Mutuafondo España D

ES0165144017
205,81 EUR 19/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 2,010 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,33 %
Liquidez 5,67 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,66 %
Financiero y asegurador 19,21 %
Industrial y servicios 15,37 %
Telecomunicaciones 10,76 %
Tecnológico 6,26 %
Bienes de consumo 5,41 %
Farmacéutico 5,37 %
Siderúrgico y minero 4,03 %
Países Peso
España 85,09 %
Portugal 6,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,29 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,93 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,79 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,43 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,30 %
EUSKALTEL ORD 4,14 %
NATURGY ENERGY ORD 4,00 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,67 %
NOS SGPS ORD 3,65 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,16 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,35 % 13,77 %
Rendimiento a 3 meses 11,86 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 21,59 % 22,97 %
Rendimiento a 1 año -10,84 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -2,16 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,62 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,20 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -