Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
126,16 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2020) 3,070 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,47 %
Liquidez 11,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,05 %
USD - Dólar americano 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
ANDORRA CAP AGRI 0.55% 07/25/22 SR: 4,98 %
EUSKADI 2.50% 02/28/38 SR: 3,50 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 3,38 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 07/30/26 SR:411 3,37 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 3,27 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 3,27 %
REPSOL INTL FIN 4.25% SR: 2,72 %
UNICAJA BANCO 2.88% 11/13/29 SR: 2,60 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 2,57 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 2,56 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,53 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 4,67 % 5,61 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 1,02 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,24 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 0,20
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,35
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,01