Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1777 EUR 15/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 33,890 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,56 %
Liquidez 10,44 %
Países Peso
Estados Unidos 15,89 %
España 14,53 %
Alemania 9,87 %
Francia 9,50 %
Reino Unido 8,27 %
Italia 7,86 %
Holanda 6,23 %
Irlanda 3,87 %
Australia 3,24 %
Suecia 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,55 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 2,64 %
GOLDMAN SACHS 0.49% 07/27/21 SR:F 1,86 %
FCA BANK DUBLIN 0.00% 06/17/21 SR:FCAC-30 01/2018 1,86 %
BANCO SANTANDE 0.48% 03/21/22 SR:2 1,71 %
ALD 0.00% 02/26/21 SR:9 1,70 %
MORGAN STANLEY 0.00% 11/09/21 SR:J 1,48 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,46 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,44 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.88% 01/29/21 SR:35270 1,43 %
WELLS FARGO 0.00% 01/31/22 SR:82 1,42 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,24 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,11 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 9,17
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información 1,06
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -