Mutuafondo High Yield A

ES0165238033
30,63 EUR 18/10/2021
Obligaciones High Yield Globales Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165238033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1992
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (30/09/2021) 6,850 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,90 %
Liquidez 13,40 %
Acciones 0,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,88 %
EUR - Euro 31,80 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EVI IRL US HIGH YLD I ACC EUR HEDGED 16,18 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 14,00 %
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY B H EUR 12,70 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 U C 12,48 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 11,17 %
LORD ABBETT HIGH YIELD I EUR HEDGED ACC 8,15 %
PRINCIPAL GI POST GLOBAL LTD TERM HY EUR HDG I ACC 6,44 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR 6,38 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 1,81 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % 0,57 %
Rendimiento a 6 meses 0,93 % 4,02 %
Rendimiento a 1 año 5,68 % 9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,41 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,70 % 4,57 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,00 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,08