NB Capital Plus S

ES0125240038
1.819,48 EUR 01/07/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2022) 66,740 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,04 %
Liquidez 2,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,67 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,33 %
RMBS GREEN BELEM NO.1 ENG1 A1 SEQ FLT 1.401% 12-MA 2,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV FRN 12-JUL-2021 2,33 %
LUNAR FUNDING V PLC 1.875% 08-SEP-2021 2,30 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,28 %
BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07-MAR-2024 2,26 %
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE FRN 05-MAR-2021 2,25 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,24 %
HAMMERSON PLC 2% 01-JUL-2022 2,22 %
ASTRAZENECA PLC FRN 24-NOV-2021 2,20 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,31 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses -2,62 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -4,14 % -2,29 %
Rendimiento a 1 año -4,54 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,66 % -1,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,96 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,95 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -