NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
493,85 EUR 02/06/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-9,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2008
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (29/05/2020) 6,860 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,46 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,68 %
Servicios públicos 7,85 %
Países Peso
Europa 29,29 %
Japón 3,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,61 %
EUR - Euro 17,30 %
AUD - Dólar australiano 11,17 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
CAD - Dólar canadiense 5,09 %
SEK - Corona sueca 1,85 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
JPY - Yen japones 0,63 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 8,65 %
Bp 8,18 %
Eog Resources 6,50 %
Exxon Mobil 6,04 %
Phillips 4,76 %
Royal Dutch Shell 4,58 %
Total 4,38 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,64 %
Devon Energy 3,59 %
Caltex Australia Ltd 3,57 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,69 % 9,77 %
Rendimiento a 3 meses -15,19 % -12,01 %
Rendimiento a 6 meses -30,25 % -24,71 %
Rendimiento a 1 año -29,33 % -23,59 %
Rendimiento anual a 3 años -11,64 % -5,01 %
Rendimiento anual a 5 años -9,80 % -4,54 %
Rendimiento anual a 10 años -3,34 % 0,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,45 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -