NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
449,33 EUR 21/01/2021
Acciones Globales Categoría
14,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 25,060 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,07 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,83 %
Bienes de consumo 21,33 %
Farmacéutico 16,40 %
Industrial y servicios 13,38 %
Financiero y asegurador 12,32 %
Servicios públicos 6,99 %
Siderúrgico y minero 1,82 %
Países Peso
Estados Unidos 63,02 %
Suiza 5,51 %
Alemania 4,35 %
Holanda 3,98 %
Reino Unido 3,73 %
Israel 3,06 %
Suecia 2,96 %
España 2,51 %
Dinamarca 2,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,38 %
EUR - Euro 15,27 %
CHF - Franco suizo 5,51 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
SEK - Corona sueca 2,96 %
NOK - Corona noruega 2,74 %
DKK - Corona danesa 2,47 %
JPY - Yen japones 2,04 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,05 %
Amazon Com ORD 5,68 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
ADOBE ORD 3,42 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,12 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,06 %
INTUIT ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,58 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 8,04 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 12,61 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año 19,31 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 14,89 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 14,00 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 10,67 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,77 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,23