Mutuafondo LP D

ES0165240005
188,58 EUR 29/11/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165240005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/11/2021) 0,740 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,97 %
Liquidez 0,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,08 %
USD - Dólar americano 16,21 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 5,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 3,60 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2031 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,20 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,85 %
BANCO ESPIRITO SANTO SA EM LIQUIDACAO 2.625% 08-MA 1,65 %

Rendimiento EUR (29/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 0,28 %
Rendimiento a 1 año 0,89 % -0,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 1,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 2,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,07 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 2,51