NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.191,56 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (30/06/2021) 6,910 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,32 %
Liquidez 1,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,99 %
Industrial y servicios 0,32 %
Países Peso
Alemania 26,75 %
Reino Unido 20,03 %
Suecia 14,12 %
Francia 11,24 %
Bélgica 7,25 %
Suiza 6,17 %
Luxemburgo 5,22 %
España 3,72 %
Finlandia 2,99 %
Austria 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,93 %
GBP - Libra esterlina 20,03 %
SEK - Corona sueca 14,12 %
CHF - Franco suizo 6,17 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 8,21 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,10 %
SEGRO PLC ORD 5,60 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,36 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,68 %
CASTELLUM AB ORD 4,30 %
GECINA SA ORD 4,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,99 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,14 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,52 % 2,80 %
Rendimiento a 3 meses 10,06 % 9,36 %
Rendimiento a 6 meses 16,55 % 16,97 %
Rendimiento a 1 año 29,06 % 32,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,23 % 6,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,75 % 6,51 %
Rendimiento anual a 10 años 6,12 % 8,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,37 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,70