Ninety One GSF Global Gold F Acc USD

LU0345780364
29,51 USD 02/07/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
17,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo de dos fondos de minas de oro hace 2 años - lunes, 5 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0345780364
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,28 %
Liquidez 0,72 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,30 %
Países Peso
Canadá 55,10 %
Australia 19,10 %
Sudáfrica 10,80 %
Estados Unidos 6,70 %
Reino Unido 6,10 %
Rusia 1,50 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 50,38 %
AUD - Dólar australiano 19,14 %
USD - Dólar americano 13,71 %
ZAR - Rand sudafricano 10,79 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
EUR - Euro -0,12 %
Pincipales posiciones Peso
Agnico Eagle Mines Ltd 8,90 %
Kirkland Lake Gold Ltd 8,10 %
Newmont Corp 6,70 %
AngloGold Ashanti 6,60 %
Endeavour Mining Corp 6,50 %
Northern Star Resources Ltd 4,90 %
Pan American Silver 4,90 %
Evolution Mining Ltd 4,80 %
SSR Mining Inc 4,60 %
Saracen Mineral Holdings Ltd 4,50 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,31 % 16,23 %
Rendimiento a 3 meses 37,46 % 33,13 %
Rendimiento a 6 meses 25,09 % 31,08 %
Rendimiento a 1 año 47,51 % 53,03 %
Rendimiento anual a 3 años 22,79 % 23,26 %
Rendimiento anual a 5 años 17,25 % 19,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,76 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,65 %
Volatilidad del índice de referencia 33,80 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 16,93