NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
374,70 EUR 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 12,830 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,38 %
Bienes de consumo 22,63 %
Industrial y servicios 15,59 %
Financiero y asegurador 15,22 %
Farmacéutico 14,17 %
Servicios públicos 4,82 %
Siderúrgico y minero 1,97 %
Países Peso
Estados Unidos 60,81 %
Reino Unido 8,44 %
Suiza 5,69 %
Suecia 4,90 %
Dinamarca 2,58 %
Holanda 2,56 %
Alemania 2,47 %
España 1,89 %
Israel 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,96 %
EUR - Euro 10,21 %
GBP - Libra esterlina 7,98 %
CHF - Franco suizo 5,69 %
SEK - Corona sueca 4,90 %
DKK - Corona danesa 2,58 %
NOK - Corona noruega 2,15 %
JPY - Yen japones 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 4,13 %
Visa Cl A ORD 3,56 %
ADOBE ORD 3,26 %
NESTLE N ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,16 %
MOODYS ORD 3,03 %
S&P GLOBAL ORD 3,02 %
BROWN & BROWN ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,44 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses 2,83 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses 7,88 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 22,19 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 9,52 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 9,62 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,37