Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1759 EUR 23/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 31,110 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,28 %
Liquidez 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 14,66 %
Francia 10,95 %
Alemania 10,88 %
Italia 10,37 %
España 8,52 %
Reino Unido 8,37 %
Holanda 7,82 %
Irlanda 7,42 %
Luxemburgo 3,62 %
Noruega 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,61 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 20-JAN-2023 2,09 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,78 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,78 %
DS SMITH PLC 2.25% 16-SEP-2022 1,73 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 1,66 %
CNP ASSURANCES SA 1.875% 20-OCT-2022 1,64 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,63 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1% 23-MAY-2022 1,62 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,61 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,89 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 7,21
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -