Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
94,77 USD 29/07/2021
Acciones Rusas Categoría
14,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2021) 26,070 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Servicios públicos 34,75 %
Industrial y servicios 28,71 %
Financiero y asegurador 16,68 %
Telecomunicaciones 9,79 %
Bienes de consumo 8,90 %
Inmobiliario 1,66 %
Países Peso
Rusia 97,47 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 68,38 %
USD - Dólar americano 28,06 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil PJSC 8,52 %
Gazprom PJSC 8,49 %
Sberbank of Russia PJSC 7,30 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,20 %
Sistema PJSFC 4,07 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,91 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,82 %
Evraz Plc 3,68 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,53 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 9,34 % 11,28 %
Rendimiento a 6 meses 21,31 % 27,04 %
Rendimiento a 1 año 28,19 % 31,32 %
Rendimiento anual a 3 años 12,81 % 13,95 %
Rendimiento anual a 5 años 14,05 % 14,65 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,43 %
Volatilidad del índice de referencia 24,26 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 16,55