iMGP European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
247,73 EUR 01/07/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-2,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 21,720 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ELO 3.25% 23-JUL-2027 3,72 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 3,59 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 3,48 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 3,46 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 3,44 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 3,33 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 3,33 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 3,32 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 3,28 %
NOMAD FOODS BONDCO PLC 24-JUN-2028 2,43 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,52 % -2,61 %
Rendimiento a 3 meses -7,96 % -7,20 %
Rendimiento a 6 meses -12,31 % -11,88 %
Rendimiento a 1 año -13,16 % -12,62 %
Rendimiento anual a 3 años -3,77 % -3,55 %
Rendimiento anual a 5 años -2,01 % -0,93 %
Rendimiento anual a 10 años 1,64 % 1,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,90 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -