Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
117,37 CHF 03/12/2020
Monetarios CHF Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace 8 meses - martes, 24 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (30/11/2020) 161,500 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,77 %
Liquidez 11,23 %
Países Peso
Francia 13,99 %
Reino Unido 12,95 %
Japón 10,78 %
Alemania 7,75 %
Estados Unidos 6,83 %
Canadá 5,86 %
Corea del Sur 4,40 %
China 2,29 %
Holanda 2,17 %
Luxemburgo 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,04 %
USD - Dólar americano 20,73 %
CHF - Franco suizo 14,27 %
GBP - Libra esterlina 7,74 %
JPY - Yen japones 3,31 %
CAD - Dólar canadiense 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,20 %
BAYERNLB 0.00% 03/31/20 SR: 2,09 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,94 %
LVMH 0.00% 05/26/20 SR:142 1,88 %
CIBC 1.66% 01/20/20 SR: 1,88 %
QNB LONDON 0.00% 01/13/20 SR: 1,77 %
JAPAN 0.00% 01/20/20 SR:863 1,71 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,71 %
CCB TOKYO 0.00% 05/14/20 SR: 1,67 %
PHILIP MORRIS 1.75% 03/19/20 SR: 1,62 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses -0,79 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses -0,68 % -0,69 %
Rendimiento a 1 año 0,24 % 0,26 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 1,81 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % -0,63 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 1,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,63 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -