NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
555,96 EUR 18/10/2021
Acciones Globales Categoría
16,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 39,610 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,51 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,90 %
Bienes de consumo 20,79 %
Financiero y asegurador 16,09 %
Farmacéutico 14,96 %
Industrial y servicios 12,82 %
Servicios públicos 5,60 %
Siderúrgico y minero 2,22 %
Países Peso
Estados Unidos 60,52 %
Suiza 7,60 %
Reino Unido 6,90 %
Holanda 4,02 %
Irlanda 2,54 %
Suecia 2,53 %
Dinamarca 2,18 %
Alemania 1,77 %
España 1,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,70 %
EUR - Euro 11,42 %
CHF - Franco suizo 5,82 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
NOK - Corona noruega 3,03 %
SEK - Corona sueca 2,67 %
DKK - Corona danesa 2,26 %
JPY - Yen japones 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
ADOBE INC ORD 3,27 %
INTUIT INC ORD 3,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,89 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
APTIV PLC ORD 2,54 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 6,83 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 14,40 % 7,88 %
Rendimiento a 1 año 30,27 % 28,82 %
Rendimiento anual a 3 años 23,60 % 15,13 %
Rendimiento anual a 5 años 16,82 % 12,13 %
Rendimiento anual a 10 años 14,11 % 13,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 16,59