Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
59,09 EUR 28/10/2020
Acciones Rusas Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Acciones rusas: cambian de consejo dos fondos hace 11 meses - jueves, 5 de diciembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2020) 8,860 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Servicios públicos 58,50 %
Financiero y asegurador 20,04 %
Siderúrgico y minero 15,63 %
Bienes de consumo 3,52 %
Telecomunicaciones 2,09 %
Países Peso
Rusia 98,43 %
Chipre 1,34 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 84,58 %
USD - Dólar americano 13,86 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Rossii ORD 18,09 %
GAZPROM ORD 17,97 %
NK LUKOIL ORD 15,95 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,95 %
Pao Novatek GDR 7,64 %
TATNEFT ORD 7,62 %
NK ROSNEFT ORD 3,46 %
SURGUTNEFTEGAS ORD 2,36 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,09 %
PJSC MAGNIT GDR 1,80 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,03 % -3,19 %
Rendimiento a 3 meses -16,88 % -11,76 %
Rendimiento a 6 meses -15,50 % -11,52 %
Rendimiento a 1 año -33,07 % -27,47 %
Rendimiento anual a 3 años 0,54 % 2,32 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,43 %
Volatilidad del índice de referencia 23,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,60