Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
116,72 CHF 03/08/2021
Monetarios CHF Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace un año - martes, 24 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (30/07/2021) 133,880 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,56 %
Liquidez 11,28 %
Acciones 1,16 %
Países Peso
Suiza 15,28 %
Reino Unido 13,41 %
Japón 12,05 %
Canadá 11,03 %
Francia 8,82 %
Holanda 4,23 %
Australia 3,45 %
Luxemburgo 2,55 %
Singapur 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,11 %
CHF - Franco suizo 26,75 %
CAD - Dólar canadiense 11,87 %
USD - Dólar americano 9,80 %
JPY - Yen japones 5,84 %
SGD - Dólar de Singapur 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 3,07 %
BANK OF MONTREAL 1.88% 31-MAR-2021 2,41 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 2,41 %
QNB LONDON 0.00% 01/19/21 SR: 2,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 08-FEB-2021 2,26 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15-MAR-2021 2,20 %
ZUERCHER KANTONAL BANK FRN 15-FEB-2021 2,11 %
SWITZERLAND 0.000% 11-MAR-2021 2,11 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,94 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 2,28 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,37 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % 0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,57 % 1,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años -0,35 % -0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -