Pictet Greater China R EUR

LU0255978263
727,81 EUR 19/01/2021
Acciones Chinas Categoría
18,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 87,590 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,00 %
Financiero y asegurador 21,57 %
Bienes de consumo 19,43 %
Industrial y servicios 5,64 %
Farmacéutico 5,22 %
Servicios públicos 1,27 %
Siderúrgico y minero 1,21 %
Países Peso
China 58,65 %
Hong Kong 19,23 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,65 %
USD - Dólar americano 18,59 %
CNY - Yuan chino 15,64 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,67 %
AIA ORD 4,81 %
MEITUAN-W ORD 3,92 %
MEDIATEK INC ORD 3,71 %
Ping An ORD H 3,65 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
NetEase ADR 2,92 %
Hkex Ord 2,77 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,15 % 12,94 %
Rendimiento a 3 meses 14,85 % 16,17 %
Rendimiento a 6 meses 25,01 % 23,12 %
Rendimiento a 1 año 32,15 % 23,52 %
Rendimiento anual a 3 años 14,88 % 11,77 %
Rendimiento anual a 5 años 18,98 % 18,10 %
Rendimiento anual a 10 años 9,52 % 10,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,82 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,93