NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
545,05 EUR 04/03/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 23,970 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,96 %
Bienes de consumo 21,91 %
Financiero y asegurador 17,62 %
Servicios públicos 12,23 %
Farmacéutico 9,87 %
Tecnológico 6,56 %
Telecomunicaciones 5,03 %
Países Peso
Francia 36,19 %
Alemania 34,82 %
Holanda 8,54 %
Reino Unido 6,31 %
Italia 4,35 %
Bélgica 3,61 %
Finlandia 2,91 %
Irlanda 1,55 %
Luxemburgo 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,35 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
SEK - Corona sueca 1,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi SA 5,31 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,14 %
Deutsche Telekom N Ag 5,03 %
Siemens N Ag 4,98 %
Total 4,89 %
HEINEKEN NV 4,30 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,24 %
Unilever 3,79 %
SAP 3,64 %
Lvmh 3,25 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 5,73 % 5,28 %
Rendimiento a 6 meses 12,96 % 17,87 %
Rendimiento a 1 año 10,26 % 13,65 %
Rendimiento anual a 3 años 3,59 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 6,11 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,19 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,10