NB Capital Plus S

ES0125240038
1.902,09 EUR 12/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 92,420 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,47 %
Liquidez 5,72 %
Acciones 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,84 %
USD - Dólar americano 4,48 %
Pincipales posiciones Peso
RMBS GREEN BELEM NO.1 ENG1 A1 SEQ FLT 1.403% 12-MA 2,71 %
LUNAR FUNDING V PLC 1.875% 08-SEP-2021 2,22 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,21 %
BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07-MAR-2024 2,19 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,17 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,12 %
ASTRAZENECA PLC .875% 24-NOV-2021 2,12 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BAN 2,11 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2022 2,10 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 2,08 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,21 % -0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 0,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,76 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,37