NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
505,40 EUR 20/11/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 21,070 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,43 %
Industrial y servicios 24,23 %
Financiero y asegurador 16,00 %
Servicios públicos 12,03 %
Tecnológico 9,30 %
Farmacéutico 6,48 %
Telecomunicaciones 5,35 %
Países Peso
Alemania 38,19 %
Francia 30,18 %
Holanda 14,32 %
Irlanda 6,00 %
Italia 3,71 %
Portugal 2,59 %
Bélgica 2,00 %
Finlandia 1,29 %
Luxemburgo 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,81 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP 6,61 %
Lvmh 6,37 %
UNILEVER NV 6,08 %
Siemens N Ag 5,35 %
Deutsche Telekom N Ag 5,35 %
Sanofi SA 4,72 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,70 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,26 %
CRH 4,07 %
E.ON N 3,99 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,52 % 7,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,34 % 9,50 %
Rendimiento a 6 meses 18,59 % 19,97 %
Rendimiento a 1 año -4,48 % 0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % 3,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,51 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09