Oyster European Corporate Bonds

LU0167813129
277,56 EUR 16/10/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 40,500 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,23 %
USD - Dólar americano 11,96 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
Pincipales posiciones Peso
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 4,01 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 3,88 %
BRITISH TELE 1.50% 06/23/27 SR:20173 3,57 %
NATWEST GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 3,55 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 3,50 %
TOTAL 2.63% SR: 3,45 %
BEVCO LUX 1.75% 02/09/23 SR: 3,41 %
ORANGE 4.13% 09/14/21 SR: 3,33 %
NN GROUP 4.50% SR: 2,85 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,51 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,50 % 5,83 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % 1,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % 3,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,30 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,38