Mutuafondo Deuda Española Clase A

ES0165182009
118,72 EUR 05/06/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/05/2023) 6,010 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 10-JUN-2022 9,86 %
KUTXABANK SA .5% 25-SEP-2024 5,10 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 3,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.386% 01-DEC-2 3,70 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 3,42 %
CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 2,97 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 2,96 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 1.3 2,65 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 1,37 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,18 % -5,50 %
Rendimiento a 1 año -4,38 % -7,80 %
Rendimiento anual a 3 años -1,52 % -7,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % -2,50 %
Rendimiento anual a 10 años 1,63 % 1,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,94 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -