Oyster European Corporate Bonds

LU0167813129
286,62 EUR 28/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0167813129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 33,670 Millones EUR
Gestora SYZ Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,09 %
Liquidez 12,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,85 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
USD - Dólar americano 2,87 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,46 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,74 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 2,59 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 2,56 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 2,53 %
STANDARD CHARTERED PLC .85% 27-JAN-2028 2,49 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 2,48 %
COMMERZBANK AG .75% 24-MAR-2026 2,47 %
SWEDISH MATCH AB .875% 26-FEB-2027 2,47 %
USD CASH 2,08 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 1,46 %
Rendimiento a 6 meses 0,34 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 4,37 % 3,14 %
Rendimiento anual a 3 años 1,59 % 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 3,53 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,61