Mutuafondo Deuda Española Clase A

ES0165182009
118,89 EUR 24/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165182009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 2,900 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,11 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 24,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 23,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 22,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 16,16 %
BANCO ESPIRITO SANTO SA EM LIQUIDACAO 2.625% 08-MA 5,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 3,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 3,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,89 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,25 % 3,37 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % 1,47 %
Rendimiento a 1 año -5,88 % -15,36 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % -7,88 %
Rendimiento anual a 5 años -0,89 % -2,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,74 % 1,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,95 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -