DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A

BE0947763737
164,01 EUR 24/01/2022
Acciones Sector Agrícola Categoría
6,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/12/2021) 5,980 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,69 EUR
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,96 %
Liquidez 2,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,72 %
Siderúrgico y minero 23,67 %
Industrial y servicios 13,65 %
Farmacéutico 6,92 %
Países Peso
Estados Unidos 24,07 %
Reino Unido 11,53 %
Canadá 11,14 %
Holanda 10,39 %
Noruega 8,30 %
Irlanda 5,56 %
Francia 4,18 %
Alemania 3,82 %
Islandia 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 27,64 %
USD - Dólar americano 27,19 %
NOK - Corona noruega 11,38 %
CAD - Dólar canadiense 11,14 %
GBP - Libra esterlina 8,41 %
ISK - Corona islandesa 3,06 %
THB - Baht tailandés 3,04 %
CHF - Franco suizo 2,78 %
JPY - Yen japones 2,65 %
BRL - Real brasileño 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,65 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses -6,10 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,26 % 11,43 %
Rendimiento a 1 año 10,81 % 41,57 %
Rendimiento anual a 3 años 10,26 % 17,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,03 % 13,28 %
Rendimiento anual a 10 años 6,78 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,35 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,79