Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.950,88 JPY 14/01/2021
Monetarios JPY Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (31/12/2020) 59,660 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,11 %
Liquidez 10,89 %
Países Peso
Japón 17,27 %
Francia 15,07 %
Reino Unido 11,17 %
Holanda 7,83 %
Alemania 7,12 %
Estados Unidos 4,74 %
Australia 4,63 %
Canadá 4,06 %
Suecia 3,63 %
Luxemburgo 3,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,20 %
JPY - Yen japones 31,06 %
USD - Dólar americano 13,95 %
AUD - Dólar australiano 2,98 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
CAD - Dólar canadiense 1,54 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,66 %
JAPAN 0.00% 09/23/20 SR:917 4,85 %
ANZ BANK 0.34% 07/24/20 SR:9 2,91 %
JAPAN 0.00% 08/17/20 SR:907 2,43 %
JAPAN 0.00% 08/31/20 SR:911 2,43 %
JAPAN 0.00% 09/28/20 SR:918 2,43 %
JAPAN 0.00% 08/24/20 SR:909 2,43 %
ABB FIN 0.00% 07/15/20 SR: 2,35 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.29% 09/03/20 SR:6 2,18 %
BANQ FED CREDIT 0.49% 10/15/20 SR:17 1,94 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,96 % -1,95 %
Rendimiento a 6 meses -3,09 % -3,05 %
Rendimiento a 1 año -3,06 % -3,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 2,18 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años -1,43 % -1,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,50 %
Volatilidad del índice de referencia 8,60 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,21
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,03