Pictet Greater China R EUR

LU0255978263
530,53 EUR 04/06/2020
Acciones Chinas Categoría
5,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 36,400 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,59 %
Liquidez 6,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,49 %
Financiero y asegurador 29,22 %
Bienes de consumo 21,47 %
Servicios públicos 4,29 %
Industrial y servicios 1,78 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Países Peso
China 51,23 %
Hong Kong 20,83 %
Estados Unidos 1,58 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,96 %
USD - Dólar americano 12,67 %
CNY - Yuan chino 10,84 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
AIA ORD 6,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
Ping An ORD H 6,17 %
Cm Bank Ord H 3,68 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,01 %
MOUTAI ORD A 3,00 %
China Res Land ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,99 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses 4,41 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses 7,43 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 25,96 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 10,30 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 5,45 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,96 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,14 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,77