NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
1.841,25 USD 17/05/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/04/2022) 5,740 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 1,58 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,69 %
Tecnológico 21,35 %
Bienes de consumo 18,57 %
Industrial y servicios 14,37 %
Telecomunicaciones 10,27 %
Servicios públicos 4,87 %
Farmacéutico 4,40 %
Inmobiliario 2,30 %
Países Peso
China 30,53 %
India 12,90 %
Corea del Sur 11,52 %
Brasil 5,48 %
Sudáfrica 3,53 %
México 2,49 %
Tailandia 2,39 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,22 %
INR - Rupia india 12,00 %
KRW - Won sudcoreano 10,25 %
CNY - Yuan chino 5,46 %
USD - Dólar americano 5,03 %
BRL - Real brasileño 4,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
THB - Baht tailandés 1,98 %
RUB - Rublo ruso 1,77 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Alibaba Group Holding 3,06 %
Infosys Technologies 1,55 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
Meituan (A & B Class) 1,20 %
SK Hynix Inc 1,00 %
Ecopetrol SA 0,96 %
Hon Hai Precision 0,96 %
Al Rajhi Bank 0,90 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,28 % -6,94 %
Rendimiento a 3 meses -9,44 % 6,26 %
Rendimiento a 6 meses -13,48 % 17,55 %
Rendimiento a 1 año -8,21 % 12,24 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,59 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,10 %
Volatilidad del índice de referencia 26,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -