NN (L) Global Sustainable Equity X Cap EUR

LU0121204431
531,26 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
15,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 34,550 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,21 %
Bienes de consumo 22,69 %
Financiero y asegurador 16,95 %
Farmacéutico 14,73 %
Industrial y servicios 12,90 %
Servicios públicos 5,44 %
Siderúrgico y minero 2,25 %
Países Peso
Estados Unidos 60,57 %
Suiza 8,05 %
Reino Unido 7,38 %
Holanda 3,53 %
Suecia 2,60 %
Irlanda 2,41 %
Dinamarca 2,03 %
España 1,94 %
Japón 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,12 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
CHF - Franco suizo 5,59 %
NOK - Corona noruega 2,99 %
SEK - Corona sueca 2,60 %
DKK - Corona danesa 2,03 %
JPY - Yen japones 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,40 %
3I GROUP PLC ORD 2,96 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,82 %
NESTLE SA ORD 2,77 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,60 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,60 %
VISA INC ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,55 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 9,23 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 20,76 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 36,43 % 31,58 %
Rendimiento anual a 3 años 20,12 % 12,01 %
Rendimiento anual a 5 años 15,65 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 12,92 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,53 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 16,59