Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
171,35 EUR 25/11/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/10/2020) 59,040 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,04 %
Acciones 5,96 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,76 %
EUR - Euro 13,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,77 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
JPY - Yen japones 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY 6.22% 09/01/23 SR: 3,57 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 3,07 %
SERVICENOW 0.00% 06/01/22 SR: 2,91 %
COUPA 0.13% 06/15/25 SR: 2,78 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 2,53 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,46 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 2,40 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,31 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,26 %
DOCUSIGN 0.50% 09/15/23 SR: 2,22 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,05 % 6,80 %
Rendimiento a 3 meses 7,99 % 9,12 %
Rendimiento a 6 meses 25,38 % 18,20 %
Rendimiento a 1 año 28,30 % 19,13 %
Rendimiento anual a 3 años 9,94 % 12,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 9,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,86 %
Volatilidad del índice de referencia 9,23 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,44