Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
17,28 EUR 23/11/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-2,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/10/2020) 3,340 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,18 %
Liquidez 1,82 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT 0.70% 05/16/23 SR:SSBB19 PRO 2,83 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 2,18 %
REALKRDT DANMARK 0.71% 10/01/22 SR:RD16G3OK22RF/T 2,18 %
FANA SPAREBANK 0.92% 05/09/23 SR:FSB40 PRO 2,17 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,16 %
OLAV THON 0.91% 08/26/21 SR:OLT122 2,13 %
SWEDBANK HYPOTEK 0.42% 10/03/22 SR:SWBHY10 2,13 %
NOK CASH 1,82 %
OLAV THON 0.86% 04/26/21 SR:OLT113 1,74 %
DNB BNK 2.07% 01/19/27 SR:DNBA61 1,65 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,43 % 2,18 %
Rendimiento a 3 meses -0,80 % -0,72 %
Rendimiento a 6 meses 3,04 % 0,79 %
Rendimiento a 1 año -4,82 % -1,84 %
Rendimiento anual a 3 años -2,72 % -1,32 %
Rendimiento anual a 5 años -2,21 % -1,14 %
Rendimiento anual a 10 años -1,48 % 0,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,09 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta -0,11
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia -0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -