NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.070,43 EUR 15/04/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/03/2021) 6,020 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,49 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 94,06 %
Industrial y servicios 0,43 %
Países Peso
Alemania 30,06 %
Reino Unido 20,30 %
Suecia 13,40 %
Francia 12,92 %
Bélgica 5,97 %
Suiza 4,70 %
Luxemburgo 4,54 %
España 2,93 %
Finlandia 1,96 %
Holanda 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,67 %
GBP - Libra esterlina 20,30 %
SEK - Corona sueca 13,40 %
CHF - Franco suizo 4,70 %
NOK - Corona noruega 1,37 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 9,93 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,53 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 6,61 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,24 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,84 %
CASTELLUM AB ORD 4,52 %
SEGRO PLC ORD 4,10 %
GECINA SA ORD 3,93 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,79 %
FABEGE AB ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,05 % 4,74 %
Rendimiento a 3 meses 4,64 % 6,43 %
Rendimiento a 6 meses 9,48 % 15,39 %
Rendimiento a 1 año 16,12 % 24,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 4,83 %
Rendimiento anual a 10 años 5,32 % 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,42 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,81