Pictet China Equities R EUR

LU0255978263
610,64 EUR 12/10/2021
Acciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 115,850 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,82 %
Bienes de consumo 20,67 %
Financiero y asegurador 17,93 %
Farmacéutico 7,27 %
Industrial y servicios 7,26 %
Servicios públicos 2,69 %
Países Peso
China 75,18 %
Hong Kong 11,51 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,89 %
USD - Dólar americano 24,40 %
CNY - Yuan chino 19,40 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,62 %
MEITUAN ORD 5,23 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,74 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,55 %
JD.COM INC DR 3,34 %
NETEASE INC DR 2,82 %
MEDIATEK INC ORD 2,79 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,95 % -0,42 %
Rendimiento a 3 meses -10,91 % -9,47 %
Rendimiento a 6 meses -13,03 % -11,39 %
Rendimiento a 1 año - -6,02 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,27 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,65 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -