DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A

BE0947763737
170,17 EUR 22/09/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
8,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2021) 7,240 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,69 EUR
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 55,59 %
Siderúrgico y minero 21,21 %
Industrial y servicios 14,81 %
Farmacéutico 7,21 %
Países Peso
Estados Unidos 20,01 %
Reino Unido 13,85 %
Holanda 10,62 %
Noruega 9,89 %
Canadá 9,02 %
Irlanda 8,50 %
Francia 4,56 %
Alemania 3,30 %
Islandia 3,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 29,44 %
USD - Dólar americano 23,66 %
NOK - Corona noruega 12,98 %
GBP - Libra esterlina 10,20 %
CAD - Dólar canadiense 9,02 %
ISK - Corona islandesa 3,29 %
CHF - Franco suizo 3,01 %
JPY - Yen japones 2,54 %
THB - Baht tailandés 2,46 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
DEERE & CO ORD 3,69 %
MAREL HF ORD 3,53 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,44 %
Glanbia PLC ORD 3,35 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,33 %
AGCO CORP ORD 3,31 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,22 %
ZOETIS INC ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 2,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 13,82 %
Rendimiento a 6 meses 8,13 % 25,89 %
Rendimiento a 1 año 30,47 % 58,67 %
Rendimiento anual a 3 años 8,91 % 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años 8,93 % 13,90 %
Rendimiento anual a 10 años 8,58 % 12,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,29 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,70