Petercam Equities Agrivalue A

BE0947763737
126,91 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
0,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/04/2020) 8,010 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,06 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 1,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,27 %
Siderúrgico y minero 29,55 %
Industrial y servicios 9,98 %
Farmacéutico 7,69 %
Países Peso
Estados Unidos 24,04 %
Reino Unido 12,31 %
Noruega 12,16 %
Holanda 10,91 %
Irlanda 7,29 %
Canadá 7,13 %
Alemania 5,97 %
Islandia 3,57 %
Dinamarca 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 27,52 %
USD - Dólar americano 25,99 %
NOK - Corona noruega 14,80 %
GBP - Libra esterlina 10,35 %
CAD - Dólar canadiense 7,13 %
ISK - Corona islandesa 3,57 %
DKK - Corona danesa 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,35 %
JPY - Yen japones 2,00 %
SEK - Corona sueca 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
DSM KON ORD 4,61 %
ZOETIS CL A ORD 4,42 %
KERRY GROUP ORD 4,20 %
NUTRIEN ORD 4,08 %
YARA INTERNATIONAL ORD 4,07 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,01 %
FMC ORD 3,96 %
CORBION ORD 3,85 %
MAREL ORD 3,57 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,31 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,23 % 5,06 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses -7,02 % -2,66 %
Rendimiento a 1 año -2,96 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,55 % 3,34 %
Rendimiento anual a 10 años 5,61 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,76 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,99