NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
597,44 EUR 20/09/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 28,130 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,02 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,97 %
Bienes de consumo 23,92 %
Financiero y asegurador 19,51 %
Tecnológico 8,81 %
Farmacéutico 8,27 %
Servicios públicos 6,23 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Francia 43,35 %
Alemania 27,03 %
Reino Unido 4,82 %
Finlandia 4,26 %
España 3,66 %
Italia 2,59 %
Irlanda 2,38 %
Bélgica 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,73 %
SEK - Corona sueca 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 4,87 %
HEINEKEN NV 3,70 %
Iberdrola 3,66 %
Sanofi SA 3,49 %
Stellantis NV 3,47 %
Siemens N Ag 3,43 %
Deutsche Telekom N Ag 3,42 %
Nordea Bank 3,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,09 %
SOCIETE GENERALE 3,06 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,82 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses -1,07 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses 6,15 % 8,09 %
Rendimiento a 1 año 22,27 % 30,04 %
Rendimiento anual a 3 años 5,05 % 9,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,82 % 10,56 %
Rendimiento anual a 10 años 8,33 % 11,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,15 %
Volatilidad del índice de referencia 16,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,13