Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
176,08 EUR 04/05/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
9,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2021) 53,580 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,38 %
Acciones 3,90 %
Liquidez 2,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,20 %
EUR - Euro 13,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,34 %
JPY - Yen japones 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 3,76 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 3,00 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 3,00 %
SERVICENOW INC 0% 01-JUN-2022 2,93 %
COUPA SOFTWARE INC .125% 15-JUN-2025 2,81 %
ATLASSIAN INC .625% 01-MAY-2023 2,74 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 2,46 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,40 %
Broadcom Inc 2,32 %
ZILLOW GROUP INC 1.375% 01-SEP-2026 2,21 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -2,16 %
Rendimiento a 3 meses -6,33 % -2,57 %
Rendimiento a 6 meses 4,56 % 11,76 %
Rendimiento a 1 año 35,31 % 30,01 %
Rendimiento anual a 3 años 10,45 % 14,10 %
Rendimiento anual a 5 años 9,98 % 12,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,67 %
Volatilidad del índice de referencia 9,20 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 8,25