NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
549,53 EUR 30/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 23,590 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,37 %
Liquidez 3,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,93 %
Bienes de consumo 19,16 %
Financiero y asegurador 18,95 %
Servicios públicos 16,81 %
Tecnológico 10,25 %
Farmacéutico 6,00 %
Telecomunicaciones 3,47 %
Países Peso
Francia 39,38 %
Alemania 26,75 %
Holanda 12,91 %
Finlandia 5,06 %
España 4,23 %
Irlanda 3,78 %
Italia 2,83 %
Bélgica 1,07 %
Luxemburgo 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,68 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
SEK - Corona sueca 2,48 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Totalenergies 5,27 %
Lvmh 4,38 %
Bnp Paribas 4,38 %
Iberdrola 4,23 %
SAP 4,03 %
Pernod Ricard 3,69 %
Sanofi SA 3,67 %
ASML HOLDING NV 3,17 %
Capgemini 3,05 %
Siemens N Ag 3,00 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,65 % -8,77 %
Rendimiento a 3 meses -9,25 % -10,93 %
Rendimiento a 6 meses -15,39 % -18,66 %
Rendimiento a 1 año -9,30 % -13,50 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 6,82 % 9,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,02 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,52