Mutuafondo High Yield A

ES0165238033
30,08 EUR 15/01/2021
Obligaciones High Yield Globales Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165238033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1992
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (31/12/2020) 7,010 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,09 %
Liquidez 11,55 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 30,94 %
USD - Dólar americano 28,23 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY B H EUR 14,76 %
EVI IRL US HIGH YLD I ACC EUR H 14,58 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 U C 14,08 %
LORD ABBETT HIGH YIELD I EUR HEDGED ACC 13,37 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 12,92 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 11,79 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 8,52 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,81 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 6,42 % 4,02 %
Rendimiento a 1 año 0,21 % -1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 5,86 %
Rendimiento anual a 5 años 3,46 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,23 %
Volatilidad del índice de referencia 8,91 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,94