Mutuafondo España D

ES0165144017
248,25 EUR 10/05/2021
Acciones Españolas Categoría
5,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 2,730 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,03 %
Liquidez 11,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,66 %
Industrial y servicios 16,53 %
Servicios públicos 16,15 %
Siderúrgico y minero 9,15 %
Bienes de consumo 7,91 %
Farmacéutico 7,32 %
Tecnológico 6,98 %
Telecomunicaciones 6,34 %
Países Peso
España 81,59 %
Portugal 4,42 %
Reino Unido 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,01 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,65 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,81 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,76 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,22 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,91 %
REPSOL SA ORD 3,20 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,06 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 2,85 %
EUSKALTEL SA ORD 2,74 %
GRIFOLS SA 2,69 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,05 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 11,96 % 10,57 %
Rendimiento a 6 meses 24,98 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año 45,00 % 39,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 1,79 %
Rendimiento anual a 5 años 5,21 % 6,40 %
Rendimiento anual a 10 años 4,32 % 5,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,53 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,35