Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
78,24 EUR 21/04/2021
Acciones Rusas Categoría
9,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 9,920 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Servicios públicos 44,62 %
Siderúrgico y minero 19,67 %
Financiero y asegurador 18,25 %
Tecnológico 10,22 %
Bienes de consumo 5,13 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Países Peso
Rusia 87,04 %
Holanda 10,22 %
Chipre 2,66 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 72,59 %
USD - Dólar americano 24,68 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
Pincipales posiciones Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,16 %
GAZPROM PAO ORD 13,44 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,45 %
YANDEX NV ORD 10,22 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,89 %
NOVATEK PAO DR 6,45 %
TATNEFT' PAO ORD 4,38 %
POLYUS PAO ORD 3,67 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,99 %
MAGNIT PAO DR 2,77 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 3,10 % 10,25 %
Rendimiento a 6 meses 24,03 % 29,35 %
Rendimiento a 1 año 20,39 % 27,30 %
Rendimiento anual a 3 años 10,57 % 13,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,81 % 12,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,92 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,17