Pictet Security R-EUR

LU0270905242
231,47 EUR 29/10/2020
Acciones Globales Categoría
7,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 768,430 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,58 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,27 %
Tecnológico 32,01 %
Países Peso
Estados Unidos 82,45 %
Reino Unido 5,17 %
Francia 3,18 %
Suecia 2,81 %
Holanda 1,96 %
Japón 1,46 %
Alemania 1,19 %
China 1,10 %
Suiza 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,47 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
JPY - Yen japones 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Corona sueca 2,15 %
CHF - Franco suizo 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 4,88 %
Equinix 3,99 %
Johnson Controls International 3,90 %
Fidelity National Information Services Inc 3,89 %
Splunk Inc 3,86 %
Palo Alto Networks Inc 3,17 %
Aptiv Plc 3,07 %
Digital Realty Trust 3,01 %
FISERV INC 2,91 %
PayPal Holdings Inc 2,68 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 2,16 %
Rendimiento a 6 meses 6,71 % 6,72 %
Rendimiento a 1 año 6,19 % 0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 8,35 % 4,70 %
Rendimiento anual a 5 años 7,74 % 6,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,83 % 9,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,31