NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
2.356,46 USD 22/07/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 6,450 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Sectores Peso
Bienes de consumo 22,05 %
Tecnológico 20,52 %
Financiero y asegurador 18,94 %
Industrial y servicios 12,18 %
Telecomunicaciones 11,37 %
Servicios públicos 4,70 %
Farmacéutico 4,26 %
Inmobiliario 2,40 %
Países Peso
China 38,29 %
Corea del Sur 11,88 %
India 10,33 %
Brasil 4,79 %
Sudáfrica 3,02 %
Rusia 2,08 %
México 1,83 %
Tailandia 1,82 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,73 %
Tencent Holdings 5,66 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,04 %
Meituan 1,85 %
Reliance Industries 1,38 %
China Construction Bank Corp H 1,15 %
SK Hynix Inc 1,05 %
Infosys 1,01 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 0,98 %
JD.com ADR Representing Inc 0,89 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -1,55 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 5,89 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % 8,97 %
Rendimiento a 1 año 22,58 % 17,79 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 25,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -