Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
17,17 EUR 18/09/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/08/2020) 3,610 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,02 %
Liquidez 2,98 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOK CASH 2,98 %
SSB BOLIGKREDITT 0.52% 05/16/23 SR:SSBB19 PRO 2,77 %
REALKRDT DANMARK 0.73% 10/01/21 SR:RD16G3OK21RF/T 2,45 %
OLAV THON 0.82% 04/26/21 SR:OLT113 2,12 %
NYKREDIT REALKRD 1.59% 07/07/25 SR:2 2,12 %
DANSKE BK 1.07% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,11 %
FANA SPAREBANK 1.01% 04/06/22 SR:FSB34 PRO 2,10 %
SWEDBANK HYPOTEK 0.49% 10/03/22 SR:SWBHY10 2,08 %
OLAV THON 0.91% 08/26/21 SR:OLT122 2,08 %
DNB BNK 0.66% 11/01/22 SR:DNBA71 1,83 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,22 % -1,38 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 10,92 % 13,41 %
Rendimiento a 1 año -7,27 % -3,83 %
Rendimiento anual a 3 años -3,90 % -2,15 %
Rendimiento anual a 5 años -2,25 % -0,89 %
Rendimiento anual a 10 años -1,81 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,79 %
Volatilidad del índice de referencia 7,42 %
Beta -0,05
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia -0,07
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -