Mutuafondo España D

ES0165144017
252,58 EUR 25/06/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (25/06/2021) 0,000 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,21 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,15 %
Financiero y asegurador 17,34 %
Industrial y servicios 17,27 %
Siderúrgico y minero 14,24 %
Bienes de consumo 10,56 %
Tecnológico 6,65 %
Telecomunicaciones 3,48 %
Farmacéutico 2,53 %
Países Peso
España 85,25 %
Portugal 3,50 %
Reino Unido 3,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,75 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,79 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,41 %
IBERDROLA SA ORD 5,84 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 5,23 %
ENDESA SA ORD 4,40 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,29 %
BANKINTER SA ORD 3,96 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,93 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,88 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (25/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 5,45 %
Rendimiento a 3 meses - 5,80 %
Rendimiento a 6 meses - 5,84 %
Rendimiento a 1 año - 0,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -