Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.938,36 JPY 29/07/2021
Monetarios JPY Categoría
-2,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (30/06/2021) 47,410 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,38 %
Liquidez 10,62 %
Países Peso
Japón 46,14 %
Reino Unido 15,33 %
Luxemburgo 4,06 %
Suiza 4,06 %
Bélgica 3,78 %
Holanda 3,72 %
Estados Unidos 2,95 %
Francia 2,21 %
Corea del Sur 2,18 %
Singapur 1,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 46,19 %
EUR - Euro 29,18 %
USD - Dólar americano 6,00 %
CHF - Franco suizo 4,06 %
SEK - Corona sueca 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
NOK - Corona noruega 0,93 %
CAD - Dólar canadiense 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 08-FEB-2021 5,78 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 5,78 %
JAPAN 0.000% 01-MAR-2021 4,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-JAN-2021 4,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 2,89 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2021 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 2,89 %
JAPAN 0.000% 08-MAR-2021 2,89 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 0,97 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 1,25 %
Rendimiento a 6 meses -2,48 % -2,44 %
Rendimiento a 1 año -5,24 % -5,16 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % -0,45 %
Rendimiento anual a 5 años -2,77 % -2,72 %
Rendimiento anual a 10 años -1,75 % -1,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -