Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,26 EUR 25/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 36,130 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,01 %
Liquidez 27,99 %
Países Peso
Suiza 19,14 %
Alemania 15,76 %
Canadá 15,68 %
Singapur 9,38 %
Australia 8,12 %
Dinamarca 8,01 %
Luxemburgo 4,60 %
Suecia 2,58 %
Finlandia 2,28 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 19,14 %
EUR - Euro 16,85 %
CAD - Dólar canadiense 15,96 %
AUD - Dólar australiano 13,25 %
SGD - Dólar de Singapur 9,38 %
DKK - Corona danesa 8,01 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
SEK - Corona sueca 2,58 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,99 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 8,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 04-FEB-2022 4,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-FEB-2022 4,11 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB- 3,26 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 28-FEB-2022 3,14 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 07-FEB-2022 3,14 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 17-MAR- 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 03-FEB- 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 24-MAR- 3,02 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,79 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,62 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -6,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -