Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
193,42 EUR 18/10/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
11,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/09/2021) 46,510 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 14,23 %
Acciones 3,74 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,30 %
EUR - Euro 12,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
CHF - Franco suizo 1,68 %
JPY - Yen japones 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 3,58 %
ATLASSIAN INC .625% 01-MAY-2023 3,32 %
SERVICENOW INC 0% 01-JUN-2022 3,31 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 3,05 %
SQUARE INC .5% 15-MAY-2023 2,97 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-FEB-2025 2,57 %
DOCUSIGN INC .5% 15-SEP-2023 2,56 %
COUPA SOFTWARE INC .125% 15-JUN-2025 2,42 %
Broadcom Inc 2,40 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,39 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 0,85 %
Rendimiento a 3 meses 7,32 % 4,74 %
Rendimiento a 6 meses 7,10 % 4,93 %
Rendimiento a 1 año 17,79 % 21,59 %
Rendimiento anual a 3 años 15,89 % 15,75 %
Rendimiento anual a 5 años 11,10 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,99 %
Volatilidad del índice de referencia 9,41 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 8,21