Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1761 EUR 20/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 36,030 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,82 %
Liquidez 4,18 %
Países Peso
Estados Unidos 16,84 %
España 15,73 %
Alemania 12,41 %
Italia 12,10 %
Francia 9,44 %
Reino Unido 6,05 %
Holanda 5,05 %
Irlanda 4,59 %
Australia 3,05 %
Dinamarca 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,81 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER CONSUM 0.00% 04/21/20 SR: 2,96 %
ORIGIN FINANCE 2.50% 10/23/20 SR: 2,49 %
BOFAML 0.00% 09/21/21 SR: 1,97 %
GOLDMAN SACHS 0.84% 07/27/21 SR:F 1,72 %
INTESA SANPAOLO 0.56% 06/15/20 SR:814 1,61 %
ALD 0.00% 02/26/21 SR:9 1,60 %
BANCO SANTANDE 0.63% 03/21/22 SR:2 1,59 %
VW LEASING 0.75% 08/11/20 SR: 1,56 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,38 %
RCI BANQUE 0.13% 07/08/20 SR: 1,37 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,00 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,99 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,85 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 5,23
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -