Mutuafondo España D

ES0165144017
252,58 EUR 25/06/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (25/06/2021) 0,000 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,14 %
Financiero y asegurador 17,62 %
Servicios públicos 15,93 %
Bienes de consumo 12,94 %
Tecnológico 7,49 %
Siderúrgico y minero 6,43 %
Farmacéutico 4,69 %
Telecomunicaciones 3,97 %
Países Peso
España 84,37 %
Reino Unido 3,73 %
Portugal 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,47 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,80 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,85 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,53 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,97 %
ENDESA SA ORD 3,88 %
REPSOL SA ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,79 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,73 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 3,33 %

Rendimiento EUR (25/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - -7,17 %
Rendimiento a 3 meses - -5,67 %
Rendimiento a 6 meses - -6,36 %
Rendimiento a 1 año - 5,79 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,88 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -