Mutuafondo LP D

ES0165240005
176,56 EUR 18/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165240005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 0,600 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,88 %
Liquidez 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dólar americano 16,69 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,53 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2031 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,01 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,88 %
BANCO ESPIRITO SANTO SA EM LIQUIDACAO 2.625% 08-MA 1,76 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 22-NOV-2023 1,67 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % -0,48 %
Rendimiento a 3 meses -4,32 % -3,48 %
Rendimiento a 6 meses -6,81 % -6,34 %
Rendimiento a 1 año -5,59 % -5,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -1,61 %
Rendimiento anual a 5 años 0,04 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 2,51 % 1,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,68