NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
496,30 EUR 15/01/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-3,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2008
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/12/2020) 6,580 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 90,38 %
Servicios públicos 7,55 %
Países Peso
Europa 32,93 %
Japón 1,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,19 %
EUR - Euro 27,18 %
AUD - Dólar australiano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
SEK - Corona sueca 4,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,53 %
JPY - Yen japones 1,94 %
NOK - Corona noruega 0,62 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Total 9,58 %
Royal Dutch Shell 9,51 %
CHEVRON 9,26 %
Exxon Mobil 7,20 %
Neste 4,75 %
Williams Inc 4,73 %
Halliburton 4,51 %
Pioneer Natural Resource 4,48 %
Parkland Corp 3,75 %
CONOCOPHILLIPS 3,54 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,89 % 5,58 %
Rendimiento a 3 meses 32,94 % 14,34 %
Rendimiento a 6 meses 10,93 % 9,61 %
Rendimiento a 1 año -31,90 % -26,69 %
Rendimiento anual a 3 años -14,40 % -7,35 %
Rendimiento anual a 5 años -3,85 % 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años -5,36 % -0,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,85 %
Volatilidad del índice de referencia 24,55 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -