NR Fondo 1

ES0166474033
87,86 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0166474033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 26/03/1998
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 0,130 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,90 %
Acciones 30,07 %
Liquidez -0,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 8,45 %
Bienes de consumo 8,23 %
Tecnológico 4,78 %
Farmacéutico 3,74 %
Siderúrgico y minero 1,99 %
Financiero y asegurador 1,67 %
Servicios públicos 0,92 %
Países Peso
España 15,17 %
Francia 12,72 %
Estados Unidos 12,23 %
Suecia 7,08 %
Reino Unido 5,27 %
Holanda 5,26 %
Alemania 3,83 %
Suiza 3,60 %
Luxemburgo 3,37 %
Islandia 2,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,66 %
USD - Dólar americano 11,59 %
CHF - Franco suizo 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
JPY - Yen japones 1,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
INR - Rupia india 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,94 %
TIKEHAU SHORT DURATION FUND F CAP 10,19 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.577% 09-MAR-2 3,94 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.843% 21-JUN-2024 3,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 3,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .125% 18-JUN-2024 2,98 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,84 %
ISLANDSBANKI HF .75% 25-MAR-2025 2,71 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,65 %
ARCELORMITTAL LUXEMBOURG SA 1% 19-MAY-2023 2,36 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,77 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -1,74 % -3,41 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 8,55 %
Rendimiento anual a 5 años -1,02 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años 0,63 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -