Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
18,28 EUR 25/01/2022
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/12/2021) 2,550 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,60 %
Liquidez 0,68 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT AS 1.05% 16-MAY-2023 2,99 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.88% 07-JUL-2025 2,71 %
DANSKE BANK A/S 1.59% 13-MAY-2024 2,31 %
NORDEA DIRECT BANK ASA 1.56% 28-SEP-2022 2,30 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.465% 13-MAR-2023 2,07 %
BN BANK ASA 1.47% 30-AUG-2023 1,85 %
FERDE AS 1.114% 05-SEP-2023 1,84 %
NORDEA BANK ABP 1.71% 18-SEP-2023 1,72 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .72% 03-OCT-2022 1,66 %
DNB BANK ASA 1.07% 05-APR-2023 1,61 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,08 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses -4,19 % -4,48 %
Rendimiento a 6 meses 2,81 % 0,67 %
Rendimiento a 1 año 2,18 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -0,62 %
Rendimiento anual a 5 años -1,88 % -1,51 %
Rendimiento anual a 10 años -1,83 % -0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,77 %
Volatilidad del índice de referencia 7,96 %
Beta -0,09
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia -0,10
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -