NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
375,87 EUR 24/09/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-10,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2008
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2020) 6,390 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,05 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 90,92 %
Servicios públicos 8,17 %
Países Peso
Europa 32,99 %
Japón 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,98 %
EUR - Euro 22,94 %
AUD - Dólar australiano 8,85 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
SEK - Corona sueca 2,60 %
JPY - Yen japones 2,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Total 10,07 %
CHEVRON 9,57 %
Royal Dutch Shell 7,42 %
Exxon Mobil 6,55 %
Williams Inc 5,08 %
Eog Resources 4,40 %
Bp 4,32 %
Lundin Energy 4,18 %
SCHLUMBERGER NV 4,09 %
Halliburton 4,07 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,68 % -3,43 %
Rendimiento a 3 meses -17,72 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses 3,08 % 22,30 %
Rendimiento a 1 año -47,74 % -31,93 %
Rendimiento anual a 3 años -19,45 % -7,80 %
Rendimiento anual a 5 años -10,55 % -1,19 %
Rendimiento anual a 10 años -5,83 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,44 %
Volatilidad del índice de referencia 25,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -