Pictet Greater China R EUR

LU0255978263
635,63 EUR 20/10/2020
Acciones Chinas Categoría
13,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 52,200 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,69 %
Liquidez 2,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,84 %
Financiero y asegurador 24,68 %
Bienes de consumo 19,57 %
Industrial y servicios 4,39 %
Servicios públicos 3,12 %
Farmacéutico 1,65 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Países Peso
China 52,34 %
Hong Kong 20,60 %
Estados Unidos 1,24 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,60 %
USD - Dólar americano 15,94 %
CNY - Yuan chino 12,40 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,37 %
Tencent ORD 8,71 %
AIA ORD 5,57 %
Ping An ORD H 5,02 %
LARGAN PRECISION ORD 3,22 %
Cm Bank Ord H 3,20 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,00 %
WIWYNN ORD 2,82 %
MEDIATEK INC ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,73 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 8,57 % 5,18 %
Rendimiento a 6 meses 27,97 % 17,77 %
Rendimiento a 1 año 33,56 % 23,48 %
Rendimiento anual a 3 años 12,15 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 13,04 % 11,67 %
Rendimiento anual a 10 años 9,01 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,62