Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,66 EUR 02/12/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0366536984
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2021) 38,070 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,18 %
Ratio de costes totales (TER) 0,27 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,28 %
Liquidez 34,72 %
Países Peso
Suiza 25,38 %
Alemania 23,38 %
Australia 16,79 %
Singapur 9,25 %
Holanda 5,58 %
Estados Unidos 5,38 %
Canadá 5,03 %
Luxemburgo 2,93 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 27,77 %
EUR - Euro 24,25 %
SGD - Dólar de Singapur 10,49 %
GBP - Libra esterlina 8,57 %
USD - Dólar americano 7,44 %
AUD - Dólar australiano 7,00 %
DKK - Corona danesa 3,05 %
NZD - Dólar neozelandés 2,05 %
NOK - Corona noruega 1,25 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,29 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 24-J 5,06 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 15-JUN-2021 4,07 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 03-J 3,71 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 21-MAY- 3,58 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 17-J 3,37 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 10-J 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-MA 3,16 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 28-MAY-2021 3,07 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.4% 07-JUN-2021 2,99 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % -0,39 %
Rendimiento anual a 10 años -0,58 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,02 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,31
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -7,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -