Mutuafondo España D

ES0165144017
226,74 EUR 26/02/2021
Acciones Españolas Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165144017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 2,130 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,57 %
Liquidez 7,43 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,41 %
Industrial y servicios 20,23 %
Financiero y asegurador 14,75 %
Bienes de consumo 9,10 %
Telecomunicaciones 8,12 %
Tecnológico 7,77 %
Siderúrgico y minero 6,25 %
Farmacéutico 5,93 %
Países Peso
España 85,38 %
Portugal 4,56 %
Reino Unido 2,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,94 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
MERLIN PROPERTIES REIT 4,17 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,97 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,80 %
NATURGY ENERGY ORD 3,77 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,68 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA ORD 3,67 %
AENA SME ORD 3,47 %
INDITEX ORD 3,35 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,33 %
EUSKALTEL ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,95 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 6,48 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 24,27 % 21,80 %
Rendimiento a 1 año 7,60 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,57 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,58 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,85