Pictet Security R-EUR

LU0270905242
263,16 EUR 21/01/2021
Acciones Globales Categoría
12,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0270905242
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 851,850 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Obligaciones 0,90 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,79 %
Tecnológico 27,86 %
Países Peso
Estados Unidos 81,27 %
Reino Unido 4,64 %
Francia 2,89 %
Suecia 2,18 %
Holanda 2,10 %
Alemania 1,76 %
China 1,39 %
Japón 1,25 %
Suiza 0,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,36 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
EUR - Euro 4,45 %
SEK - Corona sueca 2,34 %
JPY - Yen japones 1,78 %
CHF - Franco suizo 0,60 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson Controls International 4,26 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Splunk Inc 3,56 %
Aptiv Plc 3,44 %
FISERV INC 3,41 %
Fidelity National Information Services Inc 3,29 %
Equinix 3,26 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 3,24 %
PayPal Holdings Inc 3,22 %
Palo Alto Networks Inc 3,09 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,95 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 8,88 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 11,94 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año 10,65 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 12,71 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 12,52 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 11,19 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,17