Petercam L Liquidity EUR&FRN B

LU0130966608
335,26 EUR 22/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130966608
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 1,540 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,13 %
Liquidez 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 4,68 %
CREDIT AGRI LON 0.12% 03/06/23 SR:524 4,63 %
LVMH 0.00% 02/11/22 SR:148 4,63 %
AT&T 0.37% 09/05/23 SR: 4,62 %
BPCE 0.09% 03/23/23 SR: 4,61 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 4,60 %
ALD 0.19% 07/16/21 SR:11 4,59 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 4,09 %
SCANIA CV 0.00% 10/19/20 SR:79 4,05 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 4,03 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 2,35 % 0,46 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,69 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,75 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -