Pictet Russian Equities R USD

LU0338482770
86,76 USD 14/01/2021
Acciones Rusas Categoría
18,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0338482770
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2008
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/12/2020) 29,660 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,67 %
Industrial y servicios 19,46 %
Bienes de consumo 14,61 %
Financiero y asegurador 13,65 %
Telecomunicaciones 13,53 %
Inmobiliario 3,74 %
Países Peso
Rusia 97,75 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 66,79 %
USD - Dólar americano 29,20 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
Pincipales posiciones Peso
Magnit Pjsc 6,41 %
Sberbank of Russia PJSC 6,17 %
Sistema PJSFC 5,45 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,87 %
Lukoil PJSC 4,78 %
Detsky Mir Pjsc 4,55 %
Tatneft PJSC 4,30 %
Alrosa PJSC 3,73 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,64 %
Yandex Nv-A 3,64 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,38 % 6,29 %
Rendimiento a 3 meses 21,20 % 24,80 %
Rendimiento a 6 meses 20,14 % 14,03 %
Rendimiento a 1 año -5,96 % -17,00 %
Rendimiento anual a 3 años 8,87 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 18,92 % 18,28 %
Rendimiento anual a 10 años 1,28 % 1,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,56 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,87