NB Pharmafund

ES0169778034
22,12 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0169778034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/05/2020) 3,720 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,10 %
Liquidez 5,90 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,10 %
Países Peso
Estados Unidos 33,81 %
Suiza 11,37 %
Reino Unido 9,69 %
Alemania 8,28 %
España 6,75 %
Israel 6,25 %
India 4,84 %
Francia 4,77 %
Dinamarca 4,26 %
Irlanda 4,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,32 %
EUR - Euro 19,80 %
CHF - Franco suizo 11,37 %
GBP - Libra esterlina 5,34 %
DKK - Corona danesa 4,26 %
Pincipales posiciones Peso
FAES FARMA ORD 6,75 %
Roche Holding Par 6,58 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 6,25 %
ELI LILLY ORD 5,79 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,38 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,34 %
AMGEN ORD 5,25 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 4,84 %
NOVARTIS N ORD 4,78 %
SANOFI ORD 4,77 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,39 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 2,82 % 4,18 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año 17,31 % 21,99 %
Rendimiento anual a 3 años 5,44 % 10,15 %
Rendimiento anual a 5 años 1,53 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 8,23 % 14,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,74