NB Capital Plus S

ES0125240038
1.907,19 EUR 22/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 102,020 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,25 %
Liquidez 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,24 %
USD - Dólar americano 7,01 %
Pincipales posiciones Peso
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 3,11 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 2,83 %
TSDTDC ENG1 A1 SR SEQ FLT 2,82 %
DEUTSCHE BANK 0.11% 09/10/21 SR: 2,80 %
WELLS FARGO 0.00% 01/31/22 SR:82 2,12 %
AMERICA MOVIL 3.00% 07/12/21 SR: 2,03 %
LUNAR FUNDIN V 1.88% 09/08/21 SR: 2,02 %
MORGAN STANLEY 1.88% 03/30/23 SR: 2,00 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 1,99 %
SPAREBANKEN SO 0.00% 05/03/21 SR:1 1,98 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,81 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,81 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,62