Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
187,27 EUR 23/07/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
10,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/06/2021) 50,370 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 18,25 %
Acciones 4,91 %
Liquidez 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,81 %
EUR - Euro 12,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,43 %
JPY - Yen japones 1,37 %
CHF - Franco suizo 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 4,54 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 3,40 %
SERVICENOW INC 0% 01-JUN-2022 2,70 %
ATLASSIAN INC .625% 01-MAY-2023 2,56 %
Broadcom Inc 2,54 %
ZILLOW GROUP INC 1.375% 01-SEP-2026 2,53 %
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 2,51 %
SQUARE INC .5% 15-MAY-2023 2,45 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,44 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 2,29 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 3,10 % 4,77 %
Rendimiento a 1 año 24,76 % 26,75 %
Rendimiento anual a 3 años 12,53 % 14,09 %
Rendimiento anual a 5 años 10,55 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,90 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 8,74