Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.963,60 JPY 01/07/2020
Monetarios JPY Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace 3 meses - martes, 24 de marzo de 2020
  • Análisis de carteras
    Nuestras carteras mixtas globales: ajustes otoñales hace 9 meses - viernes, 11 de octubre de 2019
  • Análisis
    ¿Cómo apostar por el yen? hace un año - lunes, 8 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (30/06/2020) 67,750 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Países Peso
Francia 20,26 %
Reino Unido 15,78 %
Japón 14,07 %
Hong Kong 6,06 %
Canadá 5,80 %
Australia 5,69 %
Holanda 5,01 %
Estados Unidos 4,34 %
Suiza 3,31 %
Suecia 3,23 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,66 %
JAPAN 0.20% 06/20/19 SR:118 3,26 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.33% 09/04/19 SR:4 3,23 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 2,94 %
CARNIVL 1.13% 11/06/19 SR: 2,80 %
LLOYDS BANK 0.46% 11/20/19 SR:6 2,65 %
SUEZ 0.00% 06/12/19 SR: 2,51 %
KEB HAN 0.00% 10/07/19 SR: 2,51 %
QNB LONDON 0.00% 06/24/19 SR: 2,51 %
BANQ FED CREDIT 0.41% 10/16/19 SR:13 2,35 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses -3,13 % -2,97 %
Rendimiento a 6 meses 0,08 % 0,25 %
Rendimiento a 1 año 0,60 % 0,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,66 % 1,95 %
Rendimiento anual a 5 años 2,21 % 2,29 %
Rendimiento anual a 10 años -1,04 % -0,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,24 %
Volatilidad del índice de referencia 8,34 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,11
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,06