Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
117,01 CHF 15/04/2021
Monetarios CHF Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace un año - martes, 24 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/03/2021) 142,030 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,63 %
Liquidez 9,37 %
Países Peso
Reino Unido 12,44 %
Japón 12,25 %
Francia 11,66 %
Canadá 7,27 %
Hong Kong 6,39 %
Suiza 6,09 %
Holanda 5,86 %
Alemania 3,94 %
Finlandia 3,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,65 %
CHF - Franco suizo 17,04 %
USD - Dólar americano 14,42 %
JPY - Yen japones 8,09 %
CAD - Dólar canadiense 6,22 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,77 %
JAPAN 0.000% 25-FEB-2021 3,09 %
NORDEA BANK ABP 0.000% 08-DEC-2020 3,04 %
LAUSANNE (CITY OF) FRN 2,39 %
MIZUHO CRP BK LN 0.000% 06-NOV-2020 2,25 %
QNB LONDON 0.00% 10/14/20 SR: 2,25 %
ZUERCHER KANTONAL BANK FRN 15-FEB-2021 2,09 %
CCB TOKYO 0.000% 16-FEB-2021 2,03 %
BANK OF MONTREAL 2.100% 06-OCT-2020 1,90 %
BERNER KANTONALBANK AG 0.000% 20-OCT-2020 1,87 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses -2,66 % -2,61 %
Rendimiento a 6 meses -3,53 % -3,45 %
Rendimiento a 1 año -5,27 % -5,20 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 1,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % -0,92 %
Rendimiento anual a 10 años 1,03 % 1,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,43 %
Volatilidad del índice de referencia 4,46 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -