NB Pharmafund

ES0169778034
20,86 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0169778034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 3,450 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,58 %
Liquidez 15,42 %
Sectores Peso
Farmacéutico 84,58 %
Países Peso
Estados Unidos 30,72 %
Alemania 9,00 %
Reino Unido 8,73 %
Suiza 8,38 %
Israel 8,09 %
España 5,89 %
India 5,33 %
Francia 4,61 %
Dinamarca 3,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,07 %
EUR - Euro 19,50 %
CHF - Franco suizo 8,38 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
DKK - Corona danesa 3,83 %
Pincipales posiciones Peso
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 8,09 %
ABBVIE ORD 6,68 %
FAES FARMA ORD 5,89 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 5,33 %
AMGEN ORD 5,12 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,80 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,76 %
FRESENIUS ORD 4,72 %
SANOFI ORD 4,61 %
BAYER N ORD 4,28 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses -6,42 % -2,36 %
Rendimiento a 6 meses 14,91 % 21,23 %
Rendimiento a 1 año 3,33 % 14,52 %
Rendimiento anual a 3 años 4,82 % 10,51 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 6,57 %
Rendimiento anual a 10 años 7,44 % 14,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,36