Petercam L Liquidity EUR&FRN B

LU0130966608
335,76 EUR 25/11/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130966608
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/10/2020) 1,550 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,75 %
Liquidez 5,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,25 %
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 4,70 %
AT&T 0.37% 09/05/23 SR: 4,66 %
LVMH 0.00% 02/11/22 SR:148 4,65 %
CREDIT AGRI LON 0.12% 03/06/23 SR:524 4,65 %
BNP 0.00% 01/19/23 SR:18572 4,64 %
BPCE 0.00% 03/23/23 SR:2018-07 4,64 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 4,64 %
ALD 0.11% 07/16/21 SR:11 4,63 %
BNP 0.35% 09/22/22 SR:18127 4,10 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses 0,21 % 0,19 %
Rendimiento a 6 meses 1,48 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año -0,59 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años -0,69 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,61 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,75 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,08