Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
124,30 EUR 18/05/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/04/2022) 1,520 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,81 %
Liquidez 2,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,48 %
USD - Dólar americano 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 9,86 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 5,10 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 3,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .142% 01-DEC-20 3,70 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 3,42 %
CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 2,97 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 2,96 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 1.3 2,65 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -2,83 % -7,83 %
Rendimiento a 6 meses -4,88 % -13,66 %
Rendimiento a 1 año -3,77 % -10,27 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % -2,18 %
Rendimiento anual a 5 años 0,46 % 0,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,19 %
Volatilidad del índice de referencia 6,06 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,86