Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.921,61 JPY 25/05/2022
Monetarios JPY Categoría
-2,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (28/04/2022) 42,230 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,06 %
Liquidez 42,94 %
Países Peso
Reino Unido 19,28 %
Francia 12,79 %
Japón 7,90 %
Canadá 5,79 %
Singapur 5,42 %
Corea del Sur 4,46 %
Finlandia 4,27 %
Australia 3,60 %
Alemania 3,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,41 %
JPY - Yen japones 11,00 %
USD - Dólar americano 8,76 %
AUD - Dólar australiano 6,86 %
CHF - Franco suizo 6,06 %
CAD - Dólar canadiense 5,79 %
SEK - Corona sueca 5,08 %
SGD - Dólar de Singapur 2,90 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
NZD - Dólar neozelandés 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 28-APR-2022 2,82 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGA 2,52 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 20-APR- 2,52 %
LAUSANNE FRN 05-MAY-2022 2,43 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 10-FEB-2022 2,20 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 07-JUL-2022 2,20 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.94% 02-FEB-2022 2,17 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,12 %
NATWEST MARKETS PLC .737% 04-JUL-2022 1,96 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses -4,79 % -4,77 %
Rendimiento a 6 meses -6,25 % -6,23 %
Rendimiento a 1 año -2,58 % -2,51 %
Rendimiento anual a 3 años -3,74 % -3,71 %
Rendimiento anual a 5 años -2,06 % -2,00 %
Rendimiento anual a 10 años -3,27 % -3,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,69 %
Volatilidad del índice de referencia 6,76 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -