NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
470,03 EUR 13/05/2021
Acciones Globales Categoría
13,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 31,270 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,76 %
Tecnológico 23,35 %
Financiero y asegurador 15,70 %
Farmacéutico 14,71 %
Industrial y servicios 12,22 %
Servicios públicos 6,68 %
Siderúrgico y minero 2,14 %
Países Peso
Estados Unidos 59,04 %
Suiza 7,87 %
Reino Unido 7,30 %
Holanda 3,19 %
Suecia 2,37 %
Irlanda 2,36 %
España 2,35 %
Dinamarca 1,99 %
Japón 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,80 %
EUR - Euro 11,12 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
CHF - Franco suizo 5,48 %
NOK - Corona noruega 3,33 %
SEK - Corona sueca 2,37 %
DKK - Corona danesa 1,99 %
JPY - Yen japones 1,92 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 2,97 %
3I GROUP PLC ORD 2,85 %
ALPHABET INC ORD 2,85 %
P/F BAKKAFROST ORD 2,73 %
VISA INC ORD 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,52 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,47 % -2,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 8,71 % 12,14 %
Rendimiento a 1 año 31,13 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 16,35 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 13,88 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años 11,17 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 16,00