Pictet Russia Index R EUR

LU0625742837
80,53 EUR 13/01/2021
Acciones Rusas Categoría
16,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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    Acciones rusas: cambian de consejo dos fondos hace un año - jueves, 5 de diciembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625742837
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/12/2020) 9,840 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Servicios públicos 54,87 %
Siderúrgico y minero 19,61 %
Financiero y asegurador 18,43 %
Bienes de consumo 4,75 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Países Peso
Rusia 97,43 %
Chipre 2,40 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 82,68 %
USD - Dólar americano 14,75 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM ORD 17,35 %
Sberbank Rossii ORD 16,45 %
NK LUKOIL ORD 16,36 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,95 %
Pao Novatek GDR 6,94 %
TATNEFT ORD 5,95 %
NK ROSNEFT ORD 3,16 %
POLYUS ORD 2,97 %
PJSC MAGNIT GDR 2,48 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,92 % 6,29 %
Rendimiento a 3 meses 26,14 % 24,80 %
Rendimiento a 6 meses 15,26 % 14,03 %
Rendimiento a 1 año -18,12 % -17,00 %
Rendimiento anual a 3 años 7,73 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 16,70 % 18,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,92 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 12,32