NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
520,06 EUR 22/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 104,490 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,39 %
Industrial y servicios 22,13 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Servicios públicos 12,72 %
Tecnológico 7,42 %
Telecomunicaciones 6,41 %
Farmacéutico 6,28 %
Países Peso
Alemania 37,09 %
Francia 30,01 %
Holanda 14,74 %
Irlanda 5,23 %
Italia 3,70 %
Portugal 3,15 %
Bélgica 2,44 %
Finlandia 1,25 %
España 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,81 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Deutsche Telekom N Ag 6,41 %
UNILEVER NV 5,72 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,49 %
Sanofi SA 5,06 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,01 %
Siemens N Ag 4,74 %
SAP 4,67 %
E.ON N 4,04 %
Bnp Paribas 3,91 %
Lvmh 3,79 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -4,72 % -2,06 %
Rendimiento a 6 meses 16,20 % 15,03 %
Rendimiento a 1 año -9,53 % -5,51 %
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % -0,17 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,58 % 6,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,45