Openbank Corto Plazo, FI

ES0178172039
0,1774 EUR 23/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 33,860 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,41 %
Liquidez 17,59 %
Países Peso
España 13,59 %
Italia 12,46 %
Francia 12,17 %
Estados Unidos 7,60 %
Reino Unido 7,35 %
Alemania 7,25 %
Holanda 5,18 %
Irlanda 4,80 %
Luxemburgo 2,07 %
Portugal 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,27 %
Pincipales posiciones Peso
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 17-JUN-2021 1,88 %
RCI BANQUE .144% 12-APR-2021 1,82 %
BANCO SANTANDER SA .48% 21-MAR-2022 1,74 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,60 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .5% 04-OCT-2021 1,45 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 1% 23-MAY-2022 1,45 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG .625% 01-APR-2022 1,32 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC .5% 27-JUL-2021 1,30 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 3.625% 09-NOV-2021 1,21 %
TEREGA 4.339% 07-JUL-2021 1,20 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,68 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 8,59
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información 1,07
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -