Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1775 EUR 09/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 34,870 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,18 %
Liquidez 14,82 %
Países Peso
España 13,59 %
Francia 12,11 %
Estados Unidos 12,02 %
Italia 12,01 %
Reino Unido 8,60 %
Alemania 6,37 %
Irlanda 4,33 %
Holanda 3,82 %
Portugal 1,83 %
Dinamarca 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,17 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 17-JUN-2021 1,93 %
RCI BANQUE .144% 12-APR-2021 1,88 %
BANCO SANTANDER SA .479% 21-MAR-2022 1,79 %
ALD SA 0% 26-FEB-2021 1,77 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .5% 04-OCT-2021 1,50 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .875% 29-JAN-2021 1,49 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 1,48 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA .37 1,48 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC .5% 27-JUL-2021 1,34 %
TEREGA 4.339% 07-JUL-2021 1,24 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 1,03 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,22 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,73 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 9,16
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información 1,10
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -