NB Capital Plus S

ES0125240038
1.895,83 EUR 25/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 82,210 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,56 %
Acciones 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,18 %
USD - Dólar americano 6,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,13 %
RMBS GREEN BELEM NO.1 ENG1 A1 SEQ FLT 1.392% 12-MA 2,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3% 31-MAY-2024 2,50 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,31 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 2,27 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,27 %
ASTRAZENECA PLC .875% 24-NOV-2021 2,22 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,21 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2022 2,20 %
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BAN 2,20 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,30 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses -0,64 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % -0,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 0,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,74 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,36