Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.944,79 JPY 15/04/2021
Monetarios JPY Categoría
-1,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (31/03/2021) 52,620 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,56 %
Liquidez 9,44 %
Países Peso
Japón 39,81 %
Reino Unido 13,12 %
Holanda 5,71 %
Francia 5,56 %
Estados Unidos 4,35 %
Luxemburgo 3,40 %
Canadá 2,92 %
Alemania 2,16 %
Corea del Sur 1,84 %
Finlandia 1,74 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 47,59 %
EUR - Euro 28,01 %
USD - Dólar americano 7,64 %
CHF - Franco suizo 3,43 %
CAD - Dólar canadiense 1,90 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
SEK - Corona sueca 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
JAPAN 0.000% 14-DEC-2020 5,48 %
JAPAN 0.000% 12-OCT-2020 4,98 %
JAPAN 0.000% 19-OCT-2020 3,73 %
JAPAN 0.000% 05-OCT-2020 3,61 %
JAPAN 0.000% 02-NOV-2020 2,74 %
JAPAN 0.000% 09-NOV-2020 2,49 %
JAPAN 0.000% 21-DEC-2020 2,49 %
JAPAN 0.000% 25-FEB-2021 2,49 %
JAPAN 0.000% 24-NOV-2020 2,49 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -3,55 % -3,52 %
Rendimiento a 6 meses -5,48 % -5,44 %
Rendimiento a 1 año -10,17 % -10,14 %
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,39 % -1,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,96 % -0,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,76 %
Volatilidad del índice de referencia 7,85 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,16
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -