Mutuafondo LP D

ES0165240005
187,55 EUR 19/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165240005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 0,810 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,30 %
Liquidez 8,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,13 %
USD - Dólar americano 11,87 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 18,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,45 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 05-DEC-202 1,76 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 1,59 %
BANKINTER SA 2.5% 06-APR-2027 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 1,54 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 13-JUL-2027 1,47 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,39 %
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0% 27-DEC-2021 1,21 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,19 % -0,87 %
Rendimiento a 1 año 6,25 % 1,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,52 % 0,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,95 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,11 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,65