Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.962,26 JPY 04/08/2020
Monetarios JPY Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (31/07/2020) 65,670 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,93 %
Liquidez 14,07 %
Países Peso
Japón 42,48 %
Reino Unido 10,60 %
Francia 6,77 %
Australia 4,74 %
Corea del Sur 3,57 %
Suecia 2,97 %
Hong Kong 2,93 %
Holanda 2,88 %
Canadá 2,31 %
Finlandia 1,45 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 60,88 %
EUR - Euro 9,61 %
USD - Dólar americano 9,08 %
CAD - Dólar canadiense 2,23 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
NZD - Dólar neozelandés 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,36 %
JAPAN 0.00% 02/25/20 SR:870 6,60 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 6,60 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 6,60 %
JAPAN 0.00% 03/16/20 SR:874 6,60 %
JAPAN 0.00% 03/30/20 SR:878 6,27 %
JAPAN 0.00% 03/02/20 SR:872 5,94 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.29% 09/03/20 SR:6 2,97 %
BANQ FED CREDIT 0.49% 10/15/20 SR:17 2,65 %
ICBC UK 0.00% 03/18/20 SR: 2,33 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,95 % -2,95 %
Rendimiento a 3 meses -6,29 % -6,31 %
Rendimiento a 6 meses -3,18 % -3,20 %
Rendimiento a 1 año -5,20 % -5,24 %
Rendimiento anual a 3 años 1,28 % 1,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años -1,06 % -0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,37 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,04
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,30