Mutuafondo High Yield A

ES0165238033
28,08 EUR 30/01/2023
Obligaciones High Yield Globales Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165238033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1992
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (30/01/2023) 5,090 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,56 %
Liquidez 2,63 %
Acciones 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,68 %
EUR - Euro 22,18 %
BRL - Real brasileño 1,38 %
MXN - Peso mexicano 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,86 %
PLN - Zloty polaco 0,74 %
SGD - Dólar de Singapur 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
INR - Rupia india 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 U C 17,46 %
SKY HARBOR GF - US SHORT DURATION SUST HY B EUR H 13,88 %
EVI (IRL) SUS U.S. HY BD I ACC EUR (H) 12,70 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I2 H EUR ACC 12,30 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 10,95 %
PGIF POST SHORT DUR HY EUR HDG I ACC 8,09 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 7,47 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR 6,70 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 5,63 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,82 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 2,25 %
Rendimiento a 3 meses 4,58 % -0,95 %
Rendimiento a 6 meses 0,88 % -2,23 %
Rendimiento a 1 año -7,01 % -4,18 %
Rendimiento anual a 3 años -1,99 % 0,25 %
Rendimiento anual a 5 años -0,89 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,19 %
Volatilidad del índice de referencia 9,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -