NN (L) Latin America Equity X Cap USD

LU0113302664
1.605,08 USD 26/05/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/1994
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/04/2020) 4,530 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,60 %
Bienes de consumo 21,08 %
Tecnológico 17,09 %
Telecomunicaciones 12,93 %
Industrial y servicios 11,12 %
Servicios públicos 6,98 %
Farmacéutico 3,27 %
Inmobiliario 2,80 %
Países Peso
China 37,58 %
Corea del Sur 10,32 %
India 9,05 %
Brasil 4,84 %
Rusia 3,88 %
Sudáfrica 3,64 %
Tailandia 2,28 %
México 1,95 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
USD - Dólar americano 11,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
INR - Rupia india 9,35 %
BRL - Real brasileño 7,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
THB - Baht tailandés 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
RUB - Rublo ruso 2,59 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,04 %
Tencent Holdings 6,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,27 %
China Construction Bank Corp H 1,99 %
Naspers Limited N Ltd 1,57 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,51 %
Reliance Industries 1,43 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,22 %
China Mobile 1,15 %
SK Hynix Inc 1,09 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,44 % 13,27 %
Rendimiento a 3 meses -10,98 % -27,83 %
Rendimiento a 6 meses -10,42 % -27,32 %
Rendimiento a 1 año - -24,64 %
Rendimiento anual a 3 años - -8,12 %
Rendimiento anual a 5 años - -4,76 %
Rendimiento anual a 10 años - -1,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,25 %
Volatilidad del índice de referencia 25,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -