Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
129,06 EUR 26/02/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (26/02/2021) 2,260 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,26 %
Liquidez 16,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,51 %
USD - Dólar americano 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 14,60 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 3,68 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 07/30/26 SR:411 3,51 %
REPSOL INTL FIN 4.25% SR: 3,15 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 2,81 %
BBVA 0.14% 12/01/23 SR:154 2,60 %
BANKIA 0.88% 01/21/21 SR: 2,41 %
CAJAMAR CAJA RUR 0.88% 06/18/23 SR: 2,29 %
FONDO DEFICIT 5.00% 06/17/26 SR:7 2,23 %
ACS ES 1.38% 06/17/25 SR: 1,94 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -1,80 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % -1,89 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año 1,62 % -1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 4,75 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 2,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 5,71 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,26