Mutuafondo LP D

ES0165240005
188,60 EUR 03/08/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165240005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/07/2021) 0,740 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,12 %
Liquidez 10,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,70 %
USD - Dólar americano 11,10 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 3,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,64 %
KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 17-SEP-2029 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,17 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,86 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 1,67 %
BANKINTER SA 2.5% 06-APR-2027 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 1,62 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 13-JUL-2027 1,56 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 2,88 % 0,43 %
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % 1,60 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 0,69 %
Rendimiento anual a 10 años 3,63 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,10 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,25