NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.024,17 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/07/1991
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (29/05/2020) 5,900 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,83 %
Países Peso
Alemania 27,99 %
Reino Unido 20,49 %
Francia 14,37 %
Suecia 9,92 %
Suiza 9,21 %
España 4,58 %
Austria 4,01 %
Luxemburgo 4,01 %
Holanda 3,87 %
Bélgica 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,34 %
GBP - Libra esterlina 20,49 %
SEK - Corona sueca 9,92 %
CHF - Franco suizo 9,21 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA ORD 10,05 %
SEGRO REIT ORD 7,38 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,25 %
CASTELLUM ORD 5,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,94 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,73 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,58 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,55 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,66 % 8,64 %
Rendimiento a 3 meses -15,11 % -12,63 %
Rendimiento a 6 meses -15,67 % -10,25 %
Rendimiento a 1 año -8,53 % -0,63 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % 1,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,61 % 3,16 %
Rendimiento anual a 10 años 6,98 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,36 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -