Mutuafondo High Yield A

ES0165238033
27,85 EUR 02/06/2020
Obligaciones High Yield Globales Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165238033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1992
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (29/05/2020) 6,590 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,16 %
Liquidez 6,63 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,74 %
USD - Dólar americano 14,38 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SKY HARBOR GF US SHORT DURATION HY B H EUR 18,04 %
LORD ABBETT HIGH YIELD I EUR HEDGED ACC 14,79 %
EV INTL (IRELAND) US HIGH YIELD BOND I2 EUR 14,50 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 13,01 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 12,01 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 11,35 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 U C 11,19 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,51 % 3,82 %
Rendimiento a 3 meses -5,88 % -5,39 %
Rendimiento a 6 meses -5,85 % -3,99 %
Rendimiento a 1 año -3,52 % 1,44 %
Rendimiento anual a 3 años -1,42 % 2,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,22 %
Volatilidad del índice de referencia 9,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,59