NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
526,70 EUR 13/04/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-5,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2008
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/03/2021) 8,210 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,79 %
Servicios públicos 7,50 %
Países Peso
Europa 31,10 %
Japón 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,76 %
EUR - Euro 28,30 %
AUD - Dólar australiano 6,00 %
CAD - Dólar canadiense 5,34 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
JPY - Yen japones 1,89 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,70 %
Total 9,26 %
Exxon Mobil 9,08 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
CONOCOPHILLIPS 4,97 %
Marathon Petroleum Corp 4,79 %
Bp 4,56 %
Valero Energy 4,34 %
Neste 3,89 %
Parkland Corp 3,86 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,22 % -4,98 %
Rendimiento a 3 meses 5,31 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses 40,21 % 17,89 %
Rendimiento a 1 año 21,30 % 20,54 %
Rendimiento anual a 3 años -11,79 % -4,80 %
Rendimiento anual a 5 años -5,33 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -4,39 % -0,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,63 %
Volatilidad del índice de referencia 24,72 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -