Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
128,43 EUR 25/11/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/10/2020) 3,020 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,05 %
Liquidez 18,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,05 %
USD - Dólar americano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
ANDORRA CAP AGRI 0.49% 07/25/22 SR: 4,69 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 3,25 %
KUTXABANK 0.50% 09/25/24 SR: 3,21 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 3,13 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 07/30/26 SR:411 3,10 %
UNICAJA BANCO 2.88% 11/13/29 SR: 2,65 %
REPSOL INTL FIN 4.25% SR: 2,59 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 2,55 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 2,47 %
BBVA 0.19% 12/01/23 SR:154 2,31 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,46 % 0,65 %
Rendimiento a 3 meses 2,21 % 3,04 %
Rendimiento a 6 meses 5,73 % 5,36 %
Rendimiento a 1 año 1,46 % 4,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,70 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,11 %
Volatilidad del índice de referencia 5,76 %
Beta 0,20
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,90