Old Mutual US Capital Growth A USD

IE0031385887
30,07 USD 27/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 137,490 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2017)

Sectores Peso
Tecnológico 29,70 %
Farmacéutico 19,30 %
Bienes de consumo 14,20 %
Financiero y asegurador 11,00 %
Servicios públicos 8,20 %
Telecomunicaciones 7,40 %
Industrial y servicios 5,50 %
Inmobiliario 3,50 %
Países Peso
Estados Unidos 89,53 %
Canadá 5,03 %
Reino Unido 1,21 %
Argentina 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 4,70 %
Microsoft 3,80 %
Amazon.com 2,70 %
Visa Inc. Class A 2,50 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Procter & Gamble 2,10 %
Merck & Co 1,90 %
MasterCard Incorporated Class A 1,90 %
Qualcomm Incorporated 1,70 %
Intel 1,50 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,98 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses -3,95 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses -5,16 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año 4,36 % 11,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,23 % 10,08 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años 11,74 % 13,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,52