NB Capital Plus S

ES0125240038
1.906,38 EUR 27/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 125,350 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,04 %
Liquidez 3,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,05 %
USD - Dólar americano 6,99 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 7,49 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,66 %
TSDTDC ENG1 A1 SR SEQ FLT 2,50 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 2,46 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 2,30 %
CAIXA ECONOMICA 0.88% 10/17/22 SR:10 2,27 %
BANCO COM PORT 0.75% 05/31/22 SR:9 2,26 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 2,23 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 2,20 %
DEUTSCHE BANK 0.16% 09/10/21 SR: 2,18 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 2,10 % 0,61 %
Rendimiento a 1 año -0,29 % -0,09 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,40 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,84 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 0,57