NB Capital Plus S

ES0125240038
1.891,28 EUR 06/07/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0125240038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1989
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2020) 132,030 Millones EUR
Gestora Novo Banco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,67 %
Liquidez 3,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,25 %
USD - Dólar americano 7,42 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 9,38 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,55 %
TSDTDC ENG1 A1 SR SEQ FLT 2,52 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 2,34 %
VERIZON 2.38% 02/17/22 SR: 2,29 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 2,21 %
CAIXA ECONOMICA 0.88% 10/17/22 SR:10 2,19 %
BANCO COM PORT 0.75% 05/31/22 SR:9 2,18 %
VERS 5 SN SR TAC FIX 2,17 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 2,12 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,19 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,18 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -1,12 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,95 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,85 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,44