Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,36 EUR 19/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 51,550 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,07 %
Liquidez 9,93 %
Países Peso
Alemania 35,51 %
Suiza 22,48 %
Holanda 15,49 %
Reino Unido 3,66 %
Estados Unidos 2,94 %
Dinamarca 2,42 %
Luxemburgo 2,35 %
Australia 2,13 %
Singapur 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,95 %
CHF - Franco suizo 23,04 %
USD - Dólar americano 6,93 %
DKK - Corona danesa 2,42 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
SGD - Dólar de Singapur 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,80 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/31/20 SR: 4,20 %
NETHERLANDS 0.00% 07/30/20 SR: 4,08 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 3,96 %
EBRD 0.00% 07/28/20 SR: 3,66 %
FMS WERTMANGT 0.00% 06/30/20 SR: 3,60 %
FMS WERTMANGT 0.00% 07/20/20 SR: 3,60 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/09/20 SR: 3,60 %
FMS WERTMANGT 0.00% 07/16/20 SR: 3,60 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 3,60 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,48 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -5,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -