Pictet India Index R EUR

LU0625739700
123,73 EUR 20/01/2021
Acciones Indias Categoría
9,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 5,460 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,88 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,94 %
Bienes de consumo 20,96 %
Servicios públicos 19,43 %
Tecnológico 16,16 %
Siderúrgico y minero 7,58 %
Farmacéutico 5,89 %
Telecomunicaciones 4,17 %
Industrial y servicios 2,75 %
Países Peso
India 99,88 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 99,88 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 14,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,17 %
INFOSYS ORD 7,11 %
Tata Consultancy Services ORD 5,41 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 5,12 %
ICICI BANK ORD 4,68 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,97 %
AXIS BANK ORD 2,40 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 1,96 %
ITC ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,56 % 11,49 %
Rendimiento a 3 meses 17,58 % 21,07 %
Rendimiento a 6 meses 22,98 % 26,73 %
Rendimiento a 1 año 9,22 % 8,65 %
Rendimiento anual a 3 años 4,98 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 9,79 % 11,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,76 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,73