Pictet Security R-EUR

LU0270905242
252,65 EUR 19/05/2022
Acciones Globales Categoría
8,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 1251,050 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Obligaciones 2,32 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,29 %
Tecnológico 28,26 %
Países Peso
Estados Unidos 84,17 %
Reino Unido 4,82 %
Suecia 2,89 %
China 1,48 %
Japón 0,91 %
Holanda 0,46 %
Alemania 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,57 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
EUR - Euro 3,46 %
SEK - Corona sueca 2,90 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
JPY - Yen japones 0,37 %
SGD - Dólar de Singapur 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Palo Alto Networks Inc 5,07 %
Thermo Fisher Scientific 4,38 %
Johnson Controls International 4,07 %
Extra Space Storage INC 3,49 %
Steris Plc 3,32 %
PERKINELMER INC 3,25 %
Aptiv Plc 3,20 %
Norton Lifelock Inc 3,06 %
Allegion Plc 2,94 %
Fortinet Inc 2,93 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,33 % -8,10 %
Rendimiento a 3 meses -8,74 % -4,11 %
Rendimiento a 6 meses -23,80 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año -2,87 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años 7,55 % 10,22 %
Rendimiento anual a 5 años 8,00 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 11,10 % 11,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,22