Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,17 EUR 12/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 47,590 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,82 %
Liquidez 6,18 %
Países Peso
Alemania 28,52 %
Suiza 26,05 %
Holanda 11,07 %
Dinamarca 9,84 %
Australia 8,34 %
Canadá 3,21 %
Estados Unidos 3,11 %
Luxemburgo 1,66 %
Singapur 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,89 %
CHF - Franco suizo 26,05 %
USD - Dólar americano 13,76 %
DKK - Corona danesa 6,43 %
AUD - Dólar australiano 2,84 %
SGD - Dólar de Singapur 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,03 %
NETHERLANDS 0.000% 29-OCT-2020 5,05 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 16-NOV-2020 4,78 %
DENMARK 0.000% 01-DEC-2020 4,59 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 02-OCT-2020 4,51 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 02-NOV-2020 3,41 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 30-OCT-2020 3,21 %
SWITZERLAND 0.000% 10-DEC-2020 3,16 %
SWITZERLAND 0.000% 03-DEC-2020 3,16 %
SWITZERLAND 0.000% 19-NOV-2020 3,16 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,79 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -6,89
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -