NB Pharmafund

ES0169778034
20,88 EUR 02/12/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0169778034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/11/2020) 3,250 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,24 %
Liquidez 14,76 %
Sectores Peso
Farmacéutico 85,24 %
Países Peso
Estados Unidos 32,22 %
Suiza 8,52 %
Reino Unido 8,28 %
Alemania 8,16 %
India 7,18 %
Israel 6,06 %
España 5,99 %
Francia 4,64 %
Dinamarca 4,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,17 %
EUR - Euro 18,79 %
CHF - Franco suizo 8,52 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
DKK - Corona danesa 4,19 %
Pincipales posiciones Peso
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 7,18 %
ABBVIE ORD 6,12 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 6,06 %
FAES FARMA ORD 5,99 %
AMGEN ORD 5,66 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,00 %
SANOFI ORD 4,64 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,56 %
FRESENIUS ORD 4,45 %
NOVARTIS N ORD 4,29 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % 4,30 %
Rendimiento a 3 meses 1,29 % 1,72 %
Rendimiento a 6 meses -5,61 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año -2,64 % 7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 5,03 % 10,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 5,94 %
Rendimiento anual a 10 años 7,64 % 14,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,02 %
Volatilidad del índice de referencia 13,23 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,74