Pictet Greater China R USD

LU0168450194
641,69 USD 03/07/2020
Acciones Chinas Categoría
7,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0168450194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2003
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2020) 33,200 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Sectores Peso
Tecnológico 35,49 %
Financiero y asegurador 29,22 %
Bienes de consumo 21,47 %
Servicios públicos 4,29 %
Industrial y servicios 1,78 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Países Peso
China 51,23 %
Hong Kong 20,83 %
Estados Unidos 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
AIA ORD 6,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
Ping An ORD H 6,17 %
Cm Bank Ord H 3,68 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,01 %
MOUTAI ORD A 3,00 %
China Res Land ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,35 % 8,38 %
Rendimiento a 3 meses 23,98 % 17,65 %
Rendimiento a 6 meses 8,17 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año 22,03 % 13,88 %
Rendimiento anual a 3 años 12,71 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 7,56 % 7,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,12 % 9,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,14 %
Volatilidad del índice de referencia 17,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,44