Mutuafondo High Yield A

ES0165238033
28,66 EUR 22/09/2020
Obligaciones High Yield Globales Categoría
1,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165238033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1992
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (31/08/2020) 7,140 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,03 %
Liquidez 11,27 %
Acciones 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,59 %
EUR - Euro 27,05 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SKY HARBOR GF US SHORT DURATION HY B H EUR 17,17 %
EVI IRL US HIGH YLD I ACC EUR H 16,77 %
LORD ABBETT HIGH YIELD I EUR HEDGED ACC 15,10 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 15,07 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 13,76 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 U C 13,13 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,24 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 16,83 % 15,68 %
Rendimiento a 1 año -3,15 % -2,85 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,73 % 5,58 %
Rendimiento anual a 10 años 3,36 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,30 %
Volatilidad del índice de referencia 9,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,93