Mutuafondo LP D

ES0165240005
178,87 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165240005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 0,840 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,89 %
Liquidez 10,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,99 %
USD - Dólar americano 9,90 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.01% 11/21/44 SR:84 2,42 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,86 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,84 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 1,76 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,66 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 1,60 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,55 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,51 %
THALES 2.13% 09/23/21 SR: 1,44 %
UNI CREDIT 5.75% 10/28/25 SR:581 1,41 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses -2,56 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses -1,99 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año -0,98 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 1,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,63 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,75