NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
526,81 EUR 04/08/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/07/2020) 102,910 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,32 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,24 %
Bienes de consumo 22,44 %
Financiero y asegurador 17,17 %
Servicios públicos 10,31 %
Tecnológico 8,83 %
Farmacéutico 6,50 %
Telecomunicaciones 6,29 %
Países Peso
Alemania 36,38 %
Francia 33,28 %
Holanda 11,72 %
Irlanda 4,13 %
Italia 3,46 %
Portugal 3,04 %
España 2,29 %
Bélgica 1,21 %
Finlandia 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,42 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
SEK - Corona sueca 2,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi SA 6,50 %
SAP 6,30 %
Deutsche Telekom N Ag 6,29 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,83 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,68 %
Siemens N Ag 4,33 %
Lvmh 3,74 %
Axa 3,47 %
HEINEKEN NV 3,36 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,31 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,97 %
Rendimiento a 3 meses 16,66 % 13,27 %
Rendimiento a 6 meses -9,48 % -11,49 %
Rendimiento a 1 año -1,88 % -1,81 %
Rendimiento anual a 3 años -1,22 % 0,56 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 2,42 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,66