Pictet Security R-EUR

LU0270905242
317,19 EUR 26/10/2021
Acciones Globales Categoría
14,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 1139,000 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,82 %
Obligaciones 2,11 %
Liquidez 1,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,27 %
Tecnológico 30,80 %
Países Peso
Estados Unidos 86,49 %
Reino Unido 4,71 %
Suecia 3,30 %
Alemania 1,74 %
China 1,66 %
Francia 1,07 %
Suiza 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,40 %
EUR - Euro 6,04 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
SEK - Corona sueca 3,23 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
JPY - Yen japones 0,46 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
SGD - Dólar de Singapur 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Palo Alto Networks Inc 4,55 %
Johnson Controls International 4,48 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,22 %
PayPal Holdings Inc 4,00 %
Fortinet Inc 3,93 %
Generac Holdings Inc 3,37 %
Assa Abloy Ab-B 3,30 %
Aptiv Plc 3,25 %
Allegion Plc 3,08 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,65 % 5,22 %
Rendimiento a 6 meses 12,96 % 10,17 %
Rendimiento a 1 año 33,94 % 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años 20,60 % 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años 14,72 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 14,82 % 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,08