NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
999,86 EUR 25/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sector farmacéutico, en busca del Santo Grial hace un año - lunes, 16 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2011
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 41,850 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 0,85 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,93 %
Industrial y servicios 1,46 %
Tecnológico 0,13 %
Bienes de consumo 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 62,29 %
Japón 7,13 %
Irlanda 6,81 %
Dinamarca 6,18 %
Reino Unido 5,20 %
Suiza 4,00 %
Francia 3,07 %
Italia 1,53 %
Australia 1,08 %
Finlandia 0,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,10 %
JPY - Yen japones 7,13 %
DKK - Corona danesa 6,18 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
CHF - Franco suizo 4,00 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
NZD - Dólar neozelandés 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,34 %
Medtronic ORD 5,83 %
ELI LILLY ORD 5,66 %
ASTRAZENECA ORD 4,94 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,55 %
ABBVIE ORD 4,44 %
ANTHEM ORD 4,25 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,04 % 7,71 %
Rendimiento a 3 meses 7,64 % 12,37 %
Rendimiento a 6 meses 6,90 % 8,90 %
Rendimiento a 1 año 8,99 % 10,02 %
Rendimiento anual a 3 años 12,17 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 9,70 % 8,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,19