Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
115,94 CHF 19/05/2022
Monetarios CHF Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (29/04/2022) 132,610 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,09 %
Liquidez 48,91 %
Países Peso
Reino Unido 22,10 %
Suiza 12,48 %
Canadá 10,89 %
Japón 9,33 %
Francia 6,89 %
Estados Unidos 4,49 %
Corea del Sur 3,98 %
Alemania 2,12 %
Holanda 2,07 %
Singapur 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,95 %
CHF - Franco suizo 24,09 %
USD - Dólar americano 14,69 %
CAD - Dólar canadiense 10,03 %
JPY - Yen japones 7,12 %
SGD - Dólar de Singapur 1,81 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,65 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 3,17 %
ZURICH, CANTON OF 0% 28-FEB-2022 2,96 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .375% 02-FEB-2022 2,85 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .17% 13-MAY-2022 2,63 %
BASLER KANTONALBANK 0% 11-APR-2022 2,52 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,33 %
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0% 11-APR-2022 2,09 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 28-APR-2022 2,06 %
CHF/UBS AG OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,02 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 1,25 %
Rendimiento a 6 meses 1,45 % 1,54 %
Rendimiento a 1 año 5,97 % 6,15 %
Rendimiento anual a 3 años 2,27 % 2,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 0,90 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,51 %
Volatilidad del índice de referencia 4,54 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,61