Pictet China Equities R EUR

LU0255978263
613,18 EUR 26/07/2021
Acciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0255978263
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 137,060 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,98 %
Financiero y asegurador 21,51 %
Bienes de consumo 20,37 %
Farmacéutico 9,23 %
Industrial y servicios 4,81 %
Servicios públicos 1,33 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Países Peso
China 64,33 %
Hong Kong 18,73 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,21 %
USD - Dólar americano 20,99 %
CNY - Yuan chino 18,86 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,25 %
MEITUAN ORD 4,73 %
AIA GROUP LTD ORD 4,42 %
MEDIATEK INC ORD 3,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,13 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,97 %
JD.COM INC DR 2,87 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,72 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,77 % -11,02 %
Rendimiento a 3 meses -14,28 % -10,26 %
Rendimiento a 6 meses - -16,05 %
Rendimiento a 1 año - 4,39 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,93 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,71 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -