Mutuafondo Renta Fija Española A

ES0165182009
130,38 EUR 24/11/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
1,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/10/2021) 1,900 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,05 %
Liquidez 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,41 %
USD - Dólar americano 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 10,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 7,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 4,71 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,09 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 3,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .121% 01-DEC-20 2,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 2,49 %
CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 2,39 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -1,56 %
Rendimiento a 6 meses 0,86 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % -3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,16 % 4,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,88 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,01 %
Volatilidad del índice de referencia 5,42 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,37