Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,91 EUR 04/08/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/07/2021) 42,760 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,39 %
Liquidez 3,61 %
Países Peso
Suiza 27,29 %
Alemania 21,86 %
Canadá 8,33 %
Suecia 7,02 %
Dinamarca 7,02 %
Singapur 5,68 %
Australia 4,03 %
Holanda 3,54 %
Luxemburgo 1,62 %
Estados Unidos 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,20 %
CHF - Franco suizo 27,33 %
AUD - Dólar australiano 9,26 %
SGD - Dólar de Singapur 7,95 %
DKK - Corona danesa 7,64 %
SEK - Corona sueca 7,60 %
USD - Dólar americano 5,13 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,25 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 7,02 %
KFW 1.625% 15-JAN-2021 4,92 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 17-MAR-2021 4,51 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 4,12 %
SWITZERLAND 0.000% 04-MAR-2021 3,88 %
SWITZERLAND 0.000% 11-MAR-2021 3,88 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 26-FEB-2021 3,71 %
SWITZERLAND 0.000% 18-MAR-2021 3,10 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 25-JAN-2021 3,03 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,55 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,02 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -7,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -