Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1772 EUR 18/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 34,530 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,25 %
Liquidez 22,75 %
Países Peso
Italia 14,18 %
Francia 11,88 %
Estados Unidos 9,65 %
Alemania 6,89 %
España 6,69 %
Holanda 5,93 %
Reino Unido 5,73 %
Irlanda 3,88 %
Dinamarca 3,43 %
Luxemburgo 2,45 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,92 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,64 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1% 23-MAY-2022 1,49 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG .625% 01-APR-2022 1,36 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,26 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 3.625% 09-NOV-2021 1,25 %
TEREGA 4.339% 07-JUL-2021 1,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .082% 26-SEP-2023 1,23 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 1,23 %
TDF INFRASTRUCTURE SASU 2.875% 19-OCT-2022 1,22 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 8,12
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información 1,02
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -