Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
117,55 CHF 22/09/2020
Monetarios CHF Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace 6 meses - martes, 24 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/08/2020) 172,190 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,13 %
Liquidez 13,87 %
Países Peso
Francia 13,99 %
Reino Unido 12,95 %
Japón 10,78 %
Alemania 7,75 %
Estados Unidos 6,83 %
Canadá 5,86 %
Corea del Sur 4,40 %
China 2,29 %
Holanda 2,17 %
Luxemburgo 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,68 %
CHF - Franco suizo 13,19 %
JPY - Yen japones 7,86 %
USD - Dólar americano 7,70 %
CAD - Dólar canadiense 6,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,20 %
BAYERNLB 0.00% 03/31/20 SR: 2,09 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,94 %
CIBC 1.66% 01/20/20 SR: 1,88 %
LVMH 0.00% 05/26/20 SR:142 1,88 %
QNB LONDON 0.00% 01/13/20 SR: 1,77 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,71 %
JAPAN 0.00% 01/20/20 SR:863 1,71 %
CCB TOKYO 0.00% 05/14/20 SR: 1,67 %
PHILIP MORRIS 1.75% 03/19/20 SR: 1,62 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses -1,06 % -1,06 %
Rendimiento a 6 meses -2,27 % -2,39 %
Rendimiento a 1 año 0,79 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 1,68 % 1,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,57 % 1,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -