DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A

BE0947763737
150,72 EUR 22/01/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
9,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones del sector agrícola, ¿cuál elegir? hace 6 meses - viernes, 10 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN BE0947763737
Forma jurídica SICAV belga
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/12/2007
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/12/2020) 7,300 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 1,06 EUR
Fecha del último dividendo 25/03/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,90 %
Siderúrgico y minero 26,96 %
Industrial y servicios 11,33 %
Farmacéutico 6,21 %
Países Peso
Estados Unidos 21,64 %
Reino Unido 12,55 %
Holanda 12,51 %
Noruega 10,42 %
Canadá 8,64 %
Alemania 6,45 %
Irlanda 6,43 %
Islandia 3,41 %
Suiza 3,10 %
Japón 2,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,94 %
USD - Dólar americano 24,44 %
NOK - Corona noruega 13,05 %
GBP - Libra esterlina 9,74 %
CAD - Dólar canadiense 8,64 %
ISK - Corona islandesa 3,41 %
CHF - Franco suizo 3,10 %
JPY - Yen japones 2,77 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
BRL - Real brasileño 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,99 %
DSM KON ORD 3,96 %
KERRY GROUP ORD 3,86 %
NUTRIEN ORD 3,53 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,45 %
CORBION ORD 3,43 %
MAREL ORD 3,41 %
DEERE ORD 3,34 %
HELLOFRESH ORD 3,31 %
GENUS ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,59 % 4,39 %
Rendimiento a 3 meses 12,80 % 15,11 %
Rendimiento a 6 meses 16,96 % 17,69 %
Rendimiento a 1 año 7,85 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años 6,43 % 11,08 %
Rendimiento anual a 5 años 9,26 % 10,60 %
Rendimiento anual a 10 años 4,67 % 7,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,76 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,44