Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
17,78 EUR 30/06/2022
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/06/2022) 2,420 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,09 %
Liquidez 4,42 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOK CASH 4,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 4,18 %
BN BANK ASA 1.87% 30-AUG-2023 3,00 %
EVINY AS 1.87% 16-JAN-2023 2,69 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.055% 13-MAR-2023 2,69 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.57% 16-MAY-2023 2,40 %
BUSTADKREDITT SOGN OG FJORDANE AS 1.98% 15-JUN-202 1,89 %
JOTUN A/S 2.31% 15-MAR-2023 1,80 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 1.85% 20-FEB-2025 1,67 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.79% 16-JUN-2025 1,65 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,63 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses -6,37 % -7,32 %
Rendimiento a 6 meses -4,25 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año -2,36 % -7,14 %
Rendimiento anual a 3 años -1,92 % -3,23 %
Rendimiento anual a 5 años -1,18 % -1,65 %
Rendimiento anual a 10 años -2,39 % -1,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,79 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta -0,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia -0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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