NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
518,24 EUR 01/07/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2020) 104,980 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,27 %
Industrial y servicios 21,66 %
Financiero y asegurador 15,95 %
Servicios públicos 9,61 %
Tecnológico 8,32 %
Farmacéutico 7,96 %
Telecomunicaciones 6,07 %
Inmobiliario 1,50 %
Países Peso
Alemania 34,02 %
Francia 33,84 %
Holanda 15,12 %
Irlanda 3,79 %
Italia 3,50 %
Portugal 3,17 %
Bélgica 2,49 %
Finlandia 1,33 %
Luxemburgo 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,82 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
SEK - Corona sueca 1,77 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi SA 6,67 %
Deutsche Telekom N Ag 6,07 %
SAP 6,00 %
UNILEVER NV 5,90 %
Lvmh 5,71 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,50 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,15 %
Siemens N Ag 4,00 %
HEINEKEN NV 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,17 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,35 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 23,68 % 22,10 %
Rendimiento a 6 meses -12,56 % -10,76 %
Rendimiento a 1 año -7,94 % -2,68 %
Rendimiento anual a 3 años -0,92 % 1,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años 4,76 % 8,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,16 %
Volatilidad del índice de referencia 16,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,62