Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
122,01 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/04/2020) 3,650 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,21 %
Liquidez 14,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,87 %
USD - Dólar americano 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
ANDORRA CAP AGRI 0.84% 07/25/22 SR: 3,79 %
FONDO DEFICIT 5.00% 06/17/26 SR:7 3,21 %
CORES 2.50% 10/16/24 SR: 2,92 %
EXTREMADURA 3.88% 03/14/24 SR: 2,82 %
EUSKADI 2.50% 02/28/38 SR: 2,57 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,56 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 07/30/26 SR:411 2,54 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 2,44 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 2,43 %
REPSOL INTL FIN 3.88% SR: 2,40 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses -3,92 % -3,19 %
Rendimiento a 6 meses -3,64 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año -2,38 % 5,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,13 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 0,23
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,58