Oyster European Corporate Bonds

LU0167813129
286,09 EUR 13/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 35,480 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,74 %
Liquidez 7,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,00 %
USD - Dólar americano 14,01 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,99 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 3,16 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 3,12 %
TOTAL 2.63% SR: 2,88 %
BEVCO LUX 1.75% 02/09/23 SR: 2,78 %
ORANGE 4.13% 09/14/21 SR: 2,39 %
CAIXABANK 2.25% 04/17/30 SR:7 2,08 %
SWEDISH MATCH 0.88% 02/26/27 SR:49 2,00 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 1,89 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 1,84 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,99 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 5,17 % 3,78 %
Rendimiento a 1 año 2,61 % 2,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,85