Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.932,23 JPY 15/10/2021
Monetarios JPY Categoría
-3,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (30/09/2021) 46,870 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,17 %
Liquidez 40,63 %
Países Peso
Japón 36,69 %
Reino Unido 20,13 %
Holanda 5,80 %
Suiza 5,79 %
Corea del Sur 5,76 %
Francia 3,61 %
Canadá 2,77 %
Islas Caimanes 2,48 %
Estados Unidos 1,78 %
Singapur 1,66 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 37,35 %
EUR - Euro 34,95 %
USD - Dólar americano 10,95 %
CHF - Franco suizo 5,79 %
CAD - Dólar canadiense 1,99 %
NOK - Corona noruega 1,70 %
SEK - Corona sueca 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-APR-2021 6,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 4,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 4,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-APR-2021 4,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-JUN-2021 3,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 31-MAY-2021 3,09 %
LAUSANNE, CITY OF 0% 05-MAY-2021 2,89 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 2,80 %
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (14) LTD 1.375% 31-OCT-2 2,48 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,45 % -2,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,84 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -1,81 % -1,76 %
Rendimiento a 1 año -7,19 % -7,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,96 % -0,93 %
Rendimiento anual a 5 años -3,04 % -2,99 %
Rendimiento anual a 10 años -2,24 % -2,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia 6,69 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -