NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
973,63 EUR 08/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sector farmacéutico, en busca del Santo Grial hace un año - lunes, 16 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2011
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 41,590 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,80 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,14 %
Industrial y servicios 1,60 %
Tecnológico 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 63,48 %
Japón 7,19 %
Irlanda 5,99 %
Dinamarca 4,98 %
Reino Unido 4,36 %
Suiza 4,12 %
Francia 3,31 %
Australia 2,09 %
Italia 1,12 %
Alemania 1,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
JPY - Yen japones 7,19 %
EUR - Euro 6,29 %
DKK - Corona danesa 4,98 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CHF - Franco suizo 4,12 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
NZD - Dólar neozelandés 0,56 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,84 %
Johnson & Johnson 7,05 %
ELI LILLY AND CO 5,96 %
Medtronic Plc 5,94 %
ASTRAZENECA PLC 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,09 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,61 %
Anthem Inc 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,52 %
MERCK & CO INC 3,43 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,27 % 2,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 3,65 % 2,88 %
Rendimiento a 1 año 11,44 % 9,59 %
Rendimiento anual a 3 años 14,36 % 13,14 %
Rendimiento anual a 5 años 9,36 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,87 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,54