NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
941,49 EUR 28/05/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sector farmacéutico, en busca del Santo Grial hace 8 meses - lunes, 16 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2011
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/04/2020) 39,520 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,86 %
Industrial y servicios 0,61 %
Tecnológico 0,11 %
Países Peso
Estados Unidos 59,51 %
Suiza 9,16 %
Irlanda 7,92 %
Japón 6,99 %
Reino Unido 5,21 %
Alemania 4,01 %
Dinamarca 2,31 %
Australia 0,82 %
Finlandia 0,76 %
Italia 0,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,43 %
CHF - Franco suizo 9,16 %
EUR - Euro 7,80 %
JPY - Yen japones 6,99 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
DKK - Corona danesa 2,31 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
NZD - Dólar neozelandés 0,65 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,37 %
Roche Holding Par 8,07 %
Medtronic ORD 6,46 %
Merck & Co ORD 6,36 %
Thermo Fisher Scientific ORD 5,84 %
ELI LILLY ORD 5,41 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,45 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,32 %
Unitedhealth Grp Ord 4,13 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 10,63 % 10,90 %
Rendimiento a 6 meses 7,15 % 7,32 %
Rendimiento a 1 año 21,11 % 22,88 %
Rendimiento anual a 3 años 11,47 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,11 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,72