Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1776 EUR 22/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 35,330 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,00 %
Liquidez 6,00 %
Países Peso
Estados Unidos 17,56 %
España 13,85 %
Alemania 12,11 %
Italia 9,98 %
Francia 9,57 %
Reino Unido 7,63 %
Holanda 5,63 %
Irlanda 3,25 %
Australia 3,16 %
Suecia 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 2,57 %
BOFAML 0.00% 09/21/21 SR: 2,08 %
GOLDMAN SACHS 0.55% 07/27/21 SR:F 1,81 %
BANCO SANTANDE 0.63% 03/21/22 SR:2 1,66 %
ALD 0.00% 02/26/21 SR:9 1,65 %
VW LEASING 0.75% 08/11/20 SR: 1,61 %
MORGAN STANLEY 0.00% 11/09/21 SR:J 1,44 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,43 %
RCI BANQUE 0.13% 07/08/20 SR: 1,41 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,40 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,43 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,24 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,83 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 6,72
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -