Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
77,49 EUR 03/06/2020
Acciones Rusas Categoría
10,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Acciones rusas: cambian de consejo dos fondos hace 6 meses - jueves, 05 de diciembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (29/05/2020) 9,950 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 58,90 %
Financiero y asegurador 20,32 %
Siderúrgico y minero 14,76 %
Bienes de consumo 4,10 %
Telecomunicaciones 1,89 %
Países Peso
Rusia 98,91 %
Chipre 1,06 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 83,36 %
USD - Dólar americano 15,55 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Rossii ORD 18,57 %
GAZPROM ORD 16,79 %
NK LUKOIL ORD 15,96 %
Pao Novatek GDR 8,85 %
TATNEFT ORD 8,50 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,41 %
NK ROSNEFT ORD 3,79 %
PJSC MAGNIT GDR 2,36 %
Surgutneftegaz Prf 2,09 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,40 % 12,43 %
Rendimiento a 3 meses -4,19 % -7,01 %
Rendimiento a 6 meses -10,98 % -12,34 %
Rendimiento a 1 año 1,53 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 13,08 % 11,10 %
Rendimiento anual a 5 años 10,17 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,64 %
Volatilidad del índice de referencia 23,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,17