NN L Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
633,39 EUR 25/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
6,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/04/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 29,200 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,32 %
Liquidez 2,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,38 %
Industrial y servicios 20,12 %
Financiero y asegurador 18,97 %
Servicios públicos 12,71 %
Tecnológico 9,83 %
Farmacéutico 6,80 %
Telecomunicaciones 3,47 %
Países Peso
Francia 38,03 %
Alemania 34,36 %
Holanda 9,39 %
Italia 5,52 %
Reino Unido 2,88 %
Irlanda 2,51 %
Finlandia 2,43 %
España 1,51 %
Bélgica 1,28 %
Portugal 1,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,11 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
SEK - Corona sueca 1,43 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 5,92 %
Infineon Technologies 3,97 %
Totalenergies 3,90 %
Pernod Ricard 3,69 %
SAP 3,60 %
Allianz 3,49 %
Sanofi SA 3,47 %
Siemens N Ag 3,15 %
KERING SA 3,03 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,96 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -4,93 %
Rendimiento a 3 meses 1,00 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses 4,13 % -1,40 %
Rendimiento a 1 año 21,29 % 15,02 %
Rendimiento anual a 3 años 10,94 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 6,55 % 8,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,84 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,16