NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
678,16 EUR 26/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 113,440 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Liquidez 2,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,71 %
Industrial y servicios 18,22 %
Servicios públicos 16,97 %
Financiero y asegurador 15,55 %
Tecnológico 11,06 %
Farmacéutico 7,92 %
Países Peso
Francia 41,53 %
Alemania 27,75 %
Holanda 11,13 %
España 4,34 %
Finlandia 3,87 %
Irlanda 3,46 %
Bélgica 1,83 %
Italia 1,53 %
Luxemburgo 0,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,64 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Totalenergies 5,14 %
Lvmh 4,99 %
Sanofi SA 4,50 %
SAP 4,35 %
Iberdrola 4,34 %
Bnp Paribas 3,97 %
Allianz 3,76 %
Pernod Ricard 3,75 %
ASML HOLDING NV 3,53 %
Deutsche Telekom N Ag 3,42 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,18 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,58 % -4,29 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -8,34 %
Rendimiento a 1 año 3,16 % -4,91 %
Rendimiento anual a 3 años 7,61 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 4,42 % 4,65 %
Rendimiento anual a 10 años 9,09 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,98