Pictet Security R-EUR

LU0270905242
302,05 EUR 30/07/2021
Acciones Globales Categoría
13,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 1086,460 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Obligaciones 1,13 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,90 %
Tecnológico 30,23 %
Países Peso
Estados Unidos 85,38 %
Reino Unido 4,31 %
China 2,57 %
Alemania 1,98 %
Francia 1,79 %
Suiza 0,52 %
Israel 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,99 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
EUR - Euro 4,66 %
SEK - Corona sueca 2,13 %
CHF - Franco suizo 0,84 %
JPY - Yen japones 0,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson Controls International 4,47 %
PayPal Holdings Inc 4,39 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Palo Alto Networks Inc 4,13 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,05 %
Aptiv Plc 3,76 %
Fortinet Inc 3,37 %
Generac Holdings Inc 3,26 %
Assa Abloy Ab-B 3,19 %
Allegion Plc 2,95 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 9,81 % 4,36 %
Rendimiento a 6 meses 18,74 % 14,64 %
Rendimiento a 1 año 32,62 % 31,74 %
Rendimiento anual a 3 años 16,57 % 12,16 %
Rendimiento anual a 5 años 13,11 % 11,57 %
Rendimiento anual a 10 años 13,67 % 11,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,96