NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
423,74 EUR 22/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 22,430 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,14 %
Bienes de consumo 22,90 %
Financiero y asegurador 16,85 %
Tecnológico 8,82 %
Servicios públicos 8,15 %
Farmacéutico 6,97 %
Telecomunicaciones 6,15 %
Países Peso
Alemania 33,83 %
Francia 31,63 %
Holanda 11,74 %
Italia 5,28 %
Bélgica 4,56 %
Irlanda 3,95 %
Portugal 2,17 %
Finlandia 2,05 %
España 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,87 %
SEK - Corona sueca 3,05 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP 6,22 %
Deutsche Telekom N Ag 6,15 %
Lvmh 5,87 %
Sanofi SA 5,49 %
Enel 4,83 %
Siemens N Ag 4,71 %
UNILEVER NV 4,40 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,37 %
Deutsche Post 3,35 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,31 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,15 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses -22,77 % -20,67 %
Rendimiento a 6 meses -19,77 % -16,81 %
Rendimiento a 1 año -15,50 % -9,74 %
Rendimiento anual a 3 años -5,55 % -2,41 %
Rendimiento anual a 5 años -2,47 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 2,91 % 6,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,89 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -