Mutuafondo España D

ES0165144017
175,28 EUR 25/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 1,800 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,51 %
Liquidez 7,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,20 %
Financiero y asegurador 17,72 %
Industrial y servicios 14,16 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Farmacéutico 7,46 %
Tecnológico 6,94 %
Bienes de consumo 6,55 %
Siderúrgico y minero 5,37 %
Países Peso
España 86,23 %
Portugal 6,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,51 %
Pincipales posiciones Peso
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 5,41 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,77 %
EUSKALTEL ORD 4,64 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,02 %
ALMIRALL ORD 3,76 %
GRIFOLS PRF CL B 3,70 %
REPSOL ORD 3,67 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,60 %
NOS SGPS ORD 3,45 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,04 % 6,16 %
Rendimiento a 3 meses -19,88 % -21,21 %
Rendimiento a 6 meses -24,58 % -20,46 %
Rendimiento a 1 año -22,35 % -17,18 %
Rendimiento anual a 3 años -8,95 % -8,26 %
Rendimiento anual a 5 años -5,13 % -2,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -