Oyster European Corporate Bonds

LU0167813129
283,79 EUR 13/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 32,940 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,09 %
Liquidez 12,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,85 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
USD - Dólar americano 2,87 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,46 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,74 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 2,59 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 2,56 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 2,53 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 2,49 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 2,48 %
SWEDISH MATCH AB .875% 26-FEB-2027 2,47 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 2,47 %
USD CASH 2,08 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año 2,16 % 0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 1,58 % 2,58 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,58 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,36