NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.030,72 EUR 23/05/2022
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (29/04/2022) 5,270 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,93 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,93 %
Países Peso
Reino Unido 20,68 %
Alemania 20,09 %
Suecia 18,20 %
Francia 14,82 %
Bélgica 7,62 %
Suiza 7,47 %
Luxemburgo 3,78 %
España 3,35 %
Finlandia 1,44 %
Austria 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,35 %
GBP - Libra esterlina 20,68 %
SEK - Corona sueca 18,20 %
CHF - Franco suizo 7,47 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 10,06 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,57 %
SEGRO PLC ORD 5,67 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,01 %
CASTELLUM AB ORD 4,61 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,29 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,74 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,29 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,85 % -5,60 %
Rendimiento a 3 meses -5,99 % -7,17 %
Rendimiento a 6 meses -14,31 % -12,57 %
Rendimiento a 1 año -5,25 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años -2,61 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años 5,70 % 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,57 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,14