Pictet India Index R EUR

LU0625739700
121,05 EUR 13/04/2021
Acciones Indias Categoría
8,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625739700
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 6,680 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,88 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,97 %
Servicios públicos 20,88 %
Bienes de consumo 19,62 %
Tecnológico 19,35 %
Siderúrgico y minero 7,85 %
Farmacéutico 6,07 %
Industrial y servicios 2,57 %
Telecomunicaciones 1,56 %
Países Peso
India 99,88 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 99,88 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 16,54 %
INFOSYS LTD ORD 8,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,28 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,80 %
ICICI BANK LTD ORD 4,71 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,32 %
AXIS BANK LTD ORD 2,49 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,27 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,12 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,54 % -4,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % 1,85 %
Rendimiento a 6 meses 14,72 % 22,71 %
Rendimiento a 1 año 45,20 % 52,14 %
Rendimiento anual a 3 años 6,41 % 7,72 %
Rendimiento anual a 5 años 8,16 % 10,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,19 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,35