Pictet India Index R EUR

LU0625739700
102,77 EUR 23/09/2020
Acciones Indias Categoría
4,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2020) 4,430 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,53 %
Liquidez -1,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,45 %
Bienes de consumo 19,01 %
Servicios públicos 17,77 %
Tecnológico 15,49 %
Siderúrgico y minero 8,12 %
Farmacéutico 3,81 %
Industrial y servicios 3,14 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Países Peso
India 101,52 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 101,52 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 11,60 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,52 %
ICICI BANK ORD 6,84 %
INFOSYS ORD 6,57 %
Tata Consultancy Services ORD 5,18 %
AXIS BANK ORD 4,14 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,32 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,49 %
ITC ORD 2,15 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % -3,45 %
Rendimiento a 3 meses 10,01 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses 42,01 % 32,37 %
Rendimiento a 1 año -5,38 % -11,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,34 % -0,66 %
Rendimiento anual a 5 años 4,25 % 4,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,52 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,75