Petercam Equities World Dividend B EUR

BE6228801435
221,27 EUR 25/11/2020
Acciones Globales Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN BE6228801435
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 10,840 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,87 %
Industrial y servicios 17,00 %
Bienes de consumo 15,15 %
Farmacéutico 14,60 %
Tecnológico 14,50 %
Servicios públicos 7,10 %
Siderúrgico y minero 5,83 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Países Peso
Estados Unidos 53,30 %
Japón 9,81 %
Irlanda 6,14 %
Noruega 5,01 %
Francia 4,36 %
Italia 4,18 %
Holanda 3,74 %
Reino Unido 3,10 %
Canadá 2,37 %
Singapur 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,97 %
EUR - Euro 16,45 %
JPY - Yen japones 9,81 %
NOK - Corona noruega 5,01 %
GBP - Libra esterlina 3,10 %
CAD - Dólar canadiense 2,37 %
SGD - Dólar de Singapur 2,30 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY ORD 3,73 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,49 %
Microsoft ORD 3,43 %
PAYCHEX ORD 3,24 %
PFIZER ORD 2,73 %
Medtronic ORD 2,66 %
Pepsico ORD 2,58 %
Merck & Co ORD 2,55 %
NABTESCO CORP ORD 2,39 %
KPN KON ORD 2,18 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,51 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 11,61 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año -5,39 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,62