Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
72,85 USD 04/08/2020
Acciones Rusas Categoría
12,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/07/2020) 31,020 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,71 %
Industrial y servicios 23,19 %
Financiero y asegurador 14,62 %
Telecomunicaciones 13,23 %
Bienes de consumo 13,22 %
Inmobiliario 3,46 %
Países Peso
Rusia 99,24 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 53,20 %
USD - Dólar americano 44,93 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank of Russia PJSC 8,23 %
Lukoil PJSC 6,65 %
Magnit Pjsc 5,18 %
Tcs Group Holding Reg S 4,49 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,46 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Inter RAO UES PJSC 3,57 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,19 %
Detsky Mir Pjsc 3,16 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % -4,22 %
Rendimiento a 3 meses 13,29 % 4,39 %
Rendimiento a 6 meses -16,96 % -25,34 %
Rendimiento a 1 año -3,13 % -8,83 %
Rendimiento anual a 3 años 8,28 % 10,53 %
Rendimiento anual a 5 años 12,06 % 11,35 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 2,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,53 %
Volatilidad del índice de referencia 23,71 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 11,39