NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1.184,83 EUR 21/10/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
3,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (30/09/2021) 6,330 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,96 %
Liquidez 4,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,08 %
Países Peso
Alemania 26,51 %
Reino Unido 20,07 %
Francia 13,52 %
Suecia 13,43 %
Bélgica 7,29 %
Suiza 6,52 %
Luxemburgo 6,32 %
Finlandia 1,86 %
España 1,61 %
Austria 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,56 %
GBP - Libra esterlina 21,47 %
SEK - Corona sueca 16,27 %
CHF - Franco suizo 5,65 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 9,68 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,63 %
SEGRO PLC ORD 6,43 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,17 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,96 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,51 %
CASTELLUM AB ORD 4,36 %
GECINA SA ORD 4,00 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,98 %
EUR CASH 3,89 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 10,44 % 10,82 %
Rendimiento a 1 año 24,09 % 29,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 8,63 %
Rendimiento anual a 5 años 3,81 % 7,29 %
Rendimiento anual a 10 años 7,45 % 10,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,76 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,93