Mutuafondo Tecnológico D

ES0141222002
196,42 EUR 28/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141222002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/09/2020) 2,690 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,45 %
Liquidez 9,82 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,03 %
Telecomunicaciones 4,54 %
Bienes de consumo 3,51 %
Industrial y servicios 3,17 %
Financiero y asegurador 1,25 %
Farmacéutico 0,49 %
Servicios públicos 0,24 %
Siderúrgico y minero 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 69,22 %
Japón 2,89 %
Alemania 2,76 %
China 2,57 %
Holanda 2,34 %
Reino Unido 1,47 %
Francia 1,41 %
Corea del Sur 1,03 %
Irlanda 0,97 %
Suecia 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,66 %
EUR - Euro 7,41 %
JPY - Yen japones 2,89 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
NOK - Corona noruega 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS ETF 1C 17,56 %
Technology Select Sector Spdr Fund 13,72 %
SPDR S&P US TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF 9,87 %
FRANKLIN TECHNOLOGY I (ACC) USD 9,11 %
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD 8,15 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 6,70 %
DNB FUND TECHNOLOGY IA EUR 5,88 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY I2 USD 5,32 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-USD 5,19 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 3,94 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,04 % -1,98 %
Rendimiento a 3 meses 11,19 % 8,63 %
Rendimiento a 6 meses 43,23 % 37,80 %
Rendimiento a 1 año 38,01 % 37,27 %
Rendimiento anual a 3 años 19,82 % 24,34 %
Rendimiento anual a 5 años 19,01 % 23,10 %
Rendimiento anual a 10 años 13,61 % 19,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 16,95 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 20,34