Mutuafondo High Yield A

ES0165238033
28,21 EUR 11/05/2022
Obligaciones High Yield Globales Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165238033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/12/1992
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (29/04/2022) 5,730 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,43 %
Liquidez 3,88 %
Acciones 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,88 %
EUR - Euro 24,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,19 %
BRL - Real brasileño 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
IDR - Rupia indonesia 0,85 %
CNY - Yuan chino 0,81 %
MXN - Peso mexicano 0,75 %
RUB - Rublo ruso 0,67 %
SGD - Dólar de Singapur 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - I2 U C 14,39 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I2 H EUR ACC 13,71 %
SKY HARBOR GF - US SHORT DURATION SUST HY B EUR H 11,79 %
EV INTL (IRL) SUS US HIGH YIELD BOND I ACC EUR (H) 10,93 %
LORD ABBETT HIGH YIELD I EUR HEDGED ACC 10,90 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 9,46 %
PRINCIPAL GI POST SHORT DURATION HY EUR HDG I ACC 6,59 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 5,88 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CI-EUR 5,32 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 4,82 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,63 % -1,27 %
Rendimiento a 3 meses -5,45 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses -7,93 % -4,11 %
Rendimiento a 1 año -7,12 % 1,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,89 % 3,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % 3,28 %
Rendimiento anual a 10 años 2,34 % 6,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,20 %
Volatilidad del índice de referencia 8,79 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,24