Pictet India Index R EUR

LU0625739700
90,64 EUR 03/06/2020
Acciones Indias Categoría
0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/05/2020) 4,830 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,35 %
Liquidez -1,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,97 %
Bienes de consumo 19,56 %
Servicios públicos 18,95 %
Tecnológico 16,90 %
Siderúrgico y minero 8,77 %
Farmacéutico 4,62 %
Industrial y servicios 4,21 %
Telecomunicaciones 2,37 %
Países Peso
India 101,35 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 101,35 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 11,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,45 %
INFOSYS ORD 7,50 %
Tata Consultancy Services ORD 5,66 %
AXIS BANK ORD 4,49 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,40 %
ICICI BANK ORD 2,98 %
ITC ORD 2,91 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 2,18 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,04 % 4,12 %
Rendimiento a 3 meses -12,69 % -13,34 %
Rendimiento a 6 meses -19,03 % -20,02 %
Rendimiento a 1 año -20,08 % -20,80 %
Rendimiento anual a 3 años -3,10 % -3,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,47 % 1,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,04 %
Volatilidad del índice de referencia 22,42 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -