Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
153,58 EUR 17/09/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
6,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2020) 79,810 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,92 %
Acciones 4,55 %
Liquidez 0,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,61 %
EUR - Euro 12,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,43 %
JPY - Yen japones 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 3,53 %
COUPA 0.13% 06/15/25 SR: 3,13 %
NEXTERA ENERGY 4.87% 09/01/22 SR: 2,75 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 2,41 %
SERVICENOW 0.00% 06/01/22 SR: 2,35 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,23 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,22 %
DOCUSIGN 0.50% 09/15/23 SR: 2,21 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/04/25 SR: 2,11 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 2,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,35 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 6,97 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 37,03 % 23,11 %
Rendimiento a 1 año 17,43 % 10,35 %
Rendimiento anual a 3 años 6,90 % 9,95 %
Rendimiento anual a 5 años 6,47 % 8,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,96 %
Volatilidad del índice de referencia 9,43 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,00