Mutuafondo Bonos convertibles

ES0106084009
187,97 EUR 24/02/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
12,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0106084009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/03/2012
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/01/2021) 63,890 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,38 %
Acciones 3,90 %
Liquidez 2,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,20 %
EUR - Euro 13,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,34 %
JPY - Yen japones 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 3,76 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 3,00 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 3,00 %
SERVICENOW 0.00% 06/01/22 SR: 2,93 %
COUPA 0.13% 06/15/25 SR: 2,81 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 2,74 %
SNAP 0.75% 08/01/26 SR: 2,46 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,40 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,32 %
ZILLOW GROUP 1.38% 09/01/26 SR: 2,21 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses 9,70 % 7,57 %
Rendimiento a 6 meses 20,00 % 18,48 %
Rendimiento a 1 año 38,64 % 22,39 %
Rendimiento anual a 3 años 12,96 % 15,44 %
Rendimiento anual a 5 años 12,12 % 13,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,27 %
Volatilidad del índice de referencia 9,15 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 8,84