Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
116,41 CHF 25/11/2021
Monetarios CHF Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (29/10/2021) 124,840 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,60 %
Liquidez 41,53 %
Países Peso
Reino Unido 21,68 %
Suiza 20,96 %
Japón 13,58 %
Francia 7,48 %
Australia 5,25 %
Holanda 4,52 %
Canadá 4,13 %
Alemania 3,44 %
Estados Unidos 2,83 %
Luxemburgo 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,91 %
CHF - Franco suizo 26,86 %
USD - Dólar americano 12,41 %
JPY - Yen japones 8,15 %
CAD - Dólar canadiense 4,13 %
SEK - Corona sueca 2,10 %
NOK - Corona noruega 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-MAY-2021 3,31 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 2,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 31-MAY-2021 2,69 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-OCT-2021 2,58 %
BANK OF MONTREAL 1.61% 28-OCT-2021 2,49 %
LIQUIDNET EUROPE LTD .43% 28-APR-2022 2,46 %
CHF/UBS AG OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,46 %
LUZERNER KANTONALBANK AG 0% 30-APR-2021 2,44 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 0% 2,41 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 1,74 %
Rendimiento a 3 meses 2,23 % 2,28 %
Rendimiento a 6 meses 4,20 % 4,29 %
Rendimiento a 1 año 2,34 % 2,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 1,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,22 %
Rendimiento anual a 10 años 1,07 % 1,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,47 %
Volatilidad del índice de referencia 4,51 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04