Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
67,15 USD 30/06/2020
Acciones Rusas Categoría
9,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2020) 31,820 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/05/2020)

Sectores Peso
Servicios públicos 32,44 %
Industrial y servicios 29,97 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Telecomunicaciones 11,44 %
Bienes de consumo 10,12 %
Inmobiliario 2,85 %
Países Peso
Rusia 99,22 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil PJSC 6,80 %
Sberbank of Russia PJSC 5,81 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,53 %
Tcs Group Holding Reg S 4,28 %
Polyus PJSC 4,24 %
Inter RAO UES PJSC 3,75 %
Sistema PJSFC 3,63 %
Surgutneftegas-Preference 3,59 %
Magnit Pjsc 3,49 %
Severstal PJSC 3,27 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,85 % -4,74 %
Rendimiento a 3 meses 21,88 % 16,86 %
Rendimiento a 6 meses -16,76 % -20,25 %
Rendimiento a 1 año -9,39 % -8,06 %
Rendimiento anual a 3 años 7,66 % 11,88 %
Rendimiento anual a 5 años 9,42 % 10,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,49 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,67 %
Volatilidad del índice de referencia 23,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 10,17