Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,56 EUR 20/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 59,910 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,80 %
Liquidez 12,20 %
Países Peso
Alemania 35,54 %
Suiza 21,49 %
Luxemburgo 12,68 %
Dinamarca 7,20 %
Canadá 5,33 %
Estados Unidos 3,07 %
Suecia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,03 %
CHF - Franco suizo 22,45 %
DKK - Corona danesa 7,20 %
AUD - Dólar australiano 5,10 %
CAD - Dólar canadiense 4,20 %
USD - Dólar americano 1,82 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,58 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 10,60 %
DENMARK 0.00% 03/02/20 SR:SKBV 20/I 7,20 %
CANADA 3.50% 01/13/20 SR: 5,33 %
KFW 1.13% 01/15/20 SR: 4,88 %
SWITZERLAND 0.00% 03/26/20 SR: 4,72 %
KFW 1.38% 01/28/20 SR: 4,20 %
FMS WERTMANGT 0.00% 03/03/20 SR: 4,10 %
KFW 0.00% 02/05/20 SR: 3,33 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 3,08 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,73 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,45 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -4,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -