Mutuafondo Tecnológico D

ES0141222002
175,71 EUR 26/05/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
12,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141222002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2020) 1,730 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,85 %
Liquidez 22,93 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 58,89 %
Bienes de consumo 2,64 %
Industrial y servicios 2,49 %
Telecomunicaciones 2,19 %
Financiero y asegurador 1,24 %
Farmacéutico 0,74 %
Servicios públicos 0,33 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 54,62 %
China 2,92 %
Japón 2,79 %
Alemania 1,60 %
Holanda 1,25 %
Corea del Sur 1,18 %
Francia 1,06 %
Reino Unido 0,92 %
Suecia 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,06 %
EUR - Euro 4,35 %
JPY - Yen japones 2,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECH UCITS ETF 1C 10,93 %
Technology Select Sector Spdr Fund 10,66 %
FRANKLIN TECHNOLOGY I (ACC) USD 10,44 %
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD 9,79 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 8,31 %
DNB FUND TECHNOLOGY IA EUR 7,66 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL TECHNOLOGY I2 USD 6,76 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Y-ACC-USD 6,48 %
PICTET-DIGITAL-I EUR 4,95 %
TLGLTECHNOLOGYZU 2,93 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,04 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses 10,38 % 7,41 %
Rendimiento a 6 meses 8,34 % 8,31 %
Rendimiento a 1 año 24,51 % 30,65 %
Rendimiento anual a 3 años 15,43 % 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años 12,57 % 16,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 14,17