Mutuafondo LP D

ES0165240005
184,00 EUR 28/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165240005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 0,670 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,79 %
Liquidez 6,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,34 %
USD - Dólar americano 18,15 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.01% 11/21/44 SR:84 2,77 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 2,27 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 2,02 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 1,83 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,77 %
BANKINTER 2.50% 04/06/27 SR: 1,74 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 1,74 %
THALES 2.13% 09/23/21 SR: 1,64 %
UNICREDIT AT 0.08% 12/27/21 SR: 1,53 %
E.D.F. 5.25% SR: 1,44 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,94 % 0,50 %
Rendimiento a 6 meses 5,25 % 0,89 %
Rendimiento a 1 año 0,15 % -0,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % 1,22 %
Rendimiento anual a 5 años 1,77 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 3,09 % 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,52 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,88