NB Capital Plus S

ES0125240038
1.906,52 EUR 11/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 92,220 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,84 %
Liquidez 6,63 %
Acciones 0,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,48 %
Pincipales posiciones Peso
RMBS GREEN BELEM NO.1 ENG1 A1 SEQ FLT 1.397% 12-MA 2,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3% 12-JUL-2021 2,33 %
LUNAR FUNDING V PLC 1.875% 08-SEP-2021 2,30 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 2,28 %
BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07-MAR-2024 2,26 %
SPAREBANKEN SOR 0% 03-MAY-2021 2,25 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.375% 16-OCT-202 2,24 %
HAMMERSON PLC 2% 01-JUL-2022 2,22 %
ASTRAZENECA PLC .875% 24-NOV-2021 2,20 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,19 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 2,23 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,75 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,77 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,47