NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
952,74 EUR 26/05/2022
Acciones Sector Energía Global Categoría
5,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2008
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (29/04/2022) 7,340 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,72 %
Liquidez 1,07 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,42 %
Servicios públicos 7,72 %
Países Peso
Estados Unidos 67,34 %
Europa 26,42 %
Japón 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,30 %
GBP - Libra esterlina 13,81 %
EUR - Euro 13,51 %
CAD - Dólar canadiense 3,26 %
JPY - Yen japones 2,22 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
NOK - Corona noruega 1,82 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,15 %
Exxon Mobil 8,85 %
Shell PLC 8,31 %
Williams Inc 6,41 %
Totalenergies 5,49 %
Pioneer Natural Resource 4,69 %
SCHLUMBERGER NV 4,47 %
Bp 3,93 %
Marathon Petroleum Corp 3,92 %
Phillips 3,44 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,77 % 7,45 %
Rendimiento a 3 meses 27,13 % 20,17 %
Rendimiento a 6 meses 54,49 % 40,37 %
Rendimiento a 1 año 72,24 % 59,29 %
Rendimiento anual a 3 años 9,55 % 9,73 %
Rendimiento anual a 5 años 5,41 % 7,83 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 5,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,03 %
Volatilidad del índice de referencia 25,63 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,57