NN (L) Health Care X Cap EUR

LU0341736642
908,07 EUR 24/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sector farmacéutico, en busca del Santo Grial hace un año - lunes, 16 de septiembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2011
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 43,150 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,67 %
Tecnológico 0,11 %
Países Peso
Estados Unidos 62,35 %
Japón 6,71 %
Irlanda 6,16 %
Dinamarca 6,12 %
Suiza 5,32 %
Reino Unido 5,19 %
Francia 2,68 %
Bélgica 1,79 %
Alemania 1,52 %
Finlandia 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,52 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Yen japones 6,71 %
DKK - Corona danesa 6,12 %
CHF - Franco suizo 5,32 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
NZD - Dólar neozelandés 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,66 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,47 %
ELI LILLY ORD 6,38 %
ASTRAZENECA ORD 5,13 %
ABBVIE ORD 4,90 %
Medtronic ORD 4,61 %
ANTHEM ORD 4,56 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,54 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,60 %
Novo Nordisk ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,03 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -1,11 % -2,14 %
Rendimiento a 6 meses 18,76 % 19,54 %
Rendimiento a 1 año 12,32 % 13,99 %
Rendimiento anual a 3 años 9,42 % 10,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,67 % 6,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,55 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,35