DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A

BE0947763737
160,73 EUR 07/04/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
9,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones del sector agrícola, ¿cuál elegir? hace 9 meses - viernes, 10 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/03/2021) 6,710 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,69 EUR
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,37 %
Siderúrgico y minero 24,67 %
Industrial y servicios 15,22 %
Farmacéutico 6,34 %
Países Peso
Estados Unidos 23,14 %
Reino Unido 13,42 %
Holanda 12,13 %
Noruega 10,09 %
Canadá 7,82 %
Irlanda 7,20 %
Alemania 4,51 %
Islandia 3,63 %
Francia 3,35 %
Japón 3,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 29,68 %
USD - Dólar americano 25,86 %
NOK - Corona noruega 13,04 %
GBP - Libra esterlina 10,70 %
CAD - Dólar canadiense 7,82 %
ISK - Corona islandesa 3,63 %
JPY - Yen japones 3,11 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
BRL - Real brasileño 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
Koninklijke Dsm Nv 4,08 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,04 %
KERRY GROUP PLC 3,85 %
Deere & Co 3,73 %
Marel HF 3,63 %
COMPASS GROUP PLC 3,60 %
Genus Plc 3,38 %
Glanbia Plc 3,35 %
Nutrien Ltd 3,29 %
Leroy Seafood Group ASA 3,25 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,75 % 11,27 %
Rendimiento a 3 meses 7,71 % 20,48 %
Rendimiento a 6 meses 19,20 % 34,84 %
Rendimiento a 1 año 39,82 % 61,48 %
Rendimiento anual a 3 años 11,09 % 16,89 %
Rendimiento anual a 5 años 9,24 % 13,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 10,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 12,41