Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
18,07 EUR 20/09/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/08/2021) 2,520 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,48 %
Liquidez 0,52 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT AS .61% 16-MAY-2023 3,22 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.46% 07-JUL-2025 2,91 %
DANSKE BANK A/S 1.14% 13-MAY-2024 2,48 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .34% 03-OCT-2022 2,42 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA .895% 13-MAR-2023 2,23 %
FERDE AS .524% 05-SEP-2023 1,98 %
DNB BANK ASA .65% 05-APR-2023 1,74 %
SCANIA CV AB 1.1% 18-FEB-2022 1,73 %
SWEDBANK AB 1.29% 04-MAY-2023 1,70 %
ASKIM & SPYDEBERG SPAREBANK .77% 16-MAY-2025 1,60 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,32 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % -0,01 %
Rendimiento a 1 año 5,24 % 2,57 %
Rendimiento anual a 3 años -1,57 % -0,29 %
Rendimiento anual a 5 años -1,35 % -0,87 %
Rendimiento anual a 10 años -1,78 % -0,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,28 %
Volatilidad del índice de referencia 7,79 %
Beta -0,06
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia -0,07
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -