Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
117,79 CHF 04/06/2020
Monetarios CHF Categoría
-1,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace 2 meses - martes, 24 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (29/05/2020) 173,190 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,33 %
Liquidez 7,67 %
Países Peso
Francia 26,67 %
Reino Unido 14,83 %
Holanda 8,17 %
Canadá 6,13 %
Estados Unidos 4,92 %
Alemania 4,77 %
Luxemburgo 4,42 %
Japón 4,25 %
Suecia 2,93 %
Corea del Sur 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,64 %
CHF - Franco suizo 9,72 %
CAD - Dólar canadiense 6,10 %
JPY - Yen japones 3,00 %
USD - Dólar americano 2,17 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
NOK - Corona noruega 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,17 %
SODEXO 0.00% 06/18/19 SR: 2,44 %
KEB HANA BANK 0.00% 08/28/19 SR: 2,20 %
ABB FIN 0.00% 09/25/19 SR: 1,84 %
LAUSANNE, CITY OF 1,64 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 1,64 %
CREDIT SUISSE LN 1.38% 11/29/19 SR:69 1,61 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 08/12/19 SR: 1,53 %
JAPAN 0.00% 07/10/19 SR:806 1,50 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,50 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,03 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % -2,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año 2,06 % 2,16 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % -0,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,44 % -1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,06 % 2,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,70 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -