NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR

LU0127786431
694,93 EUR 15/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0127786431
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1999
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 115,730 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,02 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,42 %
Bienes de consumo 24,37 %
Financiero y asegurador 19,36 %
Servicios públicos 8,72 %
Tecnológico 7,93 %
Farmacéutico 6,40 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Países Peso
Francia 40,54 %
Alemania 27,84 %
Holanda 6,41 %
Reino Unido 5,62 %
Italia 5,17 %
España 3,41 %
Finlandia 3,25 %
Irlanda 2,44 %
Bélgica 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,73 %
SEK - Corona sueca 3,50 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh 5,12 %
Siemens N Ag 4,21 %
Stellantis NV 4,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,70 %
HEINEKEN NV 3,62 %
Bnp Paribas 3,41 %
Iberdrola 3,41 %
Sanofi SA 3,34 %
Intesa Sanpaolo 3,21 %
Infineon Technologies 3,16 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses 3,63 % 3,07 %
Rendimiento a 6 meses 8,29 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año 32,80 % 34,72 %
Rendimiento anual a 3 años 9,69 % 12,72 %
Rendimiento anual a 5 años 8,95 % 10,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,48 % 11,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,18 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,36