Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
53,11 USD 13/05/2022
Acciones Rusas Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (25/02/2022) 21,610 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Servicios públicos 40,82 %
Industrial y servicios 23,30 %
Financiero y asegurador 15,42 %
Telecomunicaciones 13,14 %
Bienes de consumo 8,26 %
Países Peso
Rusia 94,96 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 54,16 %
USD - Dólar americano 38,16 %
GBP - Libra esterlina 7,00 %
Pincipales posiciones Peso
Gazprom PJSC 9,65 %
Lukoil PJSC 9,48 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 5,23 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Tatneft PJSC 4,54 %
Magnit Pjsc 4,46 %
Yandex Nv-A 4,39 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,78 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,76 %
Evraz Plc 3,61 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % 14,83 %
Rendimiento a 3 meses 4,93 % 35,09 %
Rendimiento a 6 meses -38,58 % -14,16 %
Rendimiento a 1 año -33,25 % -4,23 %
Rendimiento anual a 3 años -6,71 % 3,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 7,89 %
Rendimiento anual a 10 años 1,53 % 5,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,80 %
Volatilidad del índice de referencia 44,66 %
Beta 0,56
Tracking Error 4,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -