NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
397,30 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
10,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 17,400 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,50 %
Bienes de consumo 21,07 %
Farmacéutico 16,98 %
Industrial y servicios 14,24 %
Financiero y asegurador 12,60 %
Servicios públicos 5,14 %
Siderúrgico y minero 2,34 %
Países Peso
Estados Unidos 64,81 %
Suiza 5,66 %
Holanda 4,03 %
Alemania 3,88 %
Reino Unido 3,51 %
Dinamarca 3,01 %
Suecia 2,86 %
Israel 2,13 %
Japón 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,37 %
EUR - Euro 12,55 %
CHF - Franco suizo 5,72 %
SEK - Corona sueca 2,96 %
NOK - Corona noruega 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
DKK - Corona danesa 2,49 %
JPY - Yen japones 1,93 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,90 %
Amazon Com ORD 4,98 %
ALPHABET CL A ORD 4,31 %
Visa Cl A ORD 3,65 %
Unitedhealth Grp Ord 3,37 %
NESTLE N ORD 3,26 %
ADOBE ORD 3,23 %
S&P GLOBAL ORD 3,06 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,04 %
ADYEN ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,79 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 3,90 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 34,18 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año 18,34 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 12,94 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 10,02 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 10,06 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,24