Oyster European Corporate Bonds

LU0167813129
285,29 EUR 20/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 34,610 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,62 %
Liquidez 17,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,57 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
USD - Dólar americano 2,81 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 15,89 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,71 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 2,57 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 2,54 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 2,54 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 2,50 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 2,48 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 2,44 %
SWEDISH MATCH AB .875% 26-FEB-2027 2,43 %
USD CASH 2,04 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,67 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año 9,11 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 2,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,67 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,50 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,66 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,79