DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A

BE0947763737
168,32 EUR 09/06/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
9,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (28/05/2021) 7,030 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,69 EUR
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 54,95 %
Siderúrgico y minero 21,14 %
Industrial y servicios 15,25 %
Farmacéutico 6,42 %
Países Peso
Estados Unidos 21,53 %
Reino Unido 13,24 %
Holanda 12,60 %
Noruega 10,62 %
Canadá 8,78 %
Irlanda 7,20 %
Francia 4,26 %
Islandia 3,51 %
Alemania 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 31,04 %
USD - Dólar americano 24,82 %
NOK - Corona noruega 13,60 %
GBP - Libra esterlina 9,94 %
CAD - Dólar canadiense 8,78 %
ISK - Corona islandesa 3,51 %
CHF - Franco suizo 2,91 %
JPY - Yen japones 2,59 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
BRL - Real brasileño 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % -1,87 %
Rendimiento a 3 meses 7,16 % 9,91 %
Rendimiento a 6 meses 18,83 % 29,45 %
Rendimiento a 1 año 31,09 % 36,69 %
Rendimiento anual a 3 años 9,04 % 14,61 %
Rendimiento anual a 5 años 9,73 % 11,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,60 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,39 %
Volatilidad del índice de referencia 14,91 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 12,76