Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
18,07 EUR 04/03/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Cómo invertir en obligaciones noruegas hace 8 meses - jueves, 18 de junio de 2020
  • Análisis de carteras
    Seguir la estrategia equilibrada, ¿en una sola entidad? hace un año - lunes, 11 de marzo de 2019
  • Análisis
    Cómo invertir en la corona noruega hace 2 años - viernes, 14 de diciembre de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (26/02/2021) 3,030 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,01 %
Liquidez -0,01 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT 0.73% 05/16/23 SR:SSBB19 PRO 3,58 %
OLAV THON 1.03% 03/13/23 SR:OLT112 3,16 %
NYKREDIT REALKRD 1.70% 07/07/25 SR:2 2,79 %
REALKRDT DANMARK 0.92% 10/01/22 SR:RD16G3OK22RF/T 2,76 %
DANSKE BK 1.26% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,75 %
SWEDBANK HYPOTEK 0.64% 10/03/22 SR:SWBHY10 2,70 %
DNB BNK 2.28% 01/19/27 SR:DNBA61 2,09 %
SWEDBANK AB 1.41% 05/04/23 SR:GMTN 356 1,90 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 4,33 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 3,49 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año 1,18 % 0,49 %
Rendimiento anual a 3 años -1,39 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,91 % -0,55 %
Rendimiento anual a 10 años -1,63 % 0,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,12 %
Volatilidad del índice de referencia 7,54 %
Beta -0,09
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia -0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -