Pictet Security R-EUR

LU0270905242
277,74 EUR 15/04/2021
Acciones Globales Categoría
12,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 943,180 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,59 %
Obligaciones 0,66 %
Liquidez -0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,91 %
Industrial y servicios 28,80 %
Países Peso
Estados Unidos 80,90 %
Reino Unido 3,90 %
Alemania 2,55 %
Holanda 2,27 %
Francia 2,12 %
Suecia 1,94 %
China 1,67 %
Suiza 0,54 %
Japón 0,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,96 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
EUR - Euro 4,96 %
SEK - Corona sueca 2,53 %
JPY - Yen japones 1,50 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson Controls International 4,97 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,61 %
PayPal Holdings Inc 4,45 %
Palo Alto Networks Inc 3,80 %
Thermo Fisher Scientific 3,64 %
Aptiv Plc 3,57 %
FISERV INC 3,18 %
Kla Corp 3,12 %
Generac Holdings Inc 3,01 %
Fortinet Inc 2,99 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,62 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 6,60 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 14,33 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 38,37 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 16,52 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 12,81 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 11,78 % 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,02