NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.380,77 USD 19/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 6,170 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Sectores Peso
Bienes de consumo 23,40 %
Tecnológico 20,58 %
Financiero y asegurador 18,30 %
Telecomunicaciones 12,88 %
Industrial y servicios 11,30 %
Servicios públicos 5,36 %
Farmacéutico 3,72 %
Inmobiliario 2,00 %
Países Peso
China 39,96 %
Corea del Sur 12,42 %
India 9,51 %
Brasil 3,88 %
Sudáfrica 3,14 %
Rusia 2,43 %
Tailandia 1,81 %
México 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,14 %
Tencent Holdings 6,33 %
Alibaba Group Holding ADR 5,93 %
Meituan 2,16 %
SK Hynix Inc 1,38 %
Reliance Industries 1,25 %
Baidu Adr Reptg Inc Class A 1,18 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,17 %
China Construction Bank Corp H 1,16 %
JD.com ADR Representing Inc 1,10 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % -1,13 %
Rendimiento a 6 meses 18,40 % 22,76 %
Rendimiento a 1 año 37,76 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años - -4,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,96 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,06 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -