Mutuafondo España D

ES0165144017
178,59 EUR 22/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 1,660 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,09 %
Liquidez 8,91 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,66 %
Financiero y asegurador 19,21 %
Industrial y servicios 15,37 %
Telecomunicaciones 10,76 %
Tecnológico 6,26 %
Bienes de consumo 5,41 %
Farmacéutico 5,37 %
Siderúrgico y minero 4,03 %
Países Peso
España 85,09 %
Portugal 6,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,09 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,93 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,79 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,43 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,30 %
EUSKALTEL ORD 4,14 %
NATURGY ENERGY ORD 4,00 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,67 %
NOS SGPS ORD 3,65 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,16 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,60 % -2,60 %
Rendimiento a 3 meses -4,70 % -6,02 %
Rendimiento a 6 meses 20,81 % 13,34 %
Rendimiento a 1 año -19,35 % -18,14 %
Rendimiento anual a 3 años -6,99 % -6,76 %
Rendimiento anual a 5 años -1,98 % -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -