DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A

BE0947763737
131,82 EUR 23/09/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
5,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones del sector agrícola, ¿cuál elegir? hace 2 meses - viernes, 10 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2020) 6,850 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,06 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,50 %
Siderúrgico y minero 27,73 %
Industrial y servicios 10,39 %
Farmacéutico 6,53 %
Países Peso
Estados Unidos 22,33 %
Reino Unido 11,99 %
Noruega 11,85 %
Holanda 11,38 %
Canadá 8,43 %
Alemania 6,67 %
Irlanda 5,77 %
Islandia 3,35 %
Dinamarca 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 27,40 %
USD - Dólar americano 25,14 %
NOK - Corona noruega 14,42 %
GBP - Libra esterlina 9,14 %
CAD - Dólar canadiense 8,43 %
ISK - Corona islandesa 3,35 %
DKK - Corona danesa 2,54 %
CHF - Franco suizo 2,20 %
JPY - Yen japones 2,16 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP ORD 4,24 %
DSM KON ORD 4,21 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,98 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,76 %
FMC ORD 3,64 %
ZOETIS CL A ORD 3,47 %
NUTRIEN ORD 3,35 %
MAREL ORD 3,35 %
MAPLE LEAF FOODS ORD 3,27 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,37 % -2,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 0,30 %
Rendimiento a 6 meses 25,57 % 24,81 %
Rendimiento a 1 año -2,92 % 0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años 5,86 % 9,00 %
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % 7,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,88