NB Pharmafund

ES0169778034
20,66 EUR 04/03/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0169778034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (26/02/2021) 2,840 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,32 %
Liquidez 6,68 %
Sectores Peso
Farmacéutico 93,32 %
Países Peso
Estados Unidos 40,34 %
Suiza 9,39 %
Alemania 8,37 %
India 7,69 %
España 6,93 %
Israel 6,79 %
Reino Unido 4,72 %
Francia 4,66 %
Dinamarca 4,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
EUR - Euro 19,96 %
CHF - Franco suizo 9,39 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
DKK - Corona danesa 4,44 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE ORD 7,82 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 7,69 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 6,79 %
FAES FARMA ORD 6,61 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,38 %
AMGEN ORD 5,35 %
VIATRIS ORD 5,14 %
NOVARTIS N ORD 4,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,72 %
FRESENIUS ORD 4,72 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,02 % -6,28 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 0,76 % 3,08 %
Rendimiento a 1 año -2,23 % 5,83 %
Rendimiento anual a 3 años 5,50 % 11,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 7,92 %
Rendimiento anual a 10 años 7,62 % 14,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,82 %
Volatilidad del índice de referencia 12,58 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,46