Oyster European Corporate Bonds

LU0167813129
271,45 EUR 02/07/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2020) 40,240 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,72 %
USD - Dólar americano 11,67 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
Pincipales posiciones Peso
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 3,97 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 3,49 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,99 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 2,98 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,91 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,90 %
CREDIT AGRICOLE 2.85% 04/27/26 SR: 2,81 %
REN FINANCE 1.75% 01/18/28 SR:4 2,81 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 2,78 %
BRITISH TELE 1.50% 06/23/27 SR:20173 2,73 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 7,18 % 5,36 %
Rendimiento a 6 meses -2,83 % -1,52 %
Rendimiento a 1 año -2,21 % -0,69 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % 1,85 %
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % 2,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 3,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,19 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,59