Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
117,25 CHF 19/01/2021
Monetarios CHF Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace 10 meses - martes, 24 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/12/2020) 165,050 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,08 %
Liquidez 10,92 %
Países Peso
Francia 15,46 %
Reino Unido 13,91 %
Estados Unidos 8,16 %
Japón 6,96 %
Holanda 6,90 %
Hong Kong 5,77 %
Canadá 4,21 %
Alemania 3,44 %
Suecia 2,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,34 %
USD - Dólar americano 19,12 %
CHF - Franco suizo 13,19 %
JPY - Yen japones 6,69 %
GBP - Libra esterlina 6,02 %
CAD - Dólar canadiense 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,60 %
BERN (CITY OF) FRN 2,37 %
LAUSANNE (CITY OF) FRN 2,18 %
QNB LONDON 0.00% 07/14/20 SR: 2,03 %
ABN AMRO 0.00% 07/07/20 SR: 1,98 %
BMO 2.10% 10/06/20 SR: 1,75 %
BERNER KANTONALBANK FRN 1,71 %
JAPAN 0.00% 09/14/20 SR:914 1,67 %
BANK OF CHINA 0.00% 08/13/20 SR: 1,62 %
HELABA 0.00% 09/21/20 SR: 1,52 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses -0,76 % -0,75 %
Rendimiento a 1 año -1,06 % -1,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,11 % 2,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 1,33 % 1,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,63 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -