NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
1.085,02 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sector farmacéutico, en busca del Santo Grial hace un año - lunes, 16 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2011
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 40,380 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,76 %
Tecnológico 3,79 %
Bienes de consumo 1,96 %
Industrial y servicios 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 62,29 %
Irlanda 6,57 %
Japón 6,23 %
Dinamarca 5,61 %
Reino Unido 3,95 %
Francia 3,69 %
Suiza 3,27 %
Australia 2,43 %
Italia 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,68 %
EUR - Euro 6,58 %
JPY - Yen japones 6,23 %
DKK - Corona danesa 5,61 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
CHF - Franco suizo 3,27 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
NZD - Dólar neozelandés 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,42 %
MEDTRONIC PLC ORD 6,57 %
MERCK & CO INC ORD 6,26 %
CIGNA CORP ORD 5,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,40 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,37 %
ANTHEM INC ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 2,27 %
Rendimiento a 3 meses 8,44 % 10,13 %
Rendimiento a 6 meses 11,15 % 8,47 %
Rendimiento a 1 año 16,38 % 14,87 %
Rendimiento anual a 3 años 12,45 % 12,67 %
Rendimiento anual a 5 años 9,94 % 8,99 %
Rendimiento anual a 10 años 15,08 % 14,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,90 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,55