Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
18,37 EUR 14/06/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/05/2021) 2,540 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT AS .53% 16-MAY-2023 3,80 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.125% 13-MAR-2023 3,36 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.63% 07-JUL-2025 2,96 %
DANSKE BANK A/S 1.06% 13-MAY-2024 2,93 %
REALKREDIT DANMARK A/S .78% 01-OCT-2022 2,93 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .52% 03-OCT-2022 2,86 %
SCANIA CV AB .99% 18-FEB-2022 2,05 %
SWEDBANK AB 1.26% 04-MAY-2023 2,01 %
BRAGE FINANS AS 1.16% 07-NOV-2022 1,71 %
NORDEA BANK ABP 1.31% 18-SEP-2023 1,71 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 5,21 % 3,40 %
Rendimiento a 1 año 8,25 % 4,82 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % -0,51 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años -1,53 % -0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,28 %
Volatilidad del índice de referencia 7,80 %
Beta -0,10
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia -0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -