NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.388,68 USD 14/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 6,340 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Sectores Peso
Bienes de consumo 24,00 %
Financiero y asegurador 19,00 %
Tecnológico 18,88 %
Telecomunicaciones 12,29 %
Industrial y servicios 11,40 %
Servicios públicos 5,25 %
Farmacéutico 3,67 %
Inmobiliario 2,33 %
Países Peso
China 40,58 %
Corea del Sur 11,65 %
India 9,27 %
Brasil 4,64 %
Sudáfrica 3,08 %
Rusia 2,91 %
Tailandia 1,89 %
México 1,75 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,35 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,20 %
Tencent Holdings 6,18 %
Meituan 1,99 %
Reliance Industries 1,23 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,20 %
China Construction Bank Corp H 1,19 %
JD.com ADR Representing Inc 1,05 %
SK Hynix Inc 1,05 %
Infosys 0,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,39 % 6,99 %
Rendimiento a 3 meses 16,51 % 25,00 %
Rendimiento a 6 meses 20,85 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año 12,05 % -16,64 %
Rendimiento anual a 3 años - -3,66 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,66 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -