NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
678,10 EUR 29/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 114,770 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,18 %
Bienes de consumo 24,08 %
Financiero y asegurador 20,44 %
Servicios públicos 8,49 %
Tecnológico 8,39 %
Farmacéutico 6,83 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Países Peso
Francia 38,76 %
Alemania 28,62 %
Reino Unido 7,48 %
Holanda 6,82 %
Finlandia 3,94 %
España 3,92 %
Irlanda 3,63 %
Italia 2,55 %
Bélgica 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,15 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 5,33 %
HEINEKEN NV 4,26 %
Unilever 3,96 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,94 %
Iberdrola 3,92 %
Deutsche Telekom N Ag 3,60 %
Stellantis NV 3,53 %
Nordea Bank 3,28 %
Siemens N Ag 3,18 %
CRH 3,07 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 19,85 % 19,10 %
Rendimiento a 1 año 26,41 % 33,22 %
Rendimiento anual a 3 años 5,82 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 8,83 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 7,03 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,29