Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
136,20 EUR 21/05/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
2,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2020) 76,440 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,35 %
Acciones 9,84 %
Liquidez 6,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,94 %
EUR - Euro 14,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,14 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
CHF - Franco suizo 1,29 %
JPY - Yen japones 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
WELLS FARGO 7.50% SR:L 2,47 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,33 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,21 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,13 %
COUPA 0.13% 06/15/25 SR: 2,11 %
AMD 2.13% 09/01/26 SR: 2,09 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 2,07 %
DEXCOM 0.75% 12/01/23 SR: 2,06 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 1,90 %
BOFAML 7.25% SR: 1,89 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,24 % 5,00 %
Rendimiento a 3 meses -2,96 % -5,54 %
Rendimiento a 6 meses 2,94 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año 6,14 % 6,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,74 % 7,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,73 % 6,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,13 %
Volatilidad del índice de referencia 9,63 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,94