NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.025,41 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/12/2020) 6,120 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,58 %
Países Peso
Alemania 30,87 %
Reino Unido 19,55 %
Suecia 13,05 %
Suiza 11,77 %
Francia 9,88 %
Luxemburgo 3,87 %
España 3,77 %
Bélgica 2,60 %
Holanda 2,05 %
Austria 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Libra esterlina 19,55 %
SEK - Corona sueca 13,05 %
CHF - Franco suizo 11,77 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA ORD 9,71 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,83 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,49 %
GECINA ORD 6,42 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,11 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,98 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,94 %
SEGRO REIT ORD 4,87 %
CASTELLUM ORD 4,76 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 1,32 %
Rendimiento a 3 meses 6,16 % 9,09 %
Rendimiento a 6 meses 8,24 % 11,20 %
Rendimiento a 1 año -19,43 % -11,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,19 % 1,86 %
Rendimiento anual a 5 años 2,35 % 4,97 %
Rendimiento anual a 10 años 5,05 % 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,79 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,11