Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
469,02 USD 19/05/2022
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0012182399
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (29/04/2022) 44,100 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,01 %
Países Peso
Estados Unidos 75,17 %
Canadá 5,47 %
Alemania 1,56 %
Suecia 0,79 %
Suiza 0,78 %
Francia 0,40 %
Reino Unido 0,40 %
Japón 0,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 18,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 16,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 8,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 2,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,13 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,03 % 3,22 %
Rendimiento a 3 meses 5,36 % 6,04 %
Rendimiento a 6 meses 3,36 % 4,53 %
Rendimiento a 1 año 10,47 % 12,32 %
Rendimiento anual a 3 años 2,43 % 2,73 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 2,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,28 % 2,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,76 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,68