Petercam L Liquidity EUR&FRN B

LU0130966608
332,32 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130966608
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/12/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/05/2020) 1,550 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,86 %
Liquidez 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,84 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 4,59 %
AT&T 0.42% 09/05/23 SR: 4,58 %
ALD 0.37% 07/16/21 SR:11 4,54 %
BPCE 0.11% 03/23/23 SR: 4,36 %
CREDIT AGRI LON 0.13% 03/06/23 SR:524 4,36 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 4,27 %
SCANIA CV 0.18% 10/19/20 SR:79 4,02 %
STEDIN HOLDING 0.08% 10/24/22 SR: 3,98 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 3,88 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,60 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,29 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,66 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,71 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -