NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
935,53 EUR 24/09/2020
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/08/2020) 7,110 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,72 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 97,72 %
Países Peso
Alemania 26,52 %
Reino Unido 20,17 %
Francia 15,97 %
Suiza 11,34 %
Suecia 8,10 %
Luxemburgo 6,04 %
Holanda 3,00 %
España 2,98 %
Austria 2,51 %
Bélgica 2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,33 %
GBP - Libra esterlina 20,17 %
CHF - Franco suizo 11,34 %
SEK - Corona sueca 8,10 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA ORD 10,17 %
SEGRO REIT ORD 8,40 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,47 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,61 %
GECINA ORD 5,32 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,74 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,65 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,38 %
AROUNDTOWN ORD 4,32 %
CASTELLUM ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -3,58 %
Rendimiento a 3 meses -1,55 % -0,87 %
Rendimiento a 6 meses 4,20 % 9,56 %
Rendimiento a 1 año -17,66 % -10,05 %
Rendimiento anual a 3 años -3,29 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 2,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,46 % 6,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,91 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,46