NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.314,16 USD 20/10/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 6,530 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,33 %
Liquidez 0,53 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,37 %
Bienes de consumo 21,26 %
Financiero y asegurador 18,89 %
Industrial y servicios 13,96 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Servicios públicos 7,41 %
Farmacéutico 4,90 %
Países Peso
China 35,50 %
Corea del Sur 12,15 %
India 12,12 %
Brasil 5,01 %
Rusia 3,50 %
Sudáfrica 3,04 %
México 2,10 %
Tailandia 1,99 %
Polonia 1,46 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,65 %
KRW - Won sudcoreano 12,04 %
INR - Rupia india 10,89 %
CNY - Yuan chino 5,14 %
BRL - Real brasileño 4,82 %
USD - Dólar americano 4,60 %
RUB - Rublo ruso 3,23 %
ZAR - Rand sudafricano 3,23 %
MXN - Peso mexicano 1,98 %
THB - Baht tailandés 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,28 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,64 %
Alibaba Group Holding 4,30 %
Meituan (A & B Class) 1,78 %
Reliance Industries 1,56 %
Infosys Technologies 1,21 %
China Construction Bank Cl-H 1,10 %
Sberbank Rossii 1,00 %
SK Hynix Inc 0,91 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,87 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,33 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -6,60 %
Rendimiento a 6 meses 0,64 % -2,52 %
Rendimiento a 1 año 18,22 % 18,05 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,92 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,31 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -