Oddo BHF Avenir CN-EUR

FR0012806578
148,68 EUR 26/01/2023
Acciones Francesas Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0012806578
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2015
Categoría Acciones Francesas
Tamaño (30/12/2022) 13,910 Millones EUR
Gestora Oddo BHF Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,11 %
Obligaciones 4,68 %
Liquidez 3,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,39 %
Industrial y servicios 21,91 %
Bienes de consumo 21,15 %
Farmacéutico 17,95 %
Financiero y asegurador 3,43 %
Servicios públicos 3,29 %
Países Peso
Francia 76,63 %
Suiza 5,11 %
Luxemburgo 3,86 %
Alemania 3,80 %
Irlanda 2,98 %
Holanda 2,54 %
Canadá 0,56 %
Bélgica 0,52 %
Austria 0,51 %
Noruega 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,82 %
USD - Dólar americano 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
SAFRAN SA ORD 5,87 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,75 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 5,55 %
ALTEN SA ORD 5,52 %
BIOMERIEUX SA ORD 5,50 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 5,17 %
SOMFY SA ORD 5,17 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,11 %
REXEL SA ORD 4,68 %
SODEXO SA ORD 4,53 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,34 % 9,01 %
Rendimiento a 3 meses 11,35 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 3,36 % 14,07 %
Rendimiento a 1 año -6,05 % 5,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % 9,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,12 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,50 %
Volatilidad del índice de referencia 18,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,52