NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
641,71 EUR 15/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 115,670 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,71 %
Bienes de consumo 20,83 %
Financiero y asegurador 18,43 %
Servicios públicos 12,74 %
Farmacéutico 7,21 %
Tecnológico 5,70 %
Telecomunicaciones 4,57 %
Países Peso
Francia 39,47 %
Alemania 31,95 %
Holanda 6,37 %
Reino Unido 5,73 %
Italia 3,96 %
Finlandia 2,94 %
Bélgica 2,56 %
Irlanda 2,56 %
Portugal 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,14 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
SEK - Corona sueca 2,51 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,92 %
Total 4,88 %
Deutsche Telekom N Ag 4,57 %
Siemens N Ag 4,24 %
Lvmh 4,14 %
HEINEKEN NV 4,00 %
Unilever 3,25 %
Engie Sa 3,22 %
BASF N 3,02 %
SAP 2,81 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses 9,25 % 10,26 %
Rendimiento a 6 meses 22,63 % 26,15 %
Rendimiento a 1 año 46,78 % 47,49 %
Rendimiento anual a 3 años 5,01 % 7,84 %
Rendimiento anual a 5 años 7,63 % 9,88 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,52 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,49