Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,86 EUR 28/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 69,110 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,37 %
Liquidez -1,37 %
Países Peso
Alemania 38,35 %
Suiza 26,52 %
Australia 7,94 %
Holanda 7,74 %
Luxemburgo 7,34 %
Dinamarca 7,09 %
Canadá 3,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,74 %
CHF - Franco suizo 26,52 %
USD - Dólar americano 15,34 %
DKK - Corona danesa 7,09 %
CAD - Dólar canadiense 5,68 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 8,15 %
EFIC 0.00% 06/17/19 SR: 6,11 %
DENMARK 0.00% 06/03/19 SR:SKBV 19/II 4,36 %
EIB 0.00% 06/14/19 SR: 4,07 %
KFW 1.75% 10/29/19 SR: 3,52 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 3,27 %
SWITZERLAND 0.00% 06/06/19 SR: 3,27 %
KFW 0.00% 09/30/19 SR: 3,06 %
SWITZERLAND 0.00% 05/31/19 SR: 2,90 %
SWITZERLAND 0.00% 06/13/19 SR: 2,90 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,73 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,43 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -4,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -