NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
612,45 EUR 14/06/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2021) 26,540 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,18 %
Industrial y servicios 23,03 %
Financiero y asegurador 16,14 %
Farmacéutico 10,12 %
Servicios públicos 8,78 %
Tecnológico 7,17 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Países Peso
Francia 35,50 %
Alemania 31,54 %
Reino Unido 7,01 %
Holanda 6,85 %
España 3,97 %
Irlanda 3,32 %
Bélgica 2,89 %
Finlandia 2,50 %
Italia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,50 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
SEK - Corona sueca 2,23 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 4,79 %
HEINEKEN NV 4,34 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,15 %
Unilever 4,07 %
Iberdrola 3,97 %
Deutsche Telekom N Ag 3,50 %
Siemens N Ag 3,33 %
SAP 3,00 %
Stellantis NV 2,94 %
KERING SA 2,91 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,22 % 4,03 %
Rendimiento a 3 meses 8,51 % 9,46 %
Rendimiento a 6 meses 19,95 % 19,79 %
Rendimiento a 1 año 34,37 % 38,29 %
Rendimiento anual a 3 años 5,52 % 8,57 %
Rendimiento anual a 5 años 9,62 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 9,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,10