NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
593,43 EUR 14/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 108,630 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,54 %
Bienes de consumo 20,78 %
Financiero y asegurador 20,29 %
Servicios públicos 12,34 %
Farmacéutico 8,50 %
Tecnológico 7,32 %
Telecomunicaciones 4,73 %
Países Peso
Francia 36,34 %
Alemania 30,90 %
Italia 6,79 %
Holanda 6,78 %
Reino Unido 6,08 %
Irlanda 3,75 %
Finlandia 3,74 %
Bélgica 1,93 %
Portugal 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,35 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
SEK - Corona sueca 1,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi SA 6,49 %
Unilever 6,08 %
Deutsche Telekom N Ag 4,73 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,72 %
Siemens N Ag 4,52 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,27 %
SAP 3,56 %
Total 3,40 %
Deutsche Post 3,21 %
Bnp Paribas 3,09 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,31 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 10,54 % 13,48 %
Rendimiento a 6 meses 11,14 % 15,70 %
Rendimiento a 1 año 0,51 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,96 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 6,52 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,62 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,16