %
EUR - Euro 1,32 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
JPY - Yen japones 0,35 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Horizon Therapeutics PLC 6,24 %
Seagen Inc 6,00 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,17 %
Vertex Pharmaceuticals 5,10 %
Biogen Inc 3,26 %
Gilead Sciences 3,19 %
Illumina 3,03 %
AMGEN 2,98 %
Argenx SE - ADR 2,73 %
Genmab A/S 2,69 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,00 % -8,57 %
Rendimiento a 3 meses -10,56 % -16,07 %
Rendimiento a 6 meses 1,44 % -0,87 %
Rendimiento a 1 año -3,96 % 3,04 %
Rendimiento anual a 3 años 7,39 % 13,49 %
Rendimiento anual a 5 años 6,41 % 12,42 %
Rendimiento anual a 10 años 13,09 % 20,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,13 %
Volatilidad del índice de referencia 17,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,25