Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
130,68 EUR 30/07/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/07/2021) 2,040 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,59 %
Liquidez 16,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,93 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 16,93 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 3,89 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6% 30-JUL-2026 3,68 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,11 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 3,02 %
AMADEUS IT GROUP SA .115% 09-FEB-2023 2,74 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .132% 01-DEC-20 2,74 %
CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 2,43 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 2,34 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 2,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,07 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,00 % 0,08 %
Rendimiento a 1 año 4,55 % 1,05 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 5,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,86 % 2,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,00 %
Volatilidad del índice de referencia 5,55 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,47